Alunit Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH

Mainz

Jahresabschluss z u m 31. Dezember 2011

A K T I V A


	31.12.2011	31.12.2010
	EUR	EUR
ANLAGEVERMÖGEN
Vermietvermögen
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte
und Bauten einschließlich der Bauten
auf fremden Grundstücken	3.365.711,60	3.537.778,60
UMLAUFVERMÖGEN
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen
ein Beteiligungsverhältnis besteht	25.200,74	24.924,25
davon an Gesellschafter
EUR 25.200,74
( Vorjahr TEUR 25 )
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
und Schecks	267,54	287,26
NICHT durch EIGENKAPITAL gedeckter FEHLBETRAG	544.743,66	544.743,66
	______________	______________
	3.935.923,54	4.107.733,77
	______________	______________

P A S S I V A


	31.12.2011	31.12.2010
	EUR	EUR
EIGENKAPITAL
Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
Ergebnisvortrag	-570.308,25	-561.948,86
Jahresergebnis	189,79	-8.359,39
Davon nicht durch Eigenkapital gedeckt	544.743,66	544.743,66
	189,79	0,00
VERBINDLICHKEITEN
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.935.733,75	4.107.733,77
davon mit einer Restlaufzeit
bis zu 1 Jahr EUR 180.227,63
( Vorjahr TEUR 172 )
davon mit einer Restlaufzeit
mehr als 5 Jahre EUR 2.944.160,46
( Vorjahr TEUR 3.161 )
	______________	______________
	3.935.923,54	4.107.733,77
	______________	______________

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar bis 31. Dezember 2011

	2011	2010
	EUR	EUR
Umsatzerlöse	389.395,61	389.248,89
Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.054,65	1.907,93
Abschreibungen auf das Vermietvermögen	172.067,00	172.067,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.401,47	16.098,65
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	190.061,50	197.913,50
Überschuss der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	9.810,99	1.261,81
Sonstige Steuern	9.621,20	9.621,20
Jahresüberschuss	189,79	8.359,39
(Vorjahr Jahresfehlbetrag)

A N H A N G

für das Geschäftsjahr 2011

Alunit Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH Mainz

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Erläuterungen

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Finanzierungsleasingverträge abgeschlossen und wird von der DEUTSCHE ANLAGEN-LEASING GmbH , Mainz verwaltet. Aus ihrer Geschäftstätigkeit heraus bzw. aufgrund der Befreiung nach § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 17 KWG wurden deshalb der Bilanzierung und Gliederung des Jahresabschlusses unverändert die handelsrechtlichen Vorschriften der §§ 264 ff. HGB zu Grunde gelegt.

Das handelsrechtliche Gliederungsschema des § 266 Abs. 3 HGB wurde ergänzt, um den Besonderheiten der Geschäftstätigkeit des Unternehmens als Leasinggesellschaft Rechnung zu tragen.

Von der Inanspruchnahme der gesetzlichen Erleichterungsvorschriften für kleine Kapitalgesellschaften i.S.d. § 267 HGB wird weitgehend Gebrauch gemacht.

Die Bewertung der einzelnen Bilanzposten wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung vorgenommen.

Das Anlagevermögen ist Leasingvermögen im Sinne von IDW HFA 1/1989. Die Bewertung erfolgt mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich linearer Abschreibungen. Das Mietobjekt wird ab Nutzungsbeginn, basierend auf der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Auf die Darstellung der Entwicklung des Anlagevermögens wurde gemäß § 274a Nr. 1 HGB verzichtet.

Die Gesellschaft hat von Ihrem Aktivierungswahlrecht (§255 Abs. 3 S.2 HGB) bzgl. der Aktivierung von Fremdkapitalzinsen, die auf die Herstellung entfallen, Gebrauch gemacht und insgesamt € 59.702,62 als Herstellungskosten aktiviert.

Die Forderungen und liquiden Mittel sind mit dem Nennwert, die Verbindlichkeiten mit den Erfüllungsbeträgen bilanziert.

Der Gesamtbetrag der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt € 2.944.160,46 (Vorjahr € 3.161.426,95 ).

Die Verbindlichkeiten sind in Höhe von € 3.935.733,75 (Vorjahr € 4.107.733,77 ) durch Grundpfandrechte gesichert.

Die Gesellschaft zeigt einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag, der durch die künftigen Erträge aus dem Leasingvertrag ausgeglichen wird.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Abschreibungen auf Sachanlagen betragen € 172.067,00 (Vorjahr: € 172.067,00 ).

Das Jahresergebnis soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

2. Sonstige Angaben

Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Mitglieder der Geschäftsführung waren im Geschäftsjahr:

Herr Dipl.-Volkswirt Dieter Butsch , Mainz - bis 31 . 07 . 2011

Herr Peter-Heinz Hagenguth , Albig - ab 03 . 05 . 2011

Herr Dipl.-Betriebswirt Heribert Stolz , Wiesbaden

Die Geschäftsführer erhalten von der Gesellschaft keine Bezüge.

Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal.

Die Besorgung der Geschäfte erfolgt durch die DEUTSCHE ANLAGEN-LEASING GmbH , Mainz .

Der Jahresabschluss 2011 ist durch den Beschluss der Gesellschafter vom 12.04.2012 festgestellt worden.