provent Betriebs- und Verwaltungs GmbH

Suhl

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktivseite

	31.12.2012	31.12.2011
	EUR	EUR

A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.233,00	6.095,00
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	1,00
Summe Sachanlagen	17.233,00	6.096,00
Summe Anlagevermögen	17.233,00	6.096,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.901,55	1.190,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	268.634,50	150.541,77
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	128.052,00	0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände	5.239,78	13.236,14
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	409.827,83	164.967,91
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	39.199,82	23.308,06
Summe Umlaufvermögen	449.027,65	188.275,97
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.602,95	1.363,92
SUMME AKTIVA	468.863,60	195.735,89

Passivseite

	31.12.2012	31.12.2011
	EUR	EUR

A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	41.704,40	39.367,99
III. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-22.154,94	2.336,41
Summe Eigenkapital	44.549,46	66.704,40
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen	15.014,04	16.621,54
Summe Rückstellungen	15.014,04	16.621,54
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.070,42	7.321,84
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	355.427,98	76.066,31
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.352,51	0,00
4. sonstige Verbindlichkeiten	20.449,19	29.021,80
- davon aus Steuern in EUR: 6.669,57 (17.509,22)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit in EUR: 0,00 (24,82)
Summe Verbindlichkeiten	409.300,10	112.409,95
SUMME PASSIVA	468.863,60	195.735,89

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Provent Betriebs- und Verwaltungs GmbH, Suhl ist auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften der §§ 242 ff. und §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft als klein einzustufen.

Die durch das Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMoG) geänderten Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB (einschließlich Artikel 67 Absatz 8 EGHGB) sind ab dem Geschäftsjahr 2010 erstmals angewendet.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung ist das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Für geringwertige Anlagegüter von Euro 150,00 bis zu einem Wert von Euro 1.000,00 wird im Jahr des Zugangs ein Sammelposten gebildet, der linear über fünf Jahre abgeschrieben wird. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden zeitanteilig vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Alle erkennbaren Risiken sind bei der Bewertung zum Bilanzstichtag berücksichtigt. Die Bildung einer Pauschalwertberichtigung zur Abdeckung des allgemeinen Kreditrisikos war nicht erforderlich.

Die Rückstellungen sind für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet worden. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und der GuV

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In der Bilanzposition "Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände" sind Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von Euro 268.634,50 (Vorjahr: Euro 151.731,77) und Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Euro 128.052,00 (Vorjahr: Euro 0,00) aktiviert.

Alle Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Von den Forderungen gegen verbundene Unternehmen wurden Forderungen in Höhe von Euro 128.052,00 (Vorjahr: Euro 0,00) in Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht umgegliedert. Eine Umgliederung der Vorjahressalden war nicht erforderlich.

Verbindlichkeiten

In der Bilanzposition "Verbindlichkeiten" sind Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen in Höhe von Euro 355.427,98 (Vorjahr: Euro 76.066,31) und Verbindlichkeiten gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Euro 6.352,51 (Vorjahr: Euro 0,00) passiviert.

In den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter in Höhe von Euro 309.852,13 (Vorjahr: Euro 76.066,31) enthalten.

Die Angabe nach § 268 Absatz 5 HGB der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr erfolgt in der Bilanz als Davon-Vermerk. Die Verbindlichkeiten sind nicht besichert.

Von den sonstigen Verbindlichkeiten wurden Verbindlichkeiten in Höhe von Euro 19.279,81 (Vorjahr: Euro 0,00) in Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von Euro 12.927,30 (Vorjahr: Euro 0,00) und in Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht in Höhe von Euro 6.352,51 (Vorjahr: Euro 0,00) umgegliedert. Eine Umgliederung der Vorjahressalden war nicht erforderlich.

Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind periodenfremde Erträge in Höhe von Euro 1.230,10 (Vorjahr: Euro 0,00) enthalten.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

In den Steuern vom Einkommen und Ertrag sind periodenfremde Erträge in Höhe von Euro 2.985,73 (Vorjahr: Euro 0,00) enthalten.

Sonstige Pflichtangaben

Geschäftsführung

Während des Berichtszeitraums für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 war Frau Anke Ackermann und Herr Heiko Schmidt als Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt.

Unbeschränkte Haftung an Unternehmen

Die Gesellschaft ist gemäß Anlage zum Anhang unbeschränkt haftende Gesellschafterin mehrerer Gesellschaften in der Rechtsform "GmbH & Co. KG"

Suhl, 8. März 2013

Anke Ackermann Heiko Schmidt

-Geschäftsführer- -Geschäftsführer-

Datum der Feststellung des Jahresabschluss: 02.04.2013