GV Beteiligungsgesellschaft mbH

Bamberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz zum 31. Dezember 2016

(Vorjahr zum Vergleich)

AKTIVSEITE

	31. Dez. 2016	31. Dez. 2015
	EURO	EURO
A. Anlagevermögen
Finanzanlagen
Beteiligungen	18.581.544,51	17.873.223,40
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Sonstige Vermögensgegenstände	526.002,96	0,60
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	107.138,41	265.461,44
	633.141,37	265.462,04
	19.214.685,88	18.138.685,44
PASSIVSEITE
	31. Dez. 2016	31. Dez. 2015
	EURO	EURO
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	16.500.000,00	6.317.068,77
III. Gewinnvortrag	1.757.308,20	1.663.103,56
IV. Jahresüberschuss	926.713,28	94.204,64
	19.209.021,48	8.099.376,97
B. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen	5.664,40	2.641,80
C. Verbindlichkeiten
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	10.036.666,67
	19.214.685,88	18.138.685,44

Anhang zum 31. Dezember 2016

(§ 284 ff. HGB)

A. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Das Unternehmen führt die Firma "GV Beteiligungsgesellschaft mbH" und hat ihren Sitz in Bamberg. Die Gesellschaft ist im Handelsregister B des Amtsgerichts Bamberg unter der Nummer HRB 6083 eingetragen.

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt.

B. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ UND ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss ist unter Anwendung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes erstellt worden.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr grundsätzlich beibehalten worden. Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt.

Die Gliederung der Bilanz erfolgt unter Anwendung des § 266 Abs. 2 und 3 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung gliedert sich in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 1 und 2 HGB).

1. Anlagevermögen

Die Finanzanlagen werden mit Anschaffungskosten, gegebenenfalls mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

2. Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennbetrag angesetzt.

Forderungen in Fremdwährung sind gegebenenfalls mit dem niedrigeren Geldkurs des Bilanzstichtages angesetzt.

3. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen sind mit einem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Sie sind der Höhe nach so bemessen, dass sie allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung tragen.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten in ausländischer Währung werden zum Bilanzstichtag mit dem Devisenkassamittelkurs angesetzt.

II. Angaben zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Als Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die historischen Werte angesetzt.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem nachfolgenden Anlagespiegel ersichtlich.

ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS UND DER WERTBERICHTIGUNG FÜR DEN ZEITRAUM VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2016

	Anschaffungs-/Herstellungskosten
	Stand am 1. Jan. 2016	Zugänge	Abgänge	Stand am 31. Dez. 2016
	EURO	EURO	EURO	EURO
Finanzanlagen
Alphatec Holdings Inc	450.000,00	0,00	26.002,96	423.997,04
Khosla Ventures III, L.P.	367.827,56	67,98927	61.158,38	374.658,45
Khosla Ventures Seed, L.P.	124.409,55	3.089,19	3.836,99	123.661,75
Wellington Partners Ventures IV Life Science Fund L.P.	522.753,65	328.950,00	0,00	851.703,65
Crown Premium V SCS Feeder GmbH & Co.KG	2.005.547,64	295.000,00	65.000,00	2.235.547,64
Deutsche Zinshaus Portfolio 14 GmbH	10.012.000,00	0,00	0,00	10.012.000,00
Deutsche Zinshaus Portfolio 16 GmbH	3.871,19	3.000,00	0,00	6.871,19
Invendo Medical GmbH	1.000.100,75	0,00	0,00	1.000.100,75
Social Venture Fund II GmbH & Co.KG	197.108,31	43.373,32	0,00	240.481,63
SHS IV Medtech Investments GmbH & Co.KG	298.235,99	153.059,44	19.434,17	431.861,26
Capital Dynamics Global Secondaries IV Feeder, L.P.	1.634.533,36	124.545,26	1.042.353,65	716.724,97
Spine Welding AG	1.452.473,59	0,00	0,00	1.452.473,59
Crown Premium VI SCS Feeder GmbH & Co.KG	380.000,00	706.492,95	0,00	1.086.492,95
UBS Global Private Equity Growth III SLP - SIF	0,00	170.958,52	0,00	170.958,52
Solutio Premium Private Equity VI Feeder GmbH & Co.KG	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
	18.448.861,59	2.017.457,95	1217.786,15	19.248.533,39

	Wertberichtigung
	Stand am 1. Jan. 2016	Zuführung	Abgang	Zuschreibung	Stand am 31. Dez. 2016
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Finanzanlagen
Alphatec Holdings Inc	425.304,46	0,00	0,00	1.307,42	423.997,04
Khosla Ventures III, L.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Khosla Ventures Seed, L.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wellington Partners Ventures IV Life Science Fund L.P.	18.803,10	0,00	0,00	18.803,10	0,00
Crown Premium V SCS Feeder GmbH & Co.KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deutsche Zinshaus Portfolio 14 GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deutsche Zinshaus Portfolio 16 GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invendo Medical GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Social Venture Fund II GmbH & Co.KG	47.949,31	53.806,32	0,00	0,00	101.755,63
SHS IV Medtech Investments GmbH & Co.KG	55.069,32	12.291,94	0,00	0,00	67.361,26
Capital Dynamics Global Secondaries IV Feeder, L.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spine Welding AG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crown Premium VI SCS Feeder GmbH & Co.KG	28.512,00	45.362,95	0,00	0,00	73.874,95
UBS Global Private Equity Growth III SLP - SIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solutio Premium Private Equity VI Feeder GmbH & Co.KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	575.638,19	111.461,21	0,00	20.110,52	666.988,88

	Restbuchwert
	Stand am 31. Dez. 2016	Stand am 31. Dez. 2015
	EURO	EURO
Finanzanlagen
Alphatec Holdings Inc	0,00	24.695,54
Khosla Ventures III, L.P.	374.658,45	367.827,56
Khosla Ventures Seed, L.P.	123.661,75	124.409,55
Wellington Partners Ventures IV Life Science Fund L.P.	851.703,65	503.950,55
Crown Premium V SCS Feeder GmbH & Co.KG	2.235.547,64	2.005.547,64
Deutsche Zinshaus Portfolio 14 GmbH	10.012.000,00	10.012.000,00
Deutsche Zinshaus Portfolio 16 GmbH	6.871,19	3.871,19
Invendo Medical GmbH	1.000.100,75	1.000.100,75
Social Venture Fund II GmbH & Co.KG	138.726,00	149.159,00
SHS IV Medtech Investments GmbH & Co.KG	364.500,00	243.166,67
Capital Dynamics Global Secondaries IV Feeder, L.P.	716.724,97	1.634.533,36
Spine Welding AG	1.452.473,59	1.452.473,59
Crown Premium VI SCS Feeder GmbH & Co.KG	1.012.618,00	351.488,00
UBS Global Private Equity Growth III SLP - SIF	170.958,52	0,00
Solutio Premium Private Equity VI Feeder GmbH & Co.KG	121.000,00	0,00
	18.581.544,51	17.873.223,40

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Aufgliederung und Fristigkeit stellen sich wie folgt dar:

	31. Dez. 2016	31. Dez. 2015
	EURO	EURO
Sonstige Vermögensgegenstände	526.002,96	0,60
Davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	0,00

3. Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital beträgt EURO 25.000,00.

4. Kapitalrücklage

Mit Gesellschafterbeschluss vom 31. Dezember 2013 und Gesellschafterbeschluss vom 20. Juni 2016 wurde die Einstellung von Einlagen in die Kapitalrücklage bis zu einer Höchstgrenze von bis zu EURO 25.000.000,00 beschlossen. Zum 31. Dezember 2016 beträgt der Stand der Kapitalrücklage EURO 16.500.000,00.

5. Rückstellungen

Bei den sonstigen Rückstellungen handelt es sich um Abschlusskosten, Hinterlegungskosten und Kosten für die E-Bilanz.

6. Verbindlichkeiten

Bei den Verbindlichkeiten handelt es sich um Sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von EURO 0,00 (im Vorjahr EURO 10.036.666,67). Diese haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

7. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Im Anhang oder unter der Bilanz zu vermerkende Haftungsverhältnisse oder sonstige finanzielle Verpflichtungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

B. Sonstige Angaben

I. Mitglieder der Geschäftsführung

Herr Martin Luley, Wirtschaftsinformatiker

II. Ergebnisverwendungsvorschlag

Der Jahresüberschuss in Höhe von EURO 926.713,98 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

III. Unterzeichnung des Jahresabschlusses gemäß § 245 HGB

Bamberg, den 19. Oktober 2017

Geschäftsführer

Martin Luley