M von A & C GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen	1.383.753,81	1.025.800,65
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	366.662,00	0,00
II. Sachanlagen	313.496,50	330.070,50
III. Finanzanlagen	703.595,31	695.730,15
B. Umlaufvermögen	148.330,30	94.126,70
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	91.897,82	79.044,35
II. Wertpapiere	12.022,91	5.400,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	44.409,57	9.682,35
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.532.084,11	1.119.927,35

Passiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital	953.906,68	615.266,43
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Bilanzgewinn	928.906,68	590.266,43
B. Rückstellungen	5.900,00	4.100,00
C. Verbindlichkeiten	572.277,43	500.560,92
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.532.084,11	1.119.927,35

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches gegliedert.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Hinsichtlich des Anlagenspiegels mit Angabe der Abschreibung des Geschäftsjahres wird auf Anlage II verwiesen.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht:

Firma:	M von A & C GmbH
Sitz:	Berlin
Registergericht:	Berlin (Charlottenburg)
Registergerichtsnummer:	135381

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Dritten Buches des HGB aufgestellt.

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten erfasst und werden ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer entsprechend planmäßig abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu historischen Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibung bilanziert. Die Wertentwicklung wird in der Anlagebuchhaltung zweifelsfrei nachgewiesen.

Die planmäßige Abschreibung wurde nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Finanzanlagen wurden mit Anschaffungskosten bewertet, sofern die beizulegenden Werte zum Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Liquide Mittel sind zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) ist zum Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und unter Beachtung der steuerlichen Vorschriften angesetzt und bewertet worden.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

III. Angaben zur Bilanz

Sämtliche im Einzelnen ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind binnen Jahresfrist fällig.

Der Bilanzgewinn entwickelte sich wie folgt:

	EUR
Gewinnvortrag vor Verwendung	590.266,43
Vortrag auf neue Rechnung	590.226,43
Jahresüberschuss	338.640,25
	928.906,68

Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von insgesamt EUR5.900,00 betreffen im Wesentlichen die Kosten für die Jahresabschlusserstellung, die Kosten für nicht in Anspruch genommene Urlaubstage sowie die Kosten für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen.

Nachfolgender Verbindlichkeitenspiegel gibt Überblick über die Fälligkeit einzelner Verbindlichkeiten:

Verbindlichkeitsspiegel

	Gesamtbetrag	davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	davon Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre	davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	263.604,18	2.300,55	5.978,10	255.325,53
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14,51	14,51	0,00	0,00
3. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern	308.658,64 (6.343,64)	58.658,64 (6.343,64)	200.000,00	50.000,00
gesamt	572.277,43	60.973,80	205.978,10	305.325,53

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

V. Sonstige Angaben

1. Mitarbeiter

Die durchschnittliche Zahl der währen des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer betrug 2.

2. Geschäftsführung

Als Geschäftsführer bestellt und im Handelsregister eingetragen ist: Herr Bernd Maas, Kaufmann, Heusenstamm

Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

3. Angaben über den Anteilsbesitz an anderen Unternehmen von mind. 20 Prozent der Anteile

Gemäß § 285 Nr. 11 HGB wird über nachstehende Unternehmen berichtet:

Firmenname / Sitz	Anteilshöhe	Jahresergebnis	Eigenkapital
		EUR	EUR
Egro-Direktwerbung GmbH	65,00%	533.017,09	4.684.235,50
APORTA GmbH	50,00%	54.759,58	76.137,83
HORRAY Madie GbR	50,00%	-2.201,31	-1.201,31

4. Unterschrift der Geschäftsführung

Berlin, den 22. März 2018
Bernd Maas

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 02.06.2018 festgestellt.