thema-forma Formteile Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Finnentrop

Jahresabschluss zum 31.12.2007

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		26104		6751
II. Sachanlagen		466312		242549
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		567738		517380
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		543434		961747
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		3059		2018
C. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Aktiva		1606647		1730445

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		26000		26000
II. Kapitalrücklage
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		961142		676576
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		209325		284566
B. Rückstellungen		323170		543155
C. Verbindlichkeiten		87010		200148
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva		1606647		1730445

ANHANG

Anhang
der Thema Forma Formteile GmbH,
Finnentrop
für das Geschäftsjahr 2007

A. Allgemeine Angaben und Erläuterungen

Die Thema-Forma Formteile GmbH mit Sitz in Finnentrop ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 (1) HGB. Die Gliederung der Bilanz erfolgte unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der §§ 266 und 275 HGB sowie § 42 GmbHG.

Die bei einzelnen Posten der Bilanz gesetzlich vorgeschriebenen Vermerke sowie Angaben und Hinweise, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden können, wurden grundsätzlich im Anhang vorgenommen.

Die Thema-Forma Formteile GmbH hat von ihrem Wahlrecht nach § 264 (1) Satz 3 HGB Gebrauch gemacht und auf die Erstellung eines Lageberichts verzichtet.

B. Angaben und Erläuterungen zu Posten der Bilanz

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Ansatz und Bewertung der in der Bilanz ausgewiesenen Posten erfolgte unverändert gegenüber dem Vorjahr nach folgenden Grundsätzen:

Zugänge bei den immateriellen Vermögensgegenständen und den Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten aktiviert.

Abschreibungen erfolgen planmäßig auf der Grundlage der steuerlichen Abschreibungssätze nach der linearen Abschreibungsmethode.

Die Zugänge bei beweglichen Anlagegütern werden zeitanteilig pro rata temporis abgeschrieben.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden zu den durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Beachtung des § 253 Abs. 3 HGB bewertet. Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind mit den Material- und Fertigungseinzelkosten unter Berücksichtigung des Fertigungsgrads bewertet. Die Ermittlung der Herstellungskosten erfolgte auf Basis des Fifo-Verfahrens.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennbetrag bewertet. Erforderliche Einzelwertberichtigungen für Ausfallrisiken waren zum Bilanzstichtag nicht erkennbar.

Der Kassenbestand und Guthaben bei den Kreditinstituten werden zum Nominalwert angesetzt.

Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bemessen. Die Pensionsrückstellungen wurden unter Berücksichtigung von § 6a EStG unter Berücksichtigung eines versicherungsmathematischen Gutachtens gebildet.

Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

II. Angaben zu Posten der Bilanz

Das gezeichnete Kapital in Höhe von Euro 26.000,00 ist voll eingezahlt.

In den sonstigen Forderungen ist mit Euro 23.521,68 das zum 31. Dezember 2007 aktivierte Körperschaftsteuerguthaben gemäß § 37 Abs. 2 KStG ausgewiesen. Der letzte vorliegende Körperschaftsteuerbescheid zum 31. Dezember 2006 weist für die Gesellschaft ein Körperschaftsteuerguthaben in Höhe von Euro 28.805,00 aus. Dieser Betrag, der ab dem Jahre 2008 in 10 gleichen Raten zur Auszahlung kommt, wurde mit 4% p.a. auf den Bilanzstichtag abgezinst.

Der Posten sonstige Rückstellungen setzt sich wie folgt zusammen:

- Rückstellung für Tantieme EUR 40.000,00
- Rückstellung Urlaubslöhne und -gehälter EUR 23.600,00
- Rückstellung für Jahresabschlusskosten EUR 6.000,00
EUR 69.600,00
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Die Verbindlichkeiten sind wie folgt strukturiert (Vorjahreswerte in Klammern):

	Gesamt-	Davon mit einer Restlaufzeit
	betrag	Bis 1 Jahr	von 1 - 5 Jahren	über 5 Jahre
	31.12.2007
	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten	173,05	173,05	0,00	0,00
	(21.758,41)	(11.758,41)	(10.000,00)	(0,00)
2. Verbindlichkeiten aus Liefe-
rungen und Leistungen	24.407,57	24.407,57	0,00	0,00
	(108.622,49	(108.622,49)	(0,00)	(0,00)
3. Sonstige Verbindlichkeiten	62.428,99	62.428,99	0,00	0,00
	(69.766,40)	(69.766,40)	(0,00)	(0,00)
	87.009,61	87.009,61	10.000,00	0,00
	(200.147,30)	(190.147,30)	(10.000,00)	(0,00)

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Steuerverbindlichkeiten in Höhe von EUR 17.820,92 (Vorjahr: EUR 15.866,17) und Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von EUR 672,78 (Vorjahr: EUR 15.412,60) enthalten.

C. Ergänzende Angaben

I. Arbeitnehmer
Zum Bilanzstichtag beschäftigte die Gesellschaft unverändert rd. 20 Mitarbeiter, davon zwei Gesellschafter-Geschäftsführer sowie einen Fremd-Geschäftsführer.

II. Organe der Gesellschaft
1. Geschäftsführung
Die Geschäftsführung wurde im Berichtsjahr ausgeübt durch

Herrn Manfred Plugge, Finnentrop
Herrn Ulrich Feldmann, Finnentrop,
Herrn Markus Ostermann, Finnentrop.

2. Bezüge der Geschäftsführung
Die Gesamtbezüge der Geschäftsführung betrugen im Geschäftsjahr 2007 EUR 350.803,90 (Vorjahr: EUR 266.236,00).

III. Ergebnisverwendung
Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2007 in Höhe von EUR 209.325,27 wird auf Vorschlag der Geschäftsführung auf neue Rechnung vorgetragen.

Finnentrop, 29. Juli 2008

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Die Geschäftsführung