WealthCap Vorrats-1 GmbH

Grünwald

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00		17.600,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	332,55			0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00			280,39
3. Sonstige Vermögensgegenstände	26.115,17			6,73
		26.447,72		287,12
II. Guthaben bei Kreditinstituten		393,27		6.340,00
Summe Aktiva		26.840,99		24.227,12

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00			25.000,00
II. Bilanzverlust/- gewinn	-7.668,01			-1.017,05
		17.331,99		23.982,95
B. Rückstellungen
Steuerrückstellungen		9.509,00		0,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		180,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,00 EUR
(Vorjahr: 180,00 EUR)
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		64,17
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,00 EUR
(Vorjahr: 64,17 EUR)
		0,00		244,17
Summe Passiva		26.840,99		24.227,12

ANHANG

WealthCap Vorrats-1 GmbH, Grünwald

Anhang für das Geschäftsjahr 2015

1. Allgemeine Angaben

Bei der WealthCap Vorrats-1 GmbH, Grünwald, handelt es sich um eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne von § 267a HGB; die größenabhängigen Erleichterungen für Kleinstgesellschaften werden nicht in Anspruch genommen.

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne der
§§ 264, 267 Abs. 1 HGB aufgestellt. Die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften werden in Anspruch genommen.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt ist, sind entsprechend den §§ 266 und 275 HGB gegliedert. Die Vorjahreszahlen wurden zu Vergleichszwecken gegenübergestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennbetrag angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten entsprechen dem Nominalwert.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen.

Erträge und Aufwendungen werden periodengerecht abgegrenzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von weniger als ein Jahr.

Die Guthaben bei Kreditinstituten bestehen bei verbundenen Unternehmen, der UniCredit Bank AG, München.

Das gezeichnete Kapital entspricht dem im Handelsregister als Stammkapital eingetragenen Nominalkapital.

Das Stammkapital von 25.000,00 EUR wird in Voller Höhe von der WealthCap Fonds GmbH, München, gehalten.

4. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

5. Organe

Der Geschäftsführung der werbenden Gesellschaft gehörte während des Geschäftsjahres an:

Alfred Gangkofner, Leiter Rechnungswesen, Bewertung & Steuern

Stephan Klemmer, Leiter Real Estate Management (seit 1. März 2015)

Christoph Geißler, Leiter Real Estate Investment und Fonds (seit 1. März 2015)

6. Mutterunternehmen

Die Gesellschaft ist über die WealthCap Fonds GmbH, München, ein verbundenes Unternehmen i.S. des § 271 Abs. 2 HGB der Unicredit Bank AG, München. Die Gesellschaft wird nach § 296 Abs. 2 HGB nicht in den Konzernabschluss einbezogen.

Der Teilkonzernabschluss der UniCredit Bank AG wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

Der Teilkonzernabschluss der UniCredit Bank AG, München, wird in den Konzernabschluss der UniCredit S.p.A., Milano einbezogen. Dieser Konzernabschluss ist erhältlich unter der Adresse UniCredit S.p.A., Registered office: Via Alessandro Specchi 16, 00186 Roma, Italy.

7. Anteilsbesitzliste

Gesellschaft

Sitz

Anteilsquote

Eigenkapital

31. Dezember 2015

Jahresergebnis

2015

unmittelbar

mittelbar

WealthCap Objekt Vorrat 11 GmbH & Co. KG

München

0,0 %

100,0 %

7 Tsd. EUR

-3 Tsd. EUR

8. Angaben zur Komplementärbeteiligung

Die WealthCap Vorrats-1 GmbH war im Geschäftsjahr jeweils ohne Einlage persönlich haftende Gesellschafterin der:

- WealthCap Objekt Hannover II GmbH & Co. KG (vom 16. März 2015 bis 20.September 2015)

(vormals: WealthCap Objekt-Vorrat 10 GmbH & Co. KG)

- WealthCap Objekt-Vorrat 11 GmbH & Co. KG (seit 16. März 2015)

- WealthCap Objekt Frankfurt GmbH & Co. KG (vom 21. September 2015 bis 12. Juni 2016)

(vormals: WealthCap Objekt-Vorrat 12 GmbH & Co. KG)

Die WealthCap Vorrats-1 GmbH war bis zum 20. September 2015 mit einer Einlage in Höhe von jeweils 8.800,00 EUR persönlich haftende Gesellschafterin der:

- WealthCap Objekt Hannover Ia GmbH & Co. KG (vormals: WealthCap Objekt-Vorrat 4 GmbH & Co. KG)

- WealthCap Objekt Hannover Ib GmbH & Co. KG (vormals: WealthCap Objekt-Vorrat 5 GmbH & Co. KG)

9. Ergebnisverwendung

Von der Geschäftsführung wurde beschlossen, den Jahresüberschuss wie folgt zu verwenden:

Verlustvortrag	-1.017,05	EUR
Jahresfehlbetrag	-6.650,96	EUR
Vortrag auf neue Rechnung	-7.668,01	EUR

Grünwald, den 06. Oktober 2016

Die Geschäftsführung

gez. Alfred Gangkofner

gez. Stephan Klemmer

gez. Christoph Geißler

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 06.10.2016

Wealthcap Spezial Büro 7 Komplementär GmbH