Haus am Wandlitzsee Tagespflege und Pflegeeinrichtung für Senioren GmbH

Wandlitz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen	58.365,50	59.286,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	258,00	565,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	258,00	565,00
II. Sachanlagen	58.107,50	58.721,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	3.372,00	3.921,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	51.335,50	42.206,00
3. Fahrzeuge	3.400,00	9.024,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	3.570,00
B. Umlaufvermögen	379.141,06	441.187,54
I. Vorräte	9.654,21	10.517,98
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.654,21	10.517,98
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	41.640,56	68.622,26
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.042,57	28.536,49
2. sonstige Vermögensgegenstände	32.597,99	40.085,77
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	327.846,29	362.047,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.115,10	3.079,81
Aktiva	440.621,66	503.553,35

Passiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital	81.472,07	145.830,14
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	70.830,14	28.929,55
III. Jahresfehlbetrag	14.358,07	-91.900,59
B. Rückstellungen	77.046,67	71.018,40
1. Steuerrückstellungen	26.811,94	13.406,06
2. sonstige Rückstellungen	50.234,73	57.612,34
C. Verbindlichkeiten	280.657,98	286.650,11
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.363,87	23.384,17
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	38.363,87	23.384,17
2. sonstige Verbindlichkeiten	242.294,11	263.265,94
davon aus Steuern	7.630,32	8.585,07
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	9.490,84	7.904,58
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	30.310,71	37.168,19
D. Rechnungsabgrenzungsposten	1.444,94	54,70
Passiva	440.621,66	503.553,35

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2023 - 31.12.2023 EUR	1.1.2022 - 31.12.2022 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	1.200.760,58	1.111.625,61
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	304.501,04	300.956,01
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen	4.232,43	5.804,37
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	228.856,28	241.489,63
5. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten		19,82
6. sonstige betriebliche Erträge	140.770,47	126.659,88
7. Materialaufwand	339.478,35	314.034,85
a) Lebensmittel	86.230,09	87.649,01
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	99.489,69	75.946,05
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	153.758,57	150.439,79
8. Personalaufwand	1.107.243,59	971.485,47
a) Löhne und Gehälter	913.528,55	813.488,14
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	193.715,04	157.997,33
davon Aufwendungen für Altersversorgung	2.840,32	2.120,16
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	65.021,79	68.694,75
10. Mieten, Pacht, Leasing	257.842,64	228.029,31
11. Abschreibungen	33.387,79	35.709,21
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	28.920,79	35.709,21
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.467,00
12. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV)	67.763,60	51.324,45
13. sonstige betriebliche Aufwendungen	12.722,46	14.750,11
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.018,65	10.626,58
15. Jahresfehlbetrag	14.358,07	-91.900,59

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Haus am Wandlitzsee GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Darüber hinaus waren die Regelungen der Pflege-Buchführungsverordnung und des GmbH-Gesetztes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Haus am Wandlitzsee Tagespflege und Pflegeeinrichtung für Senioren GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Wandlitz
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Frankfurt/Oder
Register-Nr.:	14944

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Von der steuerlichen Bewertungsfreiheit für bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten bis zu EUR 800,00 wurde Gebrauch gemacht. Diese Vermögensgegenstände wurden im Jahr des Zugangs vollständig abgeschrieben. Zugleich wurde Ihr Abgang unterstellt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände sowie Bankguthaben wurden zum Nennwert bewertet.
Soweit bei den Forderungen Einzelrisiken erkennbar waren, wurden diesen Risiken durch Wertberichtigung Rechnung getragen.

Das gezeichnete Kapital wurde zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer
Beurteilung notwendig ist, um alle zum Bilanzstichtag drohenden Verluste und ungewisse Verbindlichkeiten zu erfüllen.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0 (Vorjahr: EUR 0).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 211.983,40 (Vorjahr: EUR 226.097,75).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 68.674,58 EUR (Vorjahr: 60.552,36 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 211.983,40 (Vorjahr: EUR 226.097,75).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterung der Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung

Bei den Erträgen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung handelt es sich um EUR 12.592 die im Zusammenhang mit der Coronavirus-SARS-CoV 2 Pandemie nach
§§ 150 f. SGB XI erstattet wurden.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 37.

sonstige Berichtsbestandteile

gez. Bettina Leopold
Dr. Jana Gerigk

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 09.07.2024 festgestellt.