Gut Schönhof eG

Waischenfeld

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva
	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen	3.264,00	1.249,00
I. Sachanlagen	3.214,00	1.199,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.214,00	1.199,00
II. Finanzanlagen	50,00	50,00
1. Genossenschaftsanteile	50,00	50,00
B. Umlaufvermögen	29.945,48	22.824,39
I. Vorräte	10.513,36	8.643,03
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.021,09	2.793,27
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	6.492,27	5.849,76
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.145,31	7.344,29
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.271,90	2.503,41
2. sonstige Vermögensgegenstände	5.873,41	4.840,88
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	286,81	6.837,07
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	125,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen	271.094,89	226.724,81
Summe Aktiva	304.304,37	250.923,20

Passiva
	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. gezeichnetes Kapital	6.200,00	6.200,00
II. Verlustvortrag	232.924,81	162.949,94
III. Jahresfehlbetrag	44.370,08	69.974,87
IV. Nachrichtlich: nicht gedeckter Fehlbetrag (Passivausweis)	271.094,89	226.724,81
B. Rückstellungen	3.600,00	2.550,00
1. sonstige Rückstellungen	3.600,00	2.550,00
C. Verbindlichkeiten	300.704,37	248.373,20
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.641,72	10.007,30
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	27.641,72	10.007,30
2. sonstige Verbindlichkeiten	273.062,65	238.365,90
a. aus Steuern	1.543,74	1.461,53
b. im Rahmen der sozialen Sicherheit	2.199,41	213,90
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	27.690,39	24.632,91
Summe Passiva	304.304,37	250.923,20

Anhang

1. Allgemeine Angaben
Vorliegender Jahresabschluss der Genossenschaft für das Geschäftsjahr 2015 wurde nach den Grundsätzen der Rechnungslegungsvorschriften des HGB erstellt.
Die Regelungen des Genossenschaftsgesetzes wurden ebenfalls berücksichtigt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Genossenschaft eine kleine Genossenschaft.
Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht.
Bei der Gewinn- und Verlustrechnung kommt das Gesamtkostenverfahren zur Anwendung.
Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 4 HGB verzichtet.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Der Wertansatz der Sachanlagen berechnete sich aus den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen.
Die Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe sowie die Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. entsprechend dem Niedestwertprinzip mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden mit dem Nennbetrag bewertet und hinsichtlich ihrer Werthaltigkeit geprüft. Uneinbringliche Forderungen wurden in voller Höhe abgeschrieben.
Bei der Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen wurden erkennbare Risiken berücksichtigt.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten mit dem Erfüllungsbetrag gebildet, wobei alle erkennbaren Risiken berücksichtigt wurden.
Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

3. Angaben zu den Genossen bzw. Mitgliedern

Zum Ende des Geschäftsjahres waren 4 Genossen eingetragen.
Die Haftsumme aller Genossen beträgt 6.200 Euro.

4. Angabe des Prüfungsverbandes

Zentralverband deutscher Konsumgenossenschaften e.V. (ZdK)
Baumeisterstaße 2
20099 Hamburg

5. Angabe der Mitglieder des Vorstands

Die Generalversammlung bestellte Frau Kerstin Klose zum Vorstand der Genossenschaft.

Waischenfeld, den 11.01.2017

Kerstin Klose
(Vorstand)

sonstige Berichtsbestandteile

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 13.01.2017.