Cartentia Beteiligungsgesellschaft mbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum 31.12.2006

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Finanzanlagen		1.780.761,59		2.065.768,49
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		9.050,66		247.855,38
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		223.597,69		0,00
Summe Aktiva		2.013.409,94		2.313.623,87

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage		790.000,00		790.000,00
III. Bilanzverlust		-467.295,54		-382.361,13
B. Verbindlichkeiten		1.665.705,48		1.880.985,00
Summe Passiva		2.013.409,94		2.313.623,87

ANHANG

Grundlagen und Methoden

Der Jahresabschluss der Cartentia Beteiligungsgesellschaft mbH, Stuttgart, ist nach handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellt. Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden entsprechend den Vorschriften der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert. Die in der Bilanz sowie in der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefaßten Posten sind im Anhang gesondert aufgeführt und erläutert. Das Prinzip der Darstellungsstetigkeit § 265 Abs. 1 HGB ist beachtet.

Bilanzierung und Bewertung

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten gekürzt um Ausschüttungen und Entnahmen angesetzt.

Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, sonstige Vermögensgegenstände und Guthaben bei Kreditinstituten sind zu Nominalbeträgen bewertet.

Verbindlichkeiten werden mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Finanzanlagen
Beteiligungen
Bei den Beteiligungen handelt es sich um die Anschaffungskosten der Kommanditanteile reduziert um die Entnahmen und Ausschüttungen an folgenden Gesellschaften:

	€
Constantia Immobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Projekt Bonn KG Anschaffungskosten vom 29.11.2001	1.106.085,00
Ausschüttung 2002	90.698,97
(Zinsabschlagsteuer, Solidaritätszuschlag 2002)	607,96
Ausschüttung 2003	88.486,80
(Zinsabschlagsteuer, Solidaritätszuschlag 2003)	182,16
Ausschüttung 2004	88.486,80
(Zinsabschlagsteuer, Solidaritätszuschlag 2004)	79,07
Ausschüttung 2005	64.152,93
(Zinsabschlagsteuer, Solidaritätszuschlag 2005)	80,76
Ausschüttung 2006	88.486,80
(Zinsabschlagsteuer, Solidaritätszuschlag 2006)	109,03
Stand am 31.12.2006	684.713,72

	€
DCCS Immobilien Verwaltungsgesellschaft Nr. 1 mbH & Co. Objekt Aschheim-Dornach KG Anschaffungskosten vom 14.12.2001 Anschaffungskosten vom 15.04.2003 (Nominalbetrag € 190.000,00 zuzüglich Agio € 9.500,00)	1.375.000,00 199.500,00
(Zinsabschlagsteuer, Solidaritätszuschlag 2002)	672,02
Ausschüttung 2003	85.937,50
(Zinsabschlagsteuer, Solidaritätszuschlag 2003)	2.434,16
Ausschüttung 2004	94.843,75
(Zinsabschlagsteuer, Solidaritätszuschlag 2004)	189,41
Ausschüttung 2005	97.812,50
(Zinsabschlagsteuer, Solidaritätszuschlag 2005)	151,72
Ausschüttung 2006	195.625,00
(Zinsabschlagsteuer, Solidaritätszuschlag 2006)	786,07
Stand am 31.12.2006	1.096.047,87
Gesamt	€ 1.780.761,59

Forderungen gegenüber verbundenen UnternehmenDie Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von € 27,66 betreffen die Zinsgutschriften verrechnet mit den Kontoführungsgebühren Dezember 2006 gegenüber der Zechbau Holding GmbH.
Im Vorjahr wurde das Guthaben auf dem Inter-Company Konto bei der DaimlerChrysler AG, Stuttgart, in Höhe von € 236.842,10 ausgewiesen. Das Konto wurde am 20.02.2006 aufgelöst.

Sonstige Vermögensgegenstände
Unter dieser Position ist der Körperschaftsteuer-Erstattungsanspruch für das Jahr 2005 in Höhe von € 231,90 und für das Jahr 2006 in Höhe von € 895,10 (i.V. € 3.117,28) sowie der Gewerbesteuer-Erstattungsanspruch 2005 in Höhe von EUR 7.896,00 (i.V. EUR 7.896,00) ausgewiesen.

Guthaben bei Kreditinstituten
Die Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von € 223.597,69 (i.V. € 0,00) betreffen das Kontokorrentkonto bei der Sparkasse Bremen.

Gezeichnetes Kapital
Kapitalrücklage
Bilanzverlust
Das Gezeichnete Kapital von € 25.000,00 wird von der Deutschen Fonds Holding GmbH als alleinige Gesellschafterin gehalten. Die Deutsche Fonds Holding GmbH, Stuttgart, leistete laut Gesellschafterbeschluss vom 03.12.2001 eine Kapitalrücklage in Höhe von € 600.000,00 und laut Gesellschafterbeschluss vom 11.04.2003 eine Kapitalrücklage in Höhe von € 190.000,00.

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von € 84.934,41 (i. V. € 89.501,06) und der Verlustvortrag in Höhe von € 382.361,13 (i.V. € 292.860,07) werden als Bilanzverlust ausgewiesen. Der Bilanzverlust wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen Unter dieser Position sind Verbindlichkeiten gegenüber der Deutschen Fonds Holding GmbH, Stuttgart, in Höhe von € 1.665.705,48 (i. V. € 1.880.985,00) ausgewiesen. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Darlehen	€
Darlehen 01.01.2006	1.880.985,00
Tilgung 2006	-300.000,00
Darlehen 31.12.2006	1.580.985,00

Darlehenszinsen	€
Zinsen 2006	84.720,48

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer der Cartentia Beteiligungsgesellschaft mbH sind:

Annette Lott, Geschäftsführerin, Stuttgart (bis 13.02.2006)
Hans-Jürgen Zimmermann, Geschäftsführer, Stuttgart (bis 13.02.2006)
Dr. Thorsten Kupfer, Geschäftsführer, Stuttgart (ab 14.02.2006)
Uli Bräuninger, Geschäftsführer, Nürtingen (ab 14.02.2006)

Mutterunternehmen
Mutterunternehmen ist die Deutsche Fonds Holding GmbH, Stuttgart. Laut Gesellschafterbeschluss vom 10.01.2006 wurde DaimlerChrysler Services Structured Finance GmbH umfirmiert in Deutsche Fonds Holding GmbH. Gemäß Geschäftsanteilskaufvertrag wurden die Anteile an der Deutsche Fonds Holding GmbH, Stuttgart an die Deutsche Immobilien Holding Beteiligungsgesellschaft mbH mit dinglicher Wirkung zum 17.01.2006 veräußert.
Die Cartentia Beteiligungsgesellschaft mbH wird ab dem 01.01.2006 in den Konzernabschluss der Deutschen Immobilien Holding Beteiligungsgesellschaft mbH, Delmenhorst, einbezogen, der beim Handelsregister des Amtsgerichts Bremen (HRB 4711) zur Offenlegung eingereicht wird. Der Konzernabschluss der Deutschen Immobilien Holding Beteiligungsgesellschaft mbH, Delmenhorst, wird wiederum als Teilkonzernabschluss in den Konzernabschluss der Zechbau Holding GmbH, Bremen (HRB 9253) einbezogen.

Stuttgart, den 28.02.2007

Dr. Thorsten Kupfer

Uli Bräuninger

DFH Balancia GmbH