Le-go Sozial-Wohnungsbau Gonczarowski GmbH

Hof

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen	9.910.812,37	9.997.624,34
I. Sachanlagen	2.063.200,40	2.151.092,00
II. Finanzanlagen	7.847.611,97	7.846.532,34
B. Umlaufvermögen	1.710.856,27	1.001.664,97
I. Vorräte	41.656,10	29.556,15
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.191.422,49	660.512,70
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	477.777,68	311.596,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.050,45	5.050,45
Bilanzsumme, Summe Aktiva	11.626.719,09	11.004.339,76

Passiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital	9.759.473,21	9.278.982,73
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	8.204.508,90	8.204.508,90
III. Bilanzgewinn	1.529.964,31	1.049.473,83
B. Rückstellungen	27.723,34	22.688,03
C. Verbindlichkeiten	1.839.522,54	1.702.669,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	11.626.719,09	11.004.339,76

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Le-go Sozial-Wohnungsbau Gonczarowski GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Auf die Rechnungslegung der Gesellschaft finden die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 Anwendung.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Änderungen aufgrund BilRUG ergaben sich nicht.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Le-go Sozial-Wohnungsbau Gonczarowski GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Hof

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Hof

Register-Nr.: HRB 4727

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks wurden zum Nennwert bewertet.

sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind zu Anschaffungskosten bewertet.

Das gezeichnete Kapital wurde zum Nennwert bewertet.

Die Kapitalrücklage umfasst andere Zuzahlungen in das Eigenkapital gem. § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte	2016	2015
	EUR	EUR
Forderungen	272.518,99	103.500,00

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 992.369,14 (Vorjahr: EUR 972.504,31).

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von EUR 1.632.305,93 sind durch Grundschulden/Hypotheken besichert.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 763.801,69 (Vorjahr: EUR 287.618,14)

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 402.505,17 (Vorjahr: EUR 298.644,87).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 1.437.017,37 (Vorjahr: EUR 1.404.024,13).

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse zu vermerken:

Grundschulden in Höhe von TEUR 263 für ein Darlehen der Le-go Bekleidungswerke Inh. Leon Gonczarowski GmbH & Co. KG.

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist derzeit nicht zu rechnen.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 0.

Unterschrift der Geschäftsführung

Ort, Datum

gez. Dr. Jakob Gonczarowski

	Anschaffungs-, Herstellungs- kosten	Zugänge	davon FK-Zinsen	Abgänge	Umbuchungen	Anschaffungs-, Herstellungs- kosten
	01.01.2016					31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.553.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.553.778,00
technische Anlagen und Maschinen	5.670,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,53
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.860,30	0,00	0,00	0,00	0,00	28.860,30
Summe Sachanlagen	6.588.308,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.588.308,83
Finanzanlagen
Beteiligungen	7.815.685,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.815.685,54
sonstige Ausleihungen	30.846,80	1.079,63	0,00	0,00	0,00	31.926,43
Summe Finanzanlagen	7.846.532,34	1.079,63	0,00	0,00	0,00	7.847.611,97
Summe Anlagevermögen	14.434.841,17	1.079,63	0,00	0,00	0,00	14.435.920,80

	kumulierte Abschreibungen	Abschreibungen Geschäftsjahr	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen
	01.01.2016					31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.408.900,32	86.821,68	0,00	0,00	0,00	4.495.722,00
technische Anlagen und Maschinen	1.701,70	567,00	0,00	0,00	0,00	2.268,70
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.614,81	502,92	0,00	0,00	0,00	27.117,73
Summe Sachanlagen	4.437.216,83	87.891,60	0,00	0,00	0,00	4.525.108,43
Finanzanlagen
Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	4.437.216,83	87.891,60	0,00	0,00	0,00	4.525.108,43

	Zuschreibungen Geschäftsjahr	Buchwert
		31.12.2016
	EUR	EUR
Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	2.058.056,00
technische Anlagen und Maschinen	0,00	3.401,83
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.742,57
Summe Sachanlagen	0,00	2.063.200,40
Finanzanlagen
Beteiligungen	0,00	7.815.685,54
sonstige Ausleihungen	0,00	31.926,43
Summe Finanzanlagen	0,00	7.847.611,97
Summe Anlagevermögen	0,00	9.910.812,37

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.10.2017 festgestellt.