BLL Private Equity Services GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

BILANZ zum 31. Dezember 2008

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital		12.525,00	12.525,00
B. Anlagevermögen
I. Finanzanlagen
1. Beteiligungen		1.200,00	0,00
C. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstande
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	59.695,51		19.601,01
2. sonstige Vermögensgegenstände	109.582,16	169.277,67	25.077,77
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		7.236,84	99.133,11
		190.239,51	156.336,89
PASSIVA
	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.050,00	25.050,00
II. Verlustvortrag		1.440,60-	15,36
III. Jahresüberschuss		1.447,41	1.455,96-
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen		58.505,00	8.855,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	99.972,55		117.806,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 99.972,55 (Euro 117.806,00)
2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.100,00		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.100,00 (Euro 0,00)
3. sonstige Verbindlichkeiten	5.605,15	106.677,70	6.066,49
- davon aus Steuern Euro 5.605,15 (Euro 6.066,49)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 5.605,15 (Euro 6.066,49)
		190.239,51	156.336,89

ANHANG des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2008

I. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den Bestimmungen der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB gegliedert. Der Anhang wurde gem. § 285 i.V.m. § 288 HGB erstellt.

Die Bezeichnung einzelner Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß § 265 Abs. 6 HGB geändert, sofern dies einer klareren Darstellung der Posten dient.

Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, die im Geschäftsjahr sowie im Vorjahr keinen Betrag ausweisen, werden gemäß § 265 Abs. 8 HGB nicht angegeben.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsniethoden

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Einzelrisiken sind durch Abschreibungen berücksichtigt.

Die liquiden Mittel sowie die Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit dem Nominalwert bewertet und im Falle von Fremdwährungen nach dem Niederstwertprinzip mit dem niedrigeren Stichtagskurs bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen; sie wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in angemessenem Umfang gebildet.

Die Finanzschulden und anderen Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die im Jahresabschluss enthaltenen Forderungen und Verbindlichkeiten in ausländischen Währungen wurden mit dem Mittelkurs zum Anschaffungstag bzw. mit dem niedrigeren (Forderungen) oder höheren (Verbindlichkeiten) Mittelkurs zum Bilanztag umgerechnet.

III. Sonstige Angaben

1. Geschäftsführung und Vertretung

Geschäftsführer im Berichtszeitraum war Herr Joseph W. Braun, Jurist. Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

2. Laufzeit und Sicherung von Verbindlichkeiten

EUR 106.677,70 der Verbindlichkeiten haben zum Bilanzstichtag eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

3. Beteiligungsbesitz

Die Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag an folgenden Unternehmen zu mehr als 20 % beteiligt:

Gesellschaft	Sitz	Anteil EK in %	EK in EUR	Ergebnis des letzten Geschäftsjahres in TEUR
US Buyout PE Manag. GmbH & Co. KG Nr. 2	München	33,33	8.409,50	542
Auda PE Advisor GmbH & Co. KG	München	33,33	322,88	867
Marble House Access Select PE Manag. GmbH & Co. KG	München	25,00	10.500,00	1.356

München, 12. April 2010

Joseph W. Braun, Geschäftsführer