Albert Schroeder & Sohn GmbH

Rellingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva
	31.12.2008 EUR	31.12.2007 EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	1.000,00	1.000,00
B. Anlagevermögen	79.148,69	99.424,37
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.005,00	2.719,00
II. Sachanlagen	39.706,00	5.143,00
III. Finanzanlagen	37.437,69	91.562,37
C. Umlaufvermögen	778.894,74	727.690,59
I. Vorräte	188.395,37	80.288,99
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	553.236,30	435.239,45
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	-21.875,90
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	37.263,07	212.162,15
D. Rechnungsabgrenzungsposten	686,00	809,00
E. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	11.941,38	74.593,15
Bilanzsumme, Summe Aktiva	871.670,81	903.517,11

Passiva
	31.12.2008 EUR	31.12.2007 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. gezeichnetes Kapital	42.000,00	42.000,00
II. Verlustvortrag	116.593,15	299.836,53
III. Jahresüberschuss	62.651,77	183.243,38
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	11.941,38	74.593,15
B. Rückstellungen	21.996,00	15.330,00
C. Verbindlichkeiten	849.674,81	888.187,11
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	467.185,05	499.896,81
Bilanzsumme, Summe Passiva	871.670,81	903.517,11

Anhang

Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft weist am Abschlußstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gem. § 267 (1) HGB auf.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, die weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr einen Betrag ausweisen, werden gemäß § 265 (8) HGB nicht angegeben.

Das Anlagevermögen wurde mit den Anschaffungskosten angesetzt und um die planmäßige Abschreibung vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,- Euro werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Für bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert zwischen 151,- Euro und 1.000,- Euro wurde ein Sammelposten gebildet.

Die Vorräte werden mit den Anschaffungskosten bewertet. Sofern der Marktpreis am Bilanzstichtag niedriger war, wurde dieser der Bewertung zugrunde gelegt. Die unfertigen Leistungen werden mit den Herstellungskosten angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert angesetzt.

Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Die Sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Erläuterungen zur Bilanz

Die ausstehenden Einlagen sind nicht eingefordert.

Beim Anlagevermögen handelt es sich um erworbene immaterielle Wirtschaftsgüter und Sachanlagen.

Das Konto Beteiligung weist keinen Wert mehr aus, da in 2008 die Verschmelzung mit der Albert Schroeder & Sohn GmbH in Stralsund vollzogen wurde.

Die Ausleihungen an den Gesellschafter werden zum Nominalwert angesetzt und verzinst.

Die Bewertung der Vorräte und halbfertigen Arbeiten erfolgte nach Angaben der Geschäftsführung zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden angemessene Pauschalwertberichtigungen in Höhe von € 2.858,- vorgenommen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände weisen Forderungen gegen Lieferanten, sowie Steuerforderungen und Forderungen an das Ingenieurbüro des Gesellschafters sowie der Schroeder Immobiliengesellschaften aus.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungen weisen die für das Jahr 2009 voraus gezahlten KFZ -Steuern aus.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten pauschale Rückstellungen für Gewährleistungen in Höhe von 0,5 % der Nettoforderungen. Ebenso wurden Rückstellungen für die Kosten des Jahresabschlusses, die Berufsgenossenschaft, die Buchführung 11+12/08 und Prozeßkostenrisiken gebildet.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und die Anleihen haben eine Restlaufzeit von über 5 Jahren.

Es bestehen Bürgschaften gegenüber Auftraggebern für Gewährleistung oder Vertragserfüllung, die bei der Winterthur-Versicherung rückversichert sind.

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich um Umsatzsteuerverbindlichkeiten, Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer sowie Sozialabgaben und Überzahlungen von Kunden, jeweils mit einer Restlaufzeit von unter einem Jahr. Dazu gehören auch die Verbindlichkeiten gegen den Gesellschafter ( Laufzeit über 5 Jahre ) in Höhe von 361.785,39 €. Die Verbindlichkeiten gegen den Gesellschafter sind mit einer Rangrücktrittserklärung versehen.

Sonstige Angaben

Die Gesellschaft ist eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Pinneberg unter HRB 7712. Das Stammkapital beträgt 42.000,- Euro und ist in Höhe von 41.000,- Euro eingezahlt. Gesellschaftergeschäftsführer ist Herr Norbert Schroeder.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2008 - 31.12.2008

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 361.785,39 EUR. Der Betrag der Finanzanlagen gegenüber Gesellschaftern beträgt 37.437,69 EUR.

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 366.886,08 EUR. Der Betrag der Finanzanlagen gegenüber Gesellschaftern beträgt 65.997,78 EUR.

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre

1.1.2008 - 31.12.2008

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 361.785,39 EUR.

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 366.886,08 EUR.