Heimstaden Päwesiner Weg GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen	74.632.632,83	74.056.027,33
I. Sachanlagen	74.632.632,83	74.056.027,33
B. Umlaufvermögen	7.927.339,93	37.514.518,89
I. Vorräte	1.014.737,69	179.241,58
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	28.041,00	25.398,46
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	6.884.561,24	37.309.878,85
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	27,26
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.662.718,10	719.604,45
Bilanzsumme, Summe Aktiva	84.222.690,86	112.290.177,93

Passiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	744.604,45	0,00
III. Jahresfehlbetrag	943.113,65	744.604,45
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	1.662.718,10	719.604,45
B. Rückstellungen	540.785,41	352.813,87
C. Verbindlichkeiten	83.659.241,49	111.922.773,83
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	46.470.949,20	75.232.230,25
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	37.188.292,29	36.690.543,58
D. Rechnungsabgrenzungsposten	22.663,96	14.590,23
Bilanzsumme, Summe Passiva	84.222.690,86	112.290.177,93

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist nach den Größenkriterien des § 267 (1) HGB eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 264a HGB.
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
Der Jahresabschluss der Heimstaden Päwesiner Weg GmbH, Berlin, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis 31.
Dezember 2019 wurde gemäß den Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches erstellt.
Beim Vergleich mit Vorjahreszahlen ist zu beachten, dass der Vorjahreszeitraum ein Rumpfwirtschaftsjahr mit 6
Monaten umfasst.
Die Gliederung der Bilanz entspricht den Vorschriften der §§ 264 ff. HGB. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Vorschriften der §§ 275 ff. HGB und ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.
Die größenabhängigen Erleichterungen gemäß § 288 Abs. 1 HGB und § 274a HGB wurden teilweise in Anspruch genommen.


2. Fortführung der Unternehmenstätigkeit

Die Gesellschaft weist zum 31. Dezember 2019 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von EUR 1.662.718,10 aus.
Eine Überschuldung im Sinne der Insolvenzordnung liegt jedoch nicht vor, da für die Gesellschaft eine positive Fortbestehungsprognose vorliegt und zudem ausreichend hohe stille Reserven in den Grundstücken der Gesellschaft vorhanden sind.


3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Maßgebend für die Erstellung dieses Jahresabschlusses waren die im Folgenden dargestellten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des HGB.
Die Entwicklung und die Aufteilung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sind im Anlagespiegel dargestellt.
Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen über 50 Jahre vermindert. Fremdkapitalzinsen wurden nicht aktiviert.
Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Die unter den Vorräten ausgewiesenen noch nicht abgerechneten Betriebskosten werden zu Anschaffungskosten, abzüglich angemessener Abschläge auf Grund von Leerständen, bewertet.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert unter Beachtung des Niederstwertprinzips bilanziert. Vorhandenen Risiken wird durch angemessene Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen. Uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.
Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nominalwert bilanziert.
Von dem Wahlrecht zur Bilanzierung aktiver latenter Steuern wird kein Gebrauch gemacht.
Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.
Bei der Bildung von Rückstellungen wird den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen. Sie sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. In die Bewertung der Rückstellungen wurden entsprechende Kosten und Preissteigerungen einbezogen.
Die Verbindlichkeiten sind jeweils mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.


4. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.


5. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen
Das Sachanlagevermögen beinhaltet 11 Grundstücke, davon 8 mit Wohnbauten bebaute Grundstücke in Berlin.
Umlaufvermögen
Die Vorräte betreffen umlagefähige Betriebskosten, die am Bilanzstichtag noch nicht abgerechnet sind.
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr waren zum Zeitpunkt der Berichterstattung im Wesentlichen ausgeglichen. Restlaufzeiten von über einem Jahr bestehen bei den sonstigen Vermögensgegenständen nicht.
Eigenkapital
Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) ist vollständig eingezahlt worden.
Fremdkapital
Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Rückstellungen für unterlassene, im I. Quartal 2020 durchgeführte Instandhaltungen sowie Rückstellungen für Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses. Sämtliche Rückstellungen haben eine Laufzeit von weniger als einem Jahr.
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in voller Höhe durch Grundschulden und durch Abtretungen der Rechte und Ansprüche aus den bestehenden bzw. künftigen Mietverträgen gesichert.
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen waren zum Zeitpunkt der Berichterstattung im Wesentlichen ausgeglichen. Restlaufzeiten von über fünf Jahren bestehen bei diesen Verbindlichkeiten nicht.
Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen ein zeitlich unbegrenztes Darlehen und aufgelaufene Zinsen.
Die sonstigen Verbindlichkeiten waren zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung im Wesentlichen ausgeglichen. Restlaufzeiten von über fünf Jahren bestehen bei diesen Verbindlichkeiten nicht.


6. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin (Charlottenburg) unter der Nummer HRB 196895 eingetragen.
Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr sieben Mitarbeiter (Vorjahr: sechs Mitarbeiter).
Herr Einar Skjerven, Berlin, ist zum Geschäftsführer bestellt. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Der Geschäftsführer hat für seine Tätigkeit im Dienst der Gesellschaft keine Vergütung erhalten.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2019 - 31.12.2019

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 45.918.953,00 EUR.

27.6.2018 - 31.12.2018

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 75.015.078,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wird von der Geschäftsführung wie folgt unterzeichnet:

Berlin, den 20. Februar 2020

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Einar Skjerven
Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.02.2020 festgestellt.

Heimstaden Berlin Residential 007 GmbH