Betreibergesellschaft H+S Ferien- und Thermenpark Fränkische Schweiz Obernsees mbH

Selfkant

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen	43.792,50	51.444,00
I. Sachanlagen	16.361,00	22.694,00
II. Finanzanlagen	27.431,50	28.750,00
B. Umlaufvermögen	4.997,87	3.068,21
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.401,55	1.156,68
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.596,32	1.911,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.466,54	0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	51.863,56	32.402,37
Bilanzsumme, Summe Aktiva	102.120,47	86.914,58
Passiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	57.402,37	44.852,98
III. Jahresfehlbetrag	19.461,19	12.549,39
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	51.863,56	32.402,37
B. Verbindlichkeiten	100.620,47	85.414,58
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	49.880,47	36.674,58
Bilanzsumme, Summe Passiva	102.120,47	86.914,58

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handels- und Steuergesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Auf Grund der erstmaligen Anwendung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) wurde auch der Vorjahreswert der Umsatzerlöse angepasst, ein Vergleich mit dem Jahresabschluss des Vorjahres ist damit nicht möglich.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den handels- und steuerrechtlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Die Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Der ausgewiesene Kassenbestand stimmt mit dem gezählten Tageskassenbestand vom 31.12.2016 überein.

Die ausgewiesenen Guthaben bei Kreditinstituten sowie die ausgewiesenen Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten stimmen mit den abgestimmten Tageskontoauszüge vom 31.12.2016 überein.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risikien berücksichtigt. Soweit gesetzlich vorgeschrieben wurden die Rückstellungen abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt 19.461,19 Euro. Einschließlich des zu berücksichtigenden Vortrages in Höhe von -57.402,37 Euro ergibt sich ein Betrag von -76.863,56 Euro, der zu verwenden ist.

Auf neue Rechnung werden Euro -76.863,56 vorgetragen.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

Auf der Gesellschafterversammlung vom 30. Juni 2017 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer:Marcel Johan Schürgers, Fliesenlegermeister, Selfkant

Gijsbertus Paul Wilhelmus Hilhorst, Fliesenleger, Kerkrade

Selfkant, den 30. Juni 2017

Marcel Johan Schürgers

Gijsbertus Paul Wilhelmus Hilhorst

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 30.06.2017 festgestellt.