MaPo UG (haftungsbeschränkt) Werbeplakatierung

Oberhausen

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

Bilanz zum 31. Dezember 2011

MaPo UG (haftungsbeschränkt) Werbeplakatierung, Oberhausen

AKTIVA

	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen		2.199,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	30.856,39
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.424,17	33.280,56
		35.479,56
PASSIVA
		EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		1,00
II. Gewinnrücklagen		265,62
III. Bilanzgewinn		796,84
B. Rückstellungen		5.216,87
C. Verbindlichkeiten		29.199,23
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 29.199,23
		35.479,56

Oberhausen

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2011

MaPo UG (haftungsbeschränkt) Werbeplakatierung, Oberhausen

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
	Sachanlagen
540	LKW		2.199,00
	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1200	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung	10.657,76
1434	Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	2.776,68
3300	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	17.421,95	30.856,39
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
1600	Kasse	143,54
1800	Volksbank 43 2183 0003	2.280,63	2.424,17
	Summe Aktiva		35.479,56

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2011

MaPo UG (haftungsbeschränkt) Werbeplakatierung, Oberhausen

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
	Gezeichnetes Kapital
2900	Gezeichnetes Kapital		1,00
	Gewinnrücklagen
2930	Gesetzliche Rücklage		265,62
	Bilanzgewinn
	Bilanzgewinn		796,84
	Rückstellungen
3816	Umsatzsteuer nicht fällig 19%		5.216,87
	Verbindlichkeiten
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%	-7.760,22
3300	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	13.983,08
3500	Sonstige Verbindlichkeiten	300,00
3512	Verb. Ges.sch. Sager	8.475,00
3560	Darlehen Recon	4.000,00
3700	Verbindl. Steuern und Abgaben	1.105,65
3720	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	1.118,50
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	217,00
3806	Umsatzsteuer 19%	7.930,84
3820	Umsatzsteuervorauszahlungen	-170,62	29.199,23
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 29.199,23
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%
3300	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen
3500	Sonstige Verbindlichkeiten
3512	Verb. Ges.sch. Sager
3560	Darlehen Recon
3700	Verbindl. Steuern und Abgaben
3720	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer
3806	Umsatzsteuer 19%
3820	Umsatzsteuervorauszahlungen
	Summe Passiva		35.479,56

Gewinn- und Verlustrechnung vom 13.10.2011 bis 31.12.2011

MaPo UG (haftungsbeschränkt) Werbeplakatierung, Oberhausen

	EUR	EUR
1. Rohergebnis		17.298,97
2. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	8.479,33
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	988,58	9.467,91
3. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		200,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		6.455,55
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		11,05
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.164,46
7. sonstige Steuern		102,00
8. Jahresüberschuss		1.062,46
9. Einstellungen in Gewinnrücklagen
a) in die gesetzliche Rücklage		265,62
10. Bilanzgewinn		796,84

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KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 13.10.2011 bis 31.12.2011

MaPo UG (haftungsbeschränkt) Werbeplakatierung, Oberhausen

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
	Rohergebnis
4110	Sonstige steuerfr. Umsätze Inland	27.457,25
4400	Erlöse 19% USt	41.203,11
4401	Erlöse Abfallverwertung 19%	538,25
5900	Fremdleistungen	-51.899,64	17.298,97
	Löhne und Gehälter
6020	Gehälter	-3.897,33
6024	Geschäftsführergehälter UG-Gesells.	-4.582,00	-8.479,33
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung
6110	Gesetzliche Sozialaufwendungen	-851,38
6130	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	-137,20	-988,58
	Abschreibungen
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
6222	Abschreibungen auf Kfz		-200,00
	sonstige betriebliche Aufwendungen
6310	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	-900,00
6330	Reinigung	-1,67
6335	Instandhaltung betrieblicher Räume	-121,84
6430	Sonstige Abgaben	-20,00
6498	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	-828,58
6520	Kfz-Versicherungen	-363,20
6530	Laufende Kfz-Betriebskosten	-2.651,84
6540	Kfz-Reparaturen	-559,32
6570	Sonstige Kfz-Kosten	-88,40
6640	Bewirtungskosten	-47,43
6644	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	-20,31
6800	Porto	-1,45
6805	Telefon/Internet	-237,10
6815	Bürobedarf	-31,88
6825	Rechts- und Beratungskosten	-180,96
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	-30,92
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	-70,65
6859	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	-300,00	-6.455,55
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
7320	Zinsaufwendungen f. lfr. Verbindlichkeit.		-11,05
	sonstige Steuern
7685	Kfz-Steuern		-102,00
	Jahresüberschuss
	Jahresüberschuss		1.062,46
	Einstellungen in Gewinnrücklagen
	in die gesetzliche Rücklage
7765	Einstellungen gesetzliche Rücklage		-265,62
	Bilanzgewinn
	Bilanzgewinn		796,84

Entwicklung des Anlagevermögens vom 13.10.2011 bis 31.12.2011

MaPo UG (haftungsbeschränkt), Oberhausen

			Stand zum 13.10.2011	Zugang Abgang-	Umbuchung	Abschreibung Zuschreibung-	Stand zum 31.12.2011
Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
540	LKW	Ansch-/Herst-K		2.399,00			2.399,00
		Abschreibung		200,00			200,00
		Buchwerte		2.399,00		200,00	2.199,00
Summe		Ansch-/Herst-K		2.399,00			2.399,00
		Abschreibung		200,00			200,00
		Buchwerte		2.399,00		200,00	2.199,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 13.10.2011 bis 31.12.2011

MaPo UG (haftungsbeschränkt), Oberhausen

Konto	Bezeichnung	Datum AfA-Art			Stand zum 13.10.2011	Zugang Abgang-	Umbuchung	Abschreibung Zuschreibung-	Stand zum 31.12.2011
Inventar	Inventar- bezeichnung	ND	%	Entw. der	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
540	LKW
540001	VW Caddy OB-MA 3103	13.10.2011		AHK		2.399,00			2.399,00
		Linear		Absch		200,00			200,00
		3/00	33,33	BW		2.399,00		200,00	2.199,00
Summe	LKW			Ansch-/Herst-K		2.399,00			2.399,00
				Abschreibung		200,00			200,00
				Buchwerte		2.399,00		200,00	2.199,00