Weilke Logistik GmbH

Greven

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen	3.016.933,30	2.773.464,30
I. Sachanlagen	656.707,50	663.238,50
II. Finanzanlagen	2.360.225,80	2.110.225,80
B. Umlaufvermögen	697.386,63	811.007,83
I. Vorräte	1.237,44	559,44
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	695.303,23	426.345,41
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	845,96	384.102,98
Bilanzsumme, Summe Aktiva	3.714.319,93	3.584.472,13

Passiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital	3.330.188,74	3.139.249,87
I. gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Gewinnvortrag	3.039.249,87	2.717.161,52
III. Jahresüberschuss	190.938,87	322.088,35
B. Rückstellungen	76.125,61	179.776,60
C. Verbindlichkeiten	308.005,58	265.445,66
davon aus Steuern	232.686,13	32.839,40
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	327,33	1.424,82
Bilanzsumme, Summe Passiva	3.714.319,93	3.584.472,13

Anhang

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016

Weilke Logistik GmbH, Greven

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Sitz der Weilke Logistik GmbH ist Greven. Die Gesellschaft ist unter der Nummer HRB 2953 im Register des Amtsgerichts Steinfurt eingetragen.

Die Weilke Logistik GmbH ist eine kleine Gesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

II. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Weilke Logistik GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Soweit Pflichtangaben in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung nicht enthalten sind, wurden die betreffenden Posten in Ausübung bestehender Wahlrechte im Anhang gesondert ausgewiesen und erläutert.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanz wurde vor Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände ausschließlich linear vorgenommen.

Bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von bis zu 150 Euro wurden im Jahr des Zugangs als Aufwand erfasst. Für Anschaffungskosten von mehr als 150 Euro bis zu 1.000 Euro wurde ein Sammelposten gebildet, der über 5 Jahre linear abgeschrieben wird.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Ausleihungen zum Nennwert

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zu Nennwerten bilanziert; für erkennbare Einzelrisiken wurden Abschläge vorgenommen.

Die liquiden Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte unter Berücksichtigung zu erwartender Preis- und Kostensteigerungen zum Erfüllungsbetrag.

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Der Ansatz der übrigen Verbindlichkeiten erfolgte zum Erfüllungsbetrag.

IV. Angaben zur Bilanz

Verbindlichkeiten

Sämtliche bilanzierten Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

V. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen im Sinne des § 285 Nr. 3a HGB

Folgende sonstige finanzielle Verpflichtungen sind für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung: Es besteht ein Mietvertrag über Produktionsräume, der kurzfristig kündbar ist. Die Mietverpflichtung beträgt jährlich 210.000 Euro.

Angaben zur Anzahl der Arbeitnehmer

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden im Durchschnitt 43 Arbeitnehmer beschäftigt.

Greven, den 26.07.2017

Cornelius Weilke
Michael Böhm

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.07.2017 festgestellt.