Thelen Grundbesitz GmbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen	13.236.716,85	13.716.689,48
I. Sachanlagen	13.236.716,85	13.716.689,48
B. Umlaufvermögen	528.900,47	650.786,69
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	396.752,99	650.786,69
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	132.147,48	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	37.862,84	42.595,70
Bilanzsumme, Summe Aktiva	13.803.480,16	14.410.071,87

Passiva
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital	62.732,26	62.732,26
I. gezeichnetes Kapital	25.570,00	25.570,00
II. Gewinnvortrag	37.162,26	37.162,26
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
B. Rückstellungen	1.000,00	1.000,00
C. Verbindlichkeiten	13.739.747,90	14.346.339,61
Bilanzsumme, Summe Passiva	13.803.480,16	14.410.071,87

Anhang

der Thelen Grundbesitz GmbH für das Geschäftsjahr 2018

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 ist nach den Vorschriften der §§ 242, 264 ff. HBG aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.
Die Wertansätze zum 31.12.2017 wurden unverändert übernommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
1. Anlagevermögen
Die Sachanlagen werden mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten und, soweit abnutzbar, unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet. Steuerlich mögliche Sonderabschreibungen werden genutzt und aktivisch abgesetzt. Für die Abschreibungen gelten die Grundsätze des § 7 EStG. Die beweglichen Anlagegüter werden nach Maßgabe der jeweils kürzesten steuerlich für zulässig gehaltenen Nutzungsdauer in der Regel linear abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

2. Umlaufvermögen
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nominalwerten bzw. Barwerten bei unverzinslichen langfristigen Ansprüchen
bilanziert. Alle erkennbaren Einzelrisiken werden durch angemessene Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

3. Passiva
Das Eigenkapital ist zu Nennwerten angesetzt.
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.
Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

II. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz
1. Sach- und Finanzanlagevermögen
Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sind im Anlagenspiegel dargestellt.
Als Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die historischen Werte angesetzt.

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
Der Ausweis betrifft im Wesentlichen Forderungen gegenüber eine Tochtergesellschaft der Thelen Holding GmbH.

3. Eigenkapital
Die Gesellschaft weist zum 31.12.2018 einen Jahresüberschuss in Höhe von € 882.733,70 (Vorjahr: Jahresüberschuss € 1.006.431,80) aus. Dieser Jahresüberschuss ist auf Grund eines Ergebnisabführungsvertrages an die NBB Neue Bauhütte Buchenland GmbH abzuführen. Der Ergebnisabführungsvertrag wurde zum 01.01.2013 abgeschlossen.

4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
Der Ausweis betrifft eine Verbindlichkeit gegenüber einer Gesellschaft des Verbundbereiches.

5. sonstige Verbindlichkeiten
Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten hauptsächlich die Umsatzsteuerverbindlichkeiten gegenüber den Organträgern sowie kreditorische Debitoren.

III. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
Entfällt gem. § 287 HGB

IV. Ergänzende Angaben
1. Angaben zu den Organen der Gesellschaft
Im Geschäftsjahr 2018 gehörten der Geschäftsführung an:

Herrn Wolfgang Thelen, Essen
Herrn Christoph Thelen, München

Essen, den 02.11.2019

gez. Wolfgang Thelen

Christoph Thelen

Geschäftsführer

Anlagespiegel

		Anschaffungs‑	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen
		Herstellungs‑
		kosten
		01.01.2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
I.	Sachanlagen
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche R gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
	Rechte und Bauten	15.511.913,75
	Sachanlagen	15.511.913,75

	Anschaffungs‑	kumulierte	Abschreibungen	Abgänge	Umbuchungen
	Herstellungs‑	Abschreibungen	Geschäftsjahr
	kosten
	31.12.2018	01.01.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I.
1.
	15.511.913,75	2.493.054,34	496.699,00
	15.511.913,75	2.493.054,34	496.699,00

	kumulierte	Zuschreibungen	Buchwert
	Abschreibungen	Geschäftsjahr
	31.12.2018		31.12.2018
	EUR	EUR	EUR
I.
1.
	2.989.753,34		12.522.160,41
	2.989.753,34		12.522.160,41

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 02.11.2019 festgestellt.