Harburg Seniorenzentrum Verwaltungs GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Umlaufvermögen	104.271,71	93.844,90
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	40.678,89	13.711,77
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	63.592,82	80.133,13
B. Rechnungsabgrenzungsposten	514,10	200,32
Aktiva	104.785,81	94.045,22

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	91.200,68	81.372,78
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	56.372,78	46.990,91
III. Jahresüberschuss	9.827,90	9.381,87
B. Rückstellungen	8.090,64	7.620,94
C. Verbindlichkeiten	5.494,49	5.051,50
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	5.494,49	5.051,50
Passiva	104.785,81	94.045,22

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Harburg Seniorenzentrum Verwaltungs GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Berlin
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Berlin (Charlottenburg)
Register-Nr.:	175580

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert unter der Berücksichtigung angemessener Einzelwertberichtigungen bei erkennbaren Risiken angesetzt und haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Liquide Mittel wurden zum Nennbetrag bilanziert.

Vor dem Bilanzstichtag getätigte Ausgaben, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag
darstellen, werden als aktive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

Das Eigenkapital wird mit dem Nennwert ausgewiesen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern, sofern solche zu erwarten sind. Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen keine sonstigen finanzielle Verpflichtungen. Insbesondere bestehen zum Bilanzstichtag weder Pfandrechte oder ähnliche Rechte i.S.d. §285 Nr. 1b HGB noch Haftungsverhältnisse i.S.d. §286 Abs. 7 i.V.m. § 251 HGB.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 0,0.

Konzernzugehörigkeit

Die Harburg Seniorenzentrum Verwaltungs GmbH wurde in den Konzernabschluss der AG Insurance SA/NV, Belgien, einbezogen.

Die AG Insurance SA/NV stellt den Konzernabschluss für den kleinsten Konzernkreis auf.

Die ageas SA/NV, Belgien, stellt den Konzernabschluss für den größten Konzernkreis auf.

Berlin, den 27. Februar 2023

Unterschriften der Geschäftsführung:

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Amand Benoît D'Hondt Berthold Becker

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 09.03.2023 festgestellt.