Stölting GmbH, Reinigung und Service

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. Grundstücke und Bauten	616.792,00		636.630,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	14.538,00		4.616,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	108.317,00		147.256,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		0,00
		739.647,00	788.502,00
Summe Anlagevermögen		739.647,00	788.502,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		55.879,69	61.444,18
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.475.460,35		2.509.214,83
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	547.924,24		2.328.000,43
3. Sonstige Vermögensgegenstände	259.242,60		47.733,13
		2.282.627,19	4.884.948,39
III. Schecks, Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		214.156,43	24.416,63
Summe Umlaufvermögen		2.552.663,31	4.970.809,20
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		211.623,66	82.873,67
Bilanzsumme		3.503.933,97	5.842.184,87

Passiva

	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00		26.000,00
II. Kapitalrücklage	105,59		105,59
III. Gewinnvortrag	77.914,09		77.914,09
IV. Bilanzgewinn	302.785,12		0,00
Summe Eigenkapital		406.804,80	104.019,68
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellung
2. Sonstige Rückstellungen	92.555,51		138.128,56
		92.555,51	138.128,56
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		37.058,41
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	412.756,16		220.180,45
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	2.026.422,07		4.424.954,21
4. Sonstige Verbindlichkeiten	565.395,43		917.843,56
Summe Verbindlichkeiten		3.004.573,66	5.600.036,63
D. Passive Rechnungsabgrenzung
Bilanzsumme		3.503.933,97	5.842.184,87

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	01.01.-31.12.2023	01.01.-31.12.2022
1 Umsatzerlöse	14.097.702,62	17.986.085,81
2 Sonstige betriebliche Erträge	77.164,31	251.353,77
3 Materialaufwand:	-4.095.528,30	-6.980.375,43
3 A Aufwendungen für bezogene Waren	-424.880,66	-362.207,82
3 B Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.670.647,64	-6.618.167,61
4 Personalaufwand:	-7.494.747,78	-8.967.286,04
4 A Löhne und Gehälter	-6.080.643,06	-7.253.052,74
4 B Soziale Abgaben und Aufw. für Alterversorung	-1.414.104,72	-1.714.233,30
5 Abschreibungen:	-96.587,97	-94.381,41
5 A auf imm. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und Sachanlagen	-96.587,97	-94.381,41
5 B auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.993.935,78	-2.045.429,93
7 Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
8 Erträge aus Ausleihungen
davon aus verbundenen Unternehmen
9 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.736,36	4.766,00
davon aus verbundenen Unternehmen
10 Abschreibungen auf Finanzanlagen
11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-44.083,82	-20.099,72
davon an verbundene Unternehmen
12 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-154.654,52	0,00
13 Ergebnis nach Steuern	308.065,12	134.633,05
14 Sonstige Steuern	-5.280,00	-6.902,00
Verlust- bzw. Gewinnabführung	0,00	-127.731,05
15 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	302.785,12	0,00

Durchschnitl. Anzahl Mitarbeiter

2023	2022
540	717

2.2 Darstellung der Vermögens- und Finanzlage

In der folgenden Bilanzübersicht werden zur Darstellung der Vermögens- und Finanzlage der Stölting GmbH, Reinigung & Service, Dortmund, einige Bilanzpositionen nach betriebswirtschaftlichen Kriterien geordnet:

	Bilanz zum 31.12.2023		Bilanz zum 31.12.2022
	TEUR	%	TEUR	%
AKTIVA
Immaterielles Anlagevermögen	2,5	0,1	6,4	0,1
Sachanlagen	737,1	21,0	782,1	13,4
Vorräte	55,9	1,6	61,4	1,1
Leistungsforderungen	1.475,5	42,1	2.509,2	42,9
Forderungen gegen Verbundene	547,9	15,6	2.328,0	39,8
Sonstige Vermögensgegenstände	259,2	7,4	47,7	0,8
Liquide Mittel	214,2	6,1	24,4	0,4
Rechnungsabgrenzungsposten	211,6	6,0	82,9	1,4
Summe Aktiva	3.503,9	100,0	5.842,2	100,0

	Änderung ggü. d. Vorjahr in
	TEUR	%
AKTIVA
Immaterielles Anlagevermögen	-3,9	-60,9
Sachanlagen	-45,0	-5,8
Vorräte	-5,5	-9,0
Leistungsforderungen	-1.033,7	-41,2
Forderungen gegen Verbundene	-1.780,1	-76,5
Sonstige Vermögensgegenstände	211,5	443,4
Liquide Mittel	189,8	777,9
Rechnungsabgrenzungsposten	128,7	155,2
Summe Aktiva	-2.338,3	-40,0

	Bilanz zum 31.12.2023		Bilanz zum 31.12.2022
	TEUR	%	TEUR	%
PASSIVA
Eigenkapital	406,8	11,6	104,0	1,8
Rückstellungen	92,6	2,6	138,1	2,4
Kreditverbindlichkeiten	0,0	0,0	37,1	0,6
Lieferverbindlichkeiten	412,8	11,8	220,2	3,8
Verbundverbindlichkeiten	2.026,4	57,8	4.425,0	75,7
Sonstige Verbindlichkeiten	565,4	16,1	917,8	15,7
Summe Passiva	3.503,9	100,0	5.842,2	100,0

	Änderung ggü. d. Vorjahr in
	TEUR	%
PASSIVA
Eigenkapital	302,8	291,2
Rückstellungen	-45,5	-32,9
Kreditverbindlichkeiten	-37,1	-100,0
Lieferverbindlichkeiten	192,6	87,5
Verbundverbindlichkeiten	-2.398,6	-54,2
Sonstige Verbindlichkeiten	-352,4	-38,4
Summe Passiva	-2.338,3	-40,0

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich um TEUR -2.338,3 auf TEUR 3.503,9 gesunken. Dies resultiert auf der Aktivseite im Wesentlichen aus dem Rückgang der Forderungen gegen Verbundene TEUR -1.780,1 .

Das Anlagevermögen hat sich im Berichtsjahr um TEUR -48,9 auf TEUR 739,6 verringert. Den Zugängen von TEUR 51,6 stehen Abschreibungen in Höhe von TEUR 96,6 sowie Abgänge von TEUR 28,6 gegenüber.

Die Lieferungs- und Leistungsforderungen haben sich einhergehend mit der Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr um TEUR -1.033,8 auf TEUR 1.475,5 verringert. Es wurden angemessene Einzel- und Pauschalwertberichtigungen vorgenommen.

Die Forderungen gegen die Unternehmen der Stölting Dienstleistungsgruppe werden, wie bereits erläutert, in der Position "Forderungen gegen verbundene Unternehmen" ausgewiesen und betragen zum Bilanzstichtag TEUR 547,9 (im Vorjahr TEUR 2.328,0).

Im Bereich der Passiva resultiert die Veränderung im Wesentlichen aus den Verbindlichkeiten gegen Verbundene Unternehmen. Diese haben sich um TEUR -2.398,6 verringert.

Das Eigenkapital beträgt unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses zum Bilanzstichtag TEUR 406,8 und ist nominell um TEUR 302,8 gestiegen. Aufgrund der deutlich gestiegenen Bilanzsumme hat sich die Eigenkapitalquote auf rund 11,6 erhöht.

Nr.	Name	31.12.2023	Rinke	GuV/Bilanz
0000270	EDV-Software	2.547,00	2.547,00	Bilanz
0000791	Grundstücke,grndst.Rechte und	182.644,00	182.644,00	Bilanz
0000905	Geschäftsbauten	431.481,00	431.481,00	Bilanz
0001115	Außenanlagen	2.667,00	2.667,00	Bilanz
0002190	Maschinen	14.538,00	14.538,00	Bilanz
0003210	PKW	3.082,00	3.082,00	Bilanz
0004060	Betriebsausstattung	84.927,00	84.927,00	Bilanz
0004090	Geschäftsausstattung	14.385,00	14.385,00	Bilanz
0004255	Büroeinrichtung	3.376,00	3.376,00	Bilanz
0008005	Gezeichnetes Kapital	-26.000,00	-26.000,00	Bilanz
0008415	Kapitalrücklage	-105,59	-105,59	Bilanz
0008601	Gewinnvortrag vor Verwendung	-77.914,09	-77.914,09	Bilanz
0009610	Urlaubsrückstellungen	-4.200,00	-4.200,00	Bilanz
0009700	Sonstige Rückstellungen	-50.500,00	-50.500,00	Bilanz
0009705	Rückstellungen Sonstige / ER	-29.875,51	-29.875,51	Bilanz
0009770	Rückstellungen Abschluss/Prüfungsk.	-7.980,00	-7.980,00	Bilanz
0009800	Aktive Rechnungsabgrenzung	211.623,66	211.623,66	Bilanz
0009960	PWB auf Forderungen	-14.400,00	-14.400,00	Bilanz
0009980	Einzelwertber. Forderungen bis 1 J	-79.033,39	-79.033,39	Bilanz
0012100	Sparkasse DO 1073672	165.330,80	165.330,80	Bilanz
0012101	Sparkasse WM 35059633	32.119,78	32.119,78	Bilanz
0012200	Volksbank DO 360 3360 500	16.705,85	16.705,85	Bilanz
0012410	Factoringkonto DB	-829.120,76	-829.120,76	Bilanz
0013606	Geldtransit SP, WM	2.018,58	2.018,58	Bilanz
0013610	Cashpool	6.442.412,83	6.442.412,83	Bilanz
0013611	Zinsen Cashpool	254.153,10	254.153,10	Bilanz
0013613	Verzugszinsen OPOS	-27.788,99	-27.788,99	Bilanz
0013615	Verr. Cash Pool	-368,90	-368,90	Bilanz
0013620	Cashpool DB	-7.566.724,97	-7.566.724,97	Bilanz
0013621	Zinsen Cashpool DB	-450.628,61	-450.628,61	Bilanz
0013900	Kundenüberzahlungen	-22.415,24	-22.415,24	Bilanz
0014000	Forderungen aus Lief. u. Leistung	2.398.014,50	2.398.014,50	Bilanz
0014700	Ford. L+L an verbundene Unternehmen	293.771,14	0,00	Bilanz
0015000	So. Vermögensgegenstände	25.328,64	25.328,64	Bilanz
0015250	Kautionen	4.240,00	4.240,00	Bilanz
0015310	Forderungen gegen Personal	10.600,00	10.600,00	Bilanz
0015370	Ford.gg.Personal, Rest > 1 Jahr	1.500,00	1.500,00	Bilanz
0015480	Vorsteuer Folgejahr	436,28	436,28	Bilanz
0016000	VB aus Lieferung u. Leistung	-403.428,85	-403.428,85	Bilanz
0016010	VB aus LL Verbundene	-350.996,17	0,00	Bilanz
0016011	Verbnindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	-17.500,00	-17.500,00	Bilanz
0016250	Verbindl.a.Lieferungen/Leistungen	-9.327,31	-9.327,31	Bilanz
0017004	Verb. UST HGM	-16.257,15	-16.257,15	Bilanz
0017400	VB Lohn und Gehalt	-277.706,63	-277.706,63	Bilanz
0017410	VB Lohn- und Kirchensteuer	-88.085,00	-88.085,00	Bilanz
0017420	VB soziale Sicherheit	19.579,36	19.579,36	Bilanz
0017890	Umsatzsteuer laufendes Jahr	-160.931,41	-160.931,41	Bilanz
0020200	Periodenfremde Aufwendungen	34,77	34,77	GuV
0021100	Zinsaufwendungen kurzfr. Verbindl.	11.997,46	11.997,46	GuV
0021150	Zinsen, Aufwendung.100/50% n.	306,95	306,95	GuV
0021170	Zinskosten OPOS	14.764,50	14.764,50	GuV
0021180	Zinsen für Kontokorrentkonten	17.014,91	17.014,91	GuV
0022000	Körperschaftsteuer	135.000,00	135.000,00	GuV
0022080	Solidaritätszuschlag	7.424,00	7.424,00	GuV
0023200	Verluste aus Anlagenabgang	1,00	1,00	GuV
0025000	sonstige betriebliche Erträge	-20,00	-20,00	GuV
0025010	Zuschuss Arbeitsamt	2.314,52	2.314,52	GuV
0025200	Erst. KK nach AAG bei Mutterschutz	-6.519,49	-6.519,49	GuV
0026800	Zinsähnliche Erträge	-12.736,36	-12.736,36	GuV
0027090	Sonstige Erträge unregelmäßig	-281,56	-281,56	GuV
0027300	Erträge aus Herabsetzung PWB z	-4.700,00	-4.700,00	GuV
0027310	Auflösung EWB Forderungen	-25.100,00	-25.100,00	GuV
0030000	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoff	449.169,99	449.169,99	GuV
0031000	Fremdleistungen	90.020,34	90.020,34	GuV
0031010	Fremdleistungen Gruppe	1.319.149,79	1.319.149,79	GuV
0031600	Leistungen nach 13b UStG mit VST.	1.613.008,87	1.613.008,87	GuV
0031610	Fremdleistungen Gruppe 13b UStG	648.468,64	648.468,64	GuV
0037300	Erhaltene Skonti	-24.289,33	-24.289,33	GuV
0039700	Bestand Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe	55.879,69	55.879,69	Bilanz
0040000	RR Stundenlohn	31.287,89	31.287,89	GuV
0041000	Löhne und Gehälter	14.297,62	14.297,62	GuV
0041010	Geschäftsführergehälter	180.777,82	180.777,82	GuV
0041100	Produktiv Lohn	4.178.177,28	4.178.177,28	GuV
0041115	Sonntagsstunden inkl. Zuschlag	70.863,86	70.863,86	GuV
0041116	Feiertagsstunden inkl. Zuschlag	6.526,05	6.526,05	GuV
0041117	Nachtstunden inkl. Zuschlag	24.971,04	24.971,04	GuV
0041120	Produktiv Lohn GBP	621,62	621,62	GuV
0041200	Gehälter	623.068,26	623.068,26	GuV
0041250	Inflantionsbonus steuerfrei	22.200,00	22.200,00	GuV
0041260	Tantiemen/Provionen	72.945,00	72.945,00	GuV
0041300	Gesetzliche soziale Aufwendungen	1.289.059,50	1.289.059,50	GuV
0041380	Kalk. Berufsgenossenschaft	124.121,22	124.121,22	GuV
0041400	Freiwillige soziale Aufw., lst.frei	924,00	924,00	GuV
0041420	Mutterschaftsgeld	1.495,11	1.495,11	GuV
0041430	LFZ Beschäftigungsverbot AAG	8.118,50	8.118,50	GuV
0041500	LFZ Krank	205.832,69	205.832,69	GuV
0041501	Urlaubslohn	422.007,21	422.007,21	GuV
0041502	Feiertagslohn	148.224,22	148.224,22	GuV
0041520	Sachzuwendungen an Arbeitnehmer	60.048,38	60.048,38	GuV
0041850	Abfindungen	15.700,00	15.700,00	GuV
0042100	Miete	31.803,30	31.803,30	GuV
0042400	Gas, Strom, Wasser	29.394,41	29.394,41	GuV
0042600	Instandhaltung betrieblicher Raum	647,41	647,41	GuV
0042700	Abgaben betr. genutzter Grundbesitz	15.928,10	15.928,10	GuV
0043200	Gewerbesteuer	152.943,00	152.943,00	GuV
0043600	Versicherungen	17.137,35	17.137,35	GuV
0043800	Beiträge	8.510,89	8.510,89	GuV
0043900	Sonstige Abgaben	547,00	547,00	GuV
0045100	Kfz-Steuern	5.280,00	5.280,00	GuV
0045200	Kfz-Versicherungen	46.799,99	46.799,99	GuV
0045300	Laufende Kfz-Betriebskosten	96.163,92	96.163,92	GuV
0045400	Kfz-Reparaturen	33.244,91	33.244,91	GuV
0045700	Mietleasing KFZ	93.671,31	93.671,31	GuV
0045800	Sonstige Kfz-Kosten	59.938,61	59.938,61	GuV
0046000	Werbekosten	88.415,64	88.415,64	GuV
0046350	Geschenke nicht abzugsfähig	14.640,96	14.640,96	GuV
0046380	Geschenke ausschl.betrieblich	3.590,41	3.590,41	GuV
0046400	Repräsentationskosten	16.201,19	16.201,19	GuV
0046500	Bewirtungskosten	3.182,42	3.182,42	GuV
0046600	Reisekosten Arbeitnehmer	19.152,61	19.152,61	GuV
0048000	Reparatur/Instandh. technische Anlagen	3.209,13	3.209,13	GuV
0048050	Reparatur/Instandh. Betriebs-	28.694,39	28.694,39	GuV
0048060	Wartungskosten für Hard- und Softwa	29.641,30	29.641,30	GuV
0048100	Mietleasing	92.094,34	92.094,34	GuV
0048300	Abschreibungen auf Sachanlagen	84.580,63	84.580,63	GuV
0048550	Sofortabschreibung GWG	12.007,34	12.007,34	GuV
0049000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	271.798,99	271.798,99	GuV
0049100	Porto	8.547,88	8.547,88	GuV
0049200	Telefon	35.253,84	35.253,84	GuV
0049300	Bürobedarf	3.671,25	3.671,25	GuV
0049400	Zeitschriften, Bücher	139,16	139,16	GuV
0049450	Fortbildungskosten	16.637,87	16.637,87	GuV
0049500	Rechts- und Beratungskosten	80.029,71	80.029,71	GuV
0049570	Abschluss- und Prüfungskosten	4.605,50	4.605,50	GuV
0049650	Mietleasing (bewegliche Wirtschafts	151.292,36	151.292,36	GuV
0049690	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	7.579,50	7.579,50	GuV
0049700	Nebenkosten des Geldverkehrs	8.699,12	8.699,12	GuV
0049800	Betriebsbedarf	8.235,24	8.235,24	GuV
0049820	Berufsbekleidung	12.714,90	12.714,90	GuV
0049850	Werkzeuge und Kleingeräte	3.260,41	3.260,41	GuV
0049970	Verwaltungskosten	504.954,17	504.954,17	GuV
0049980	Vertriebskosten/Pacht	143.870,52	143.870,52	GuV
0081070	Erl. Mieten	-48.760,32	-48.760,32	GuV
0087360	Gew.Skonti 19% USt	41.363,06	41.363,06	GuV
0089920	Private KFZ-Nutzung 19% USt.	-49.377,27	-49.377,27	GuV
8101010	Erl. Unterhaltsreinigung	-11.329.802,37	-11.329.802,37	GuV
8101020	Erl. Unterhaltsreinigung Gruppe	-266.226,51	-266.226,51	GuV
8101030	Erl. Unterhaltsreinigung 13b UStG	-149.908,17	-149.908,17	GuV
8102010	Erl. Glasreinigung	-250.200,53	-250.200,53	GuV
8103010	Erl. Sonderdienste	-981.631,76	-981.631,76	GuV
8103030	Erl. Sonderdienste nach 13b UStG	-16.463,82	-16.463,82	GuV
8108010	Erl. Sonstige Dienste	-6.159,01	-6.159,01	GuV
8109010	Erl. Winterdienste	-198.687,84	-198.687,84	GuV
8403010	Erl. Handelsware	-594.304,40	-594.304,40	GuV
8408010	Sonstige Erlöse 19% USt.	-85.090,51	-85.090,51	GuV
8408020	Sonstige Erlöse 19% Gruppe	6.243,75	6.243,75	GuV
8409010	Sonstige Erlöse WP Gruppe 19% USt.	-60.801,44	-60.801,44	GuV
8409020	Sonstige Erlöse WP Gruppe ohne USt.	-157.272,75	-157.272,75	GuV
10000010	Stölting GmbH, Reinigung & Service GE	0,00	77.681,38	IC-Deb.
10000015	Stölting Service Group GmbH	0,00	27,61	IC-Deb.
10000025	Stölting Kleine Service GmbH	0,00	7.847,57	IC-Deb.
10000030	Stölting GmbH Reinigung & Service	0,00	1.700,51	IC-Deb.
10000035	Stölting Security & Service GmbH	0,00	13,80	IC-Deb.
10000050	Stölting R & S GmbH & Co. KG	0,00	46.362,87	IC-Deb.
10000055	Stölting Facility & Service GmbH	0,00	6.037,57	IC-Deb.
10000060	Stölting Eventsecurity & Service GmbH	0,00	367,41	IC-Deb.
10000065	Stölting Facility Hof GmbH	0,00	2.856,95	IC-Deb.
10000075	Stölting Key Account GmbH	0,00	84.841,28	IC-Deb.
10000080	Stölting Kleine Service Berlin GmbH	0,00	43.365,89	IC-Deb.
10000095	Stölting Facility & Service GmbH	0,00	7.328,38	IC-Deb.
10000115	Stölting Klinikservice GmbH	0,00	59,72	IC-Deb.
10000500	Stölting Catering & Service GmbH	0,00	1.665,40	IC-Deb.
10000520	Stölting Trade & Sales GmbH	0,00	7.329,22	IC-Deb.
10000914	Stölting Kleine Dienstleistungen GmbH & Co. KG	0,00	6.285,58	IC-Deb.
30000010	Stölting GmbH, Reinigung & Service GE	0,00	-105.629,81	IC-Kred.
30000015	Stölting Service Group GmbH	0,00	-88.553,98	IC-Kred.
30000025	Stölting Kleine Service GmbH	0,00	-1.924,86	IC-Kred.
30000030	Stölting Reinigung & Service GmbH DÜS	0,00	-13.581,42	IC-Kred.
30000035	Stölting Security & Service GmbH Gelsenkirchen	0,00	36.948,93	IC-Kred.
30000050	Stölting Reinigung & Service GmbH & Co. KG HAN	0,00	-70.951,63	IC-Kred.
30000051	Stölting Industrial Cleaning GmbH	0,00	-14.462,33	IC-Kred.
30000055	Stölting Facility & Service GmbH BOC	0,00	1.039,45	IC-Kred.
30000065	Stölting Facility & Service Bayern GmbH	0,00	-8.340,00	IC-Kred.
30000075	Stölting Key Account GmbH	0,00	-10.845,77	IC-Kred.
30000080	Stölting Kleine Service Berlin GmbH	0,00	-1.091,73	IC-Kred.
30000095	Stölting Facility & Service Südwest GmbH	0,00	-85.102,96	IC-Kred.
30000115	Stölting Klinikservice GmbH	0,00	16.838,88	IC-Kred.
30000520	Stölting Trade & Sales GmbH	0,00	-4.624,94	IC-Kred.
30000636	Stölting Sicherheitstechnik GmbH	0,00	-714,00	IC-Kred.

Nr.	Name	31.12.2022	GuV/Bilanz
0000270	EDV-Software	6.363,00	Bilanz
0000791	Grundstücke,grndst.Rechte und	182.644,00	Bilanz
0000905	Geschäftsbauten	450.793,00	Bilanz
0001115	Außenanlagen	3.193,00	Bilanz
0002190	Maschinen	4.616,00	Bilanz
0003210	PKW	6.890,00	Bilanz
0004060	Betriebsausstattung	107.571,00	Bilanz
0004090	Geschäftsausstattung	21.700,00	Bilanz
0004255	Büroeinrichtung	4.732,00	Bilanz
0008005	Gezeichnetes Kapital	-26.000,00	Bilanz
0008415	Kapitalrücklage	-105,59	Bilanz
0008601	Gewinnvortrag vor Verwendung	-77.914,09	Bilanz
0009610	Urlaubsrückstellungen	-7.800,00	Bilanz
0009700	Sonstige Rückstellungen	-15.500,00	Bilanz
0009705	Rückstellungen Sonstige / ER	-81.828,20	Bilanz
0009724	Abgr. BG	-22.500,36	Bilanz
0009770	Rückstellungen Abschluss/Prüfungsk.	-10.500,00	Bilanz
0009800	Aktive Rechnungsabgrenzung	82.873,67	Bilanz
0009960	PWB auf Forderungen	-19.100,00	Bilanz
0009980	Einzelwertber. Forderungen bis 1 J	-131.900,00	Bilanz
0012100	Sparkasse DO 1073672	-37.058,41	Bilanz
0012101	Sparkasse WM 35059633	19.086,67	Bilanz
0012200	Volksbank DO 360 3360 500	5.329,96	Bilanz
0012410	Factoringkonto DB	-316.169,87	Bilanz
0013610	Cashpool	7.888.127,70	Bilanz
0013611	Zinsen Cashpool	259.031,65	Bilanz
0013613	Verzugszinsen OPOS	-13.024,49	Bilanz
0013615	Verr. Cash Pool	-1.787.673,87	Bilanz
0013620	Cashpool DB	-7.531.818,59	Bilanz
0013621	Zinsen Cashpool DB	-450.825,79	Bilanz
0013900	Kundenüberzahlungen	-17.099,71	Bilanz
0014000	Forderungen aus Lief. u. Leistung	2.976.384,70	Bilanz
0014700	Ford. L+L an verbundene Unternehmen	2.068.968,78	Bilanz
0015200	Ford. gg. Krankenkassen AAG	11.823,60	Bilanz
0015250	Kautionen	4.240,00	Bilanz
0015480	Vorsteuer Folgejahr	565,69	Bilanz
0016000	VB aus Lieferung u. Leistung	-220.180,45	Bilanz
0016010	VB aus LL Verbundene	-2.353.404,28	Bilanz
0016011	Verbnindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	-17.500,00	Bilanz
0016310	Verbindl.aus L+L gg.verbundene	-127.731,05	Bilanz
0017004	Verb. UST HGM	-16.257,15	Bilanz
0017400	VB Lohn und Gehalt	-442.123,11	Bilanz
0017410	VB Lohn- und Kirchensteuer	-120.455,72	Bilanz
0017420	VB soziale Sicherheit	-6.406,59	Bilanz
0017890	Umsatzsteuer laufendes Jahr	-315.501,28	Bilanz
0020200	Periodenfremde Aufwendungen	601,35	GuV
0021100	Zinsaufwendungen kurzfr. Verbindl.	899,70	GuV
0021150	Zinsen, Aufwendung.100/50% n.	282,28	GuV
0021170	Zinskosten OPOS	13.024,49	GuV
0021180	Zinsen für Kontokorrentkonten	5.893,25	GuV
0023800	Spenden	100,00	GuV
0024000	Forderungsverluste	18.547,19	GuV
0024510	Einstellung in die EWB zu Ford	109.000,00	GuV
0024940	Abgef. Gewinne, Gewinnabführungsver	127.731,05	GuV
0025000	sonstige betriebliche Erträge	-3.078,92	GuV
0026800	Zinsähnliche Erträge	-4.766,00	GuV
0027090	Sonstige Erträge unregelmäßig	-6.464,31	GuV
0027300	Erträge aus Herabsetzung PWB z	-2.321,00	GuV
0027350	Erträge Auflösung von Rückstel	-19.292,00	GuV
0027420	Versicherungsentschädigung und Schadenersatzleistungen	-150,00	GuV
0030000	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoff	369.567,42	GuV
0031000	Fremdleistungen	200.696,89	GuV
0031010	Fremdleistungen Gruppe	4.927.985,41	GuV
0031600	Leistungen nach 13b UStG mit VST.	1.061.453,44	GuV
0031610	Fremdleistungen Gruppe 13b UStG	428.031,87	GuV
0037300	Erhaltene Skonti	-7.359,60	GuV
0039700	Bestand Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe	61.444,18	Bilanz
0040000	RR Stundenlohn	164.133,01	GuV
0041000	Löhne und Gehälter	23.800,00	GuV
0041010	Geschäftsführergehälter	137.500,00	GuV
0041100	Produktiv Lohn	4.913.882,52	GuV
0041105	Sonntagszuschlag	7.366,98	GuV
0041107	Nachtzuschlag	1.046,29	GuV
0041115	Sonntagsstunden inkl. Zuschlag	63.588,97	GuV
0041116	Feiertagsstunden inkl. Zuschlag	10.674,51	GuV
0041117	Nachtstunden inkl. Zuschlag	10.568,52	GuV
0041120	Produktiv Lohn GBP	146.650,28	GuV
0041200	Gehälter	726.133,56	GuV
0041250	Inflantionsbonus steuerfrei	9.500,00	GuV
0041260	Tantiemen/Provionen	11.000,00	GuV
0041300	Gesetzliche soziale Aufwendungen	1.558.859,03	GuV
0041380	Kalk. Berufsgenossenschaft	153.106,27	GuV
0041400	Freiwillige soziale Aufw., lst.frei	2.268,00	GuV
0041420	Mutterschaftsgeld	189,28	GuV
0041430	LFZ Beschäftigungsverbot AAG	390,00	GuV
0041500	LFZ Krank	293.567,66	GuV
0041501	Urlaubslohn	503.349,77	GuV
0041502	Feiertagslohn	146.935,60	GuV
0041520	Sachzuwendungen an Arbeitnehmer	58.746,24	GuV
0041750	Fahrtkostenerstatt. Whg./Arbeit	1.685,70	GuV
0041850	Abfindungen	21.900,00	GuV
0041860	LZ laut Arbeitsgericht	443,85	GuV
0042100	Miete	36.268,00	GuV
0042400	Gas, Strom, Wasser	34.018,73	GuV
0042700	Abgaben betr. genutzter Grundbesitz	14.107,98	GuV
0043600	Versicherungen	21.249,90	GuV
0043800	Beiträge	2.019,45	GuV
0043900	Sonstige Abgaben	9.476,99	GuV
0045100	Kfz-Steuern	6.902,00	GuV
0045200	Kfz-Versicherungen	56.457,93	GuV
0045300	Laufende Kfz-Betriebskosten	139.756,45	GuV
0045400	Kfz-Reparaturen	12.781,42	GuV
0045700	Mietleasing KFZ	82.061,45	GuV
0045800	Sonstige Kfz-Kosten	51.238,57	GuV
0045950	Fremdfahrzeugkosten	4.643,30	GuV
0046000	Werbekosten	32.792,33	GuV
0046350	Geschenke nicht abzugsfähig	532,51	GuV
0046380	Geschenke ausschl.betrieblich	157,43	GuV
0046400	Repräsentationskosten	24.125,95	GuV
0046500	Bewirtungskosten	1.147,55	GuV
0046600	Reisekosten Arbeitnehmer	15.545,15	GuV
0047850	Schadensersatzleistungen	1.002,85	GuV
0048000	Reparatur/Instandh. technische Anlagen	2.054,37	GuV
0048050	Reparatur/Instandh. Betriebs-	19.797,32	GuV
0048060	Wartungskosten für Hard- und Softwa	103.904,37	GuV
0048100	Mietleasing	138.682,61	GuV
0048300	Abschreibungen auf Sachanlagen	89.250,88	GuV
0048550	Sofortabschreibung GWG	5.130,53	GuV
0049000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	165.341,13	GuV
0049100	Porto	9.284,73	GuV
0049200	Telefon	29.065,08	GuV
0049300	Bürobedarf	4.425,10	GuV
0049400	Zeitschriften, Bücher	130,75	GuV
0049450	Fortbildungskosten	4.183,08	GuV
0049500	Rechts- und Beratungskosten	16.113,28	GuV
0049570	Abschluss- und Prüfungskosten	10.532,50	GuV
0049650	Mietleasing (bewegliche Wirtschafts	95.732,65	GuV
0049690	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	53.465,25	GuV
0049700	Nebenkosten des Geldverkehrs	7.900,66	GuV
0049800	Betriebsbedarf	6.161,68	GuV
0049810	Personalanzeigen	585,00	GuV
0049820	Berufsbekleidung	10.646,73	GuV
0049850	Werkzeuge und Kleingeräte	14.127,12	GuV
0049970	Verwaltungskosten	517.690,76	GuV
0049980	Vertriebskosten/Pacht	167.973,28	GuV
0081070	Erl. Mieten	-48.760,32	GuV
0087300	Gewährte Skonti	9.854,71	GuV
0087360	Gew.Skonti 19% USt	62.207,67	GuV
0089920	Private KFZ-Nutzung 19% USt.	-45.195,47	GuV
8101010	Erl. Unterhaltsreinigung	-14.514.188,48	GuV
8101020	Erl. Unterhaltsreinigung Gruppe	-6.090,36	GuV
8101030	Erl. Unterhaltsreinigung 13b UStG	-558.879,53	GuV
8102010	Erl. Glasreinigung	-716.558,22	GuV
8103010	Erl. Sonderdienste	-1.108.032,59	GuV
8103030	Erl. Sonderdienste nach 13b UStG	-15.394,61	GuV
8109010	Erl. Winterdienste	-430.180,72	GuV
8201010	Erl. Bewachung/Pforte	-40.918,50	GuV
8403010	Erl. Handelsware	-596.319,86	GuV
8408010	Sonstige Erlöse 19% USt.	-22.825,00	GuV
8408020	Sonstige Erlöse 19% Gruppe	10.000,00	GuV
8409010	Sonstige Erlöse WP Gruppe 19% USt.	-879,20	GuV
8409020	Sonstige Erlöse WP Gruppe ohne USt.	-183.972,87	GuV

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss:

Der Jahresabschluss 2023 wurde nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften erstellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung gemacht werden können, sind dort angegeben.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewendet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den Erleichterungen nach § 274a Nr. 5 HGB (latente Steuern) für kleine Kapitalgesellschaften wurde Gebrauch gemacht.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze:

Neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) wurden auch die Vorschriften des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgte zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen auf der Grundlage amtlicher Abschreibungstabellen. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer linear vorgenommen.

Der Gesetzgeber hat die Möglichkeit eingeräumt, geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu Nettoanschaffungskosten in Höhe von 800 Euro in voller Höhe sofort als Betriebsausgaben zu berücksichtigen. Die Gesellschaft hat von diesem Wahlrecht Gebrauch gemacht.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurde alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Konzernzugehörigkeit

Die Stölting GmbH, Reinigung & Service, wurde in den Konzernabschluss der Stölting Service Group GmbH einbezogen.

Gelsenkirchen, den 30. August 2024

gez. Andreas Gutzmann