Service Gesellschaft sozialer Einrichtungen -SGS- GmbH

Zirchow (vormals: Langen)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2008 bis zum 30.06.2009

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen		5.017.771,63		5.501.757,51
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	37.478,92		54.231,00
II. Sachanlagen	4.980.292,71		5.447.526,51
B. Umlaufvermögen		2.669.958,85		2.187.656,01
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.650.072,68		2.125.587,93
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	19.886,17		62.068,08
C. Rechnungsabgrenzungsposten		20.672,39		42.137,52
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		4.363.350,88		3.270.235,02
Summe Aktiva		12.071.753,75		11.001.786,06

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		0,00		0,00
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59		25.564,59
II. Bilanzverlust	4.388.915,47		3.295.799,61
B. Rückstellungen		12.040,00		16.141,62
C. Verbindlichkeiten		12.059.713,75		10.985.644,44
Summe Passiva		12.071.753,75		11.001.786,06

ANHANG

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften der §§ 242 ff. und der §§ 264 ff. HGB aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz erfolgte im Rahmen der Vorschriften in § 266 Abs. 2 und 3 HGB. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach § 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren).

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. v. § 267 HGB. Von den größenabhängigen Erleichterungen für die Aufstellung der Bilanz wurde keinen Gebrauch gemacht.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände (Software) werden nach steuerrechtlichen Grundsätzen aktiviert und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen werden planmäßig, im steuerlich zulässigen Rahmen vorgenommen. Die Anschaffungskosten neuer Wirtschaftsgüter werden linear, die gebrauchten Wirtschaftsgüter linear abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert bewertet.

Die ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben alle eine Restlaufzeit von weniger als 1 Jahr.

Bei den Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um Zahlungen für Leistungen des Folgejahres.

Rückstellungen sind in der Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung anzusetzen ist. Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zeigt nachstehende Tabelle:

	Restlaufzeit
	davon
		nicht mehr	nicht mehr
		als 1 Jahr	als 1 Jahr
	€	€	€
Verbindlichkeiten:
gegenüber Kreditinstituten	15,59	15,59	0,00
aus Lieferungen u. Leistungen	777.005,94	777.005,94	0,00
Sonstige	974.287,74	974.287,74	0,00
gegenüber Gesellschaftern	10.308.408,48	10.308.404,48	0,00
	12.059.713,75	12.059.713,75	0,00

	Restlaufzeit
	davon
		größer als
		5 Jahre
	€	€
Verbindlichkeiten:
gegenüber Kreditinstituten	15,59	0,00
aus Lieferungen u. Leistungen	777.005,94	0,00
Sonstige	974.287,74	0,00
gegenüber Gesellschaftern	10.308.408,48	0,00
	12.059.713,75	0,00

3. Sonstige Angaben

In dem Bilanzposten "Bilanzverlust" ist ein Verlustvortrag in Höhe von € 3.295.799,61 enthalten.

4. Geschäftsführung

Der Geschäftsführung gehörte im Geschäftsjahr 2008/2009 als Geschäftsführer an::

Ulrich Marseille

Die Gesellschaft wird durch den Geschäftsführer einzeln vertreten. Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

5. Gewinnverwendung

Für das Wirtschaftsjahr 2008/2009 wird keine Gewinnausschüttung vorgenommen.

Der Bilanzverlust in Höhe von € 4.388.915,47 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

6. Überschuldung

Die Gesellschaft ist bilanziell überschuldet. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag beträgt € 4.363.350,88. Die Bestimmung gem. § 64 GmbHG wurde innerhalb der Geschäftsführung erörtert. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft ist aber sichergestellt.

Die bilanzielle Überschuldung wurde durch Rangrücktrittsvereinbarung des Gesellschafters geheilt.

Ulrich Marseille