Gastronomie Carl Hagenbeck GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz zum 31. Dezember 2017

(Amtsgericht Hamburg, HRB 49144)

AKTIVA

		Vorjahr
	€	T€
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.258,00	0
I. Sachanlagen	143.741,48	170
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	132.278,07	146
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	896.425,60	876
davon Forderungen gegen Gesellschafter: € 524.479,59 (Vorjahr: T€ 514)
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.173.322,78	2.641
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1
	3.349.025,93	3.834

PASSIVA

		Vorjahr
	€	T€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	51.129,18	51
II. Bilanzgewinn	2.137.648,58	2.721
B. Rückstellungen	598.655,70	517
C. Verbindlichkeiten	561.592,47	545
davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter: € 75.411,81 (Vorjahr: T€ 75)
	3.349.025,93	3.834

Anhang für das Geschäftsjahr 2017

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017 wurde unter Anwendung der handelsrechtlichen Vorschriften sowie der ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Zur Gliederung des Eigenkapitals wurde von der Regelung des § 265 Abs. 6 HGB Gebrauch gemacht und die Postenbezeichnung wie folgt angepasst:

andere Gewinnrücklagen = Rücklage für Investitionen.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, angesetzt.

Die Zugänge an geringwertigen Wirtschaftsgütern mit einem Wert bis zu € 150,00 werden im Geschäftsjahr in voller Höhe abgeschrieben. Die Zugänge mit einem Wert von mehr als € 150,00 bis zu € 1.000,00 werden in einem Sammelposten erfasst und in dem Jahr seiner Bildung und den folgenden vier Geschäftsjahren linear mit jeweils 20 % aufwandswirksam aufgelöst.

Die Vorräte, die zum Bilanzstichtag Waren betreffen, sind zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips bewertet.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind zu Nominalwerten abzüglich Wertberichtigungen für erkennbare Einzelrisiken angesetzt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nominalwerten ausgewiesen.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sowie die Kassenbestände sind zu Nominalwerten angesetzt.

Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. In den sonstigen Rückstellungen enthalten ist ein geschätzter Betrag für noch ausstehende Ansprüche der Tierpark Hagenbeck Gemeinnützige Gesellschaft mbH, Hamburg, für erfolgte Verauslagungen, unter anderem für Personal, Büro- und Techniknutzung gegen andere Hagenbeck - Gesellschaften einschließlich der Gastronomie Carl Hagenbeck GmbH. Der endgültige Abrechnungsbetrag für das Geschäftsjahr 2017 ist noch zu ermitteln und wird der Gastronomie Carl Hagenbeck GmbH dann in Rechnung gestellt.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihren Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.

C. Angaben zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen sind innerhalb eines Jahres fällig.

2. Eigenkapital

Das Eigenkapital beträgt € 2.188.777,76. Hierin ist ein voll eingezahltes Stammkapital in Höhe von € 51.129,18 (eingetragen im Handelsregister: DM 100.000,00) enthalten.

Der im Bilanzgewinn enthaltene Gewinnvortrag minderte sich von € 2.721.441,96 auf € 1.721.441,96 durch die am 4. April 2017 beschlossene und unterjährig vorgenommene Ausschüttung an die Gesellschafterin in Höhe von € 1.000.000,00.

3. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind bis auf die erhaltenen Anzahlungen in Höhe von € 48.089,18 (Vorjahr: € 71.117,93) innerhalb eines Jahres fällig. Die erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen werden im jeweiligen Berichtsjahr korrespondierend zu den erwirtschafteten Umsatzerlösen aufgelöst.

D. Sonstige Angaben

Mitarbeiterzahl

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr durchschnittlich 48 Mitarbeiter.

Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr erfolgte durch die Geschäftsführer:

	Herr Dr. Carl Claus Hagenbeck, Tierarzt, Hamburg
	(seit dem 14. Mai 2020)
	Herr Joachim Weinlig-Hagenbeck, Kaufmann, Hamburg
	(seit dem 14. Mai 2020)
	Frau Bettina Hagenbeck, Diplom-Biologin, Hamburg
	(vom 26. Mai 2015 bis zum 14. Mai 2020)
	Frau Friederike Hagenbeck, Kauffrau, Hamburg
	(vom 1. April 2015 bis zum 14. Mai 2020)

Die Geschäftsführer sind vertretungsberechtigt gemäß den allgemeinen Vertretungsregelungen.

Hamburg, den 20. Mai 2020

Dr. Carl Claus Hagenbeck

Joachim Weinlig-Hagenbeck

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017 wurde am 27. Mai 2020 festgestellt.