R1 Erste Beteiligungsgesellschaft mbH

Grünwald

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	9.238.952,79	9.674.892,24
I. Sachanlagen	2.274.183,10	1.999.193,10
II. Finanzanlagen	6.964.769,69	7.675.699,14
B. Umlaufvermögen	7.740.021,33	15.487.697,71
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.971.345,85	8.095.402,44
II. Wertpapiere	722.500,00	1.751.250,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.046.175,48	5.641.045,27
Summe Aktiva	16.978.974,12	25.162.589,95

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	16.270.489,96	19.027.891,51
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	19.002.891,51	19.002.891,51
III. Jahresfehlbetrag	2.757.401,55	0,00
B. Rückstellungen	26.363,00	49.509,55
C. Verbindlichkeiten	682.121,16	6.085.188,89
Summe Passiva	16.978.974,12	25.162.589,95

I. Anhang zum 31. Dezember 2022

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss und zur Gesellschaft

Firma:	R1 Erste Beteiligungsgesellschaft mbH
Sitz:	82031 Grünwald, Nördliche Münchner Str. 16
Handelsregister:	Amtsgericht: München HRB 188286

Der Jahresabschluss der Firma R1 Erste Beteiligungsgesellschaft mbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften der § 242 bis 256 des Handelsgesetzbuches (HGB) sowie unter Berücksichtigung der besonderen Vorschriften der §§ 264 bis 288 HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH - Gesetzes zu beachten.

Die Gesellschaft ist nach § 267 Abs. 1 HGB i.V.m. § 267a (3) Nr. 3 HGB als kleine Gesellschaft einzuordnen. Von den nach § 288 HGB möglichen Erleichterungen bei den Angaben im Anhang wurde Gebrauch gemacht.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275 HGB. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden, gegenüber dem Vorjahr im wesentlichen unveränderten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Das Finanzanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt. Abschreibungen und Wertminderungen wurden berücksichtigt.

Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind in Höhe von TEUR 31 (VJ TEUR 5.557) innerhalb eines Jahres fällig. Darlehensforderungen in Höhe von TEUR 2.491 (VJ TEUR 0,00) haben eine Laufzeit von über einem Jahr.

2. Sonstige Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen in nicht unerheblichem Umfang lagen am Bilanzstichtag nicht vor.

3. Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten, welche sämtlich nicht gesichert sind im Sinne von § 285 Nr. 1b HGB, ergeben sich wie folgt ( Vorjahr in Klammern):

			Restlaufzeiten
	bis 1 Jahr TEUR	mehr als 1 - 5 Jahre TEUR	mehr als 5 Jahre TEUR
Verbindlichkeiten	36 (5.451)	646 (633)

D. Sonstige Angaben

1. Haftungsverhältnisse

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten bestehen keine Haftungsverhältnisse.

2. Anteilsbesitz (Angabe gem. § 285 Nr. 11 HGB

Gem. § 286 Abs.3 Nr.2 HGB wird von dem Wahlrecht Gebrauch gemacht, die Angaben nach § 285 Nr. 11 HGB zu unterlassen.

3. Ergebnisverwendung

Das Jahresergebnis wird unter teilweiser Ergebnisverwendung auf das neue Jahr vorgetragen.

4. Angaben über die Mitglieder der Geschäftsführung

Während des Geschäftsjahres 2022 waren Herr Herr Ralf Büschl, Jurist, Herr Martin Enax, Frau Marlena Büschl, Frau Gesine Büschl als Geschäftsführer bestellt.

5. Sonstige Angaben

Aus den Beteiligungen an der HQ Capital II SCS SICAV-SIF-Auda Capital VIII Asia, US und Europe können zusätzliche Steuerbelastungen resultieren, die zur Zeit der Erstellung des Abschlusses noch nicht beziffert werden konnten, da die Berechnungsgrundlagen noch nicht vorlagen.

Es waren keine Mitarbeiter beschäftigt.

Grünwald, den

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Ralf Büschl Marlena Büschl

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Martin Enax Gesine Büschl

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 30.12.2023.