Schäfer Tapeten GmbH

Gütersloh

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

BILANZ

AKTIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		259.561,30		284.932,34
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	48.082,00		33.295,00
II. Sachanlagen	210.979,30		251.137,34
III. Finanzanlagen	500,00		500,00
B. Umlaufvermögen		2.156.126,01		2.053.871,14
I. Vorräte	915.202,17		975.250,84
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	501.222,32		507.119,62
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	739.701,52		571.500,68
Summe Aktiva		2.415.687,31		2.338.803,48

PASSIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		1.780.712,55		1.599.090,73
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00		100.000,00
II. Kapitalrücklage	451.351,28		451.351,28
III. Gewinnrücklagen	1.047.739,45		910.038,02
IV. Jahresüberschuss	181.621,82		137.701,43
B. Rückstellungen		78.023,68		107.003,76
C. Verbindlichkeiten		556.951,08		632.708,99
I. Verbindlichkeiten ausw Lieferungen und Leistungen	330.958,39		390.769,03
II. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.374,70		5.637,28
III. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	150.000,00		150.000,00
IV. Sonstige Verbindlichkeiten	69.617,99		86.302,68
Summe Passiva		2.415.687,31		2.338.803,48

ANHANG

Anhang gemäß § 284 HGB

der Schäfer Tapeten GmbH, Gütersloh,

für das Geschäftsjahr 2019

1.	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Bei der Ermittlung der planmäßigen Abschreibungen kam ausnahmslos die lineare Abschreibungsmethode zur Anwendung. Die in 2019 angeschafften geringwertigen Wirtschaftsgüter mit Einzelanschaffungskosten 800,00 EUR werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten bewertet. § 253 Abs. 3 HGB war nicht anzuwenden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit den Nennbeträgen bewertet.

Die zum Abschlussstichtag gebildeten Rückstellungen erfassen die erkennbaren ungewissen Verbindlichkeiten vollständig.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

1.	Erläuterungen zur Bilanz

1.	Anlagespiegel

Entwicklung der Anschaffungskosten:

	01.01.	Zugänge	Abgänge	31.12.
Immaterielle Vermögensgegenstände	222.717,13	25.000,00	0,00	247.717,13
Mietereinbauten	170.444,35	0,00	0,00	170.444,35
Kraftfahrzeuge	391.587,89	25.507,44	105.509,90	311.585,43
Betriebs- und Geschäftsausstattung	351.653,89	5.344,84	0,00	356.998,73
Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.562,48	3.495,81	3.495,81	12.562,48
Finanzanlagen	500,00	0,00	0,00	500,00

Entwicklung der Abschreibungen:

	01.01.	Zugänge	Abgänge	31.12.	Buchwert 31.12.19
Immaterielle Vermögensgegenstände	189.422,13	10.213,00	0,00	199.635,13	48.082,00
Mietereinbauten	85.222,35	13.111,00	0,00	98.333,35	72.111,00
Kraftfahrzeuge	287.566,85	34.544,48	92.712,90	229.398,43	82.187,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	289.772,59	10.557,84	0,00	30.330,43	56.668,30
Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.549,48	3.495,81	3.495,81	12.549,48	13,00
Finanzanlagen					500,00

1.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Aufgliederung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände ergibt sich aus den Angaben in der Bilanz.

Zu den Restlaufzeiten von mehr als einem Jahr folgende Erläuterungen:

	31.12.18	31.12.17
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
Forderungen an Gesellschafter	0,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00

1.	Eigenkapital

Der Ausweis des "Gezeichneten Kapitals" zum 31.12.19 steht in Übereinstimmung mit dem Gesellschaftsvertrag und der Eintragung im Handelsregister.

1.	Rückstellungen

Der Wertansatz der Rückstellungen berücksichtigt alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und ist notwendig wie ausreichend.

Die Rückstellungen wurden mit dem Betrag angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

1.	Verbindlichkeiten

Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten ergibt sich ebenfalls aus der Bilanz.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zum einem Jahr ergeben sich aus der nachfolgenden Übersicht:

	31.12.19	31.12.18
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	330.958,39	390.769,03
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.374,70	5.637,28
Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter	150.000,00	150.000,00
Sonstige Verbindlichkeiten	69.617,99	86.302,68

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr ergeben sich aus der nachfolgenden Übersicht:

	31.12.19	31.12.18
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestanden nicht.

Durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesicherte Verbindlichkeiten lagen zum Bilanzstichtag nicht vor (§ 285 Nrn. 1 und 2 HGB).

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von 62.000,36 EUR enthalten.

III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung 2019 wurde gem. § 277 HGB an die Vorschriften des BilRUG angepasst. Somit wurde eine direkte Vergleichbarkeit zum Geschäftsjahr 2018 hergestellt.

1.	Sonstige Angaben

Während des Geschäftsjahres 2019 wurden durchschnittlich 31 Arbeitnehmer beschäftigt (§ 285 Nr. 7 HGB).

Geschäftsführer war im Geschäftsjahr (§ 285 Nr. 10 HGB):

Herr Martin Schäfer, Gütersloh,

Frau Beatrice Schäfer, Gütersloh.

Gütersloh, den 29. Mai 2020

gez. (Martin Schäfer) Geschäftsführer, gez. (Beatrice Schäfer) Geschäftsführerin

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 29. Mai 2020