Plattenberg eingetragene Produktiv- und Stadtteilgenossenschaft e.G.

Berlin

Jahresabschluss zum 31.12.2006

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen		13.221,00		11.844,00
II. Sachanlagen	13.221,00		11.844,00
B. Umlaufvermögen		18.181,98		19.788,05
I. Vorräte	1.111,18		1.075,57
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.370,59		15.201,40
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.700,21		3.511,08
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.481,74		1.651,39
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		4.536,83		0,00
Summe Aktiva		37.421,55		33.283,44

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Geschäftsguthaben	1.848,04		1.848,04
II. Kapitalrücklage	1.100,00		1.100,00
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-598,07		0,00
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.886,80		-598,07
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	4.536,83		0,00
Buchmäßiges Eigenkapital		0,00		2.349,97
B. Rückstellungen		4.100,00		8.000,00
C. Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 17.040,88 (Vj. 18.393,45)		33.321,55		22.933,47
Summe Passiva		37.421,55		33.283,44

ANHANG zum Jahresabschluss per 31.12.2006

I. Angaben zu den allgemeinen formbezogenen Vorschriften

Größenabhängige Erleichterungen im Sinne des § 288 HGB fanden Anwendung.

II. Angaben zur Erläuterung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 284 Abs. 2 HGB)

Vorbemerkung

Der Jahresabschluß 2006 ist auf der Grundlage des HGB sowie des GenG aufgestellt worden. Für die Gliederung und Bewertung wurden die handelsrechtlichen und bilanzsteuerrechtlichen Vorschriften beachtet.

Anlagevermögen

Hinsichtlich der Zusammensetzung und der Entwicklung des Anlagevermögens wird auf den der Bilanz beigefügten Anlagespiegel verwiesen.

Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wurde zu den Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Es wurde generell die lineare AfA-Methode angewendet.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter wurden gem. § 6 II EStG im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Der Ansatz der Vorräte erfolgte einzeln zu Anschaffungskosten.

Die Forderungen sind mit dem Nennbetrag angesetzt. Sie haben ausnahmslos eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Rückstellungen

Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung der jeweiligen Risiken und möglichen Verpflichtungen erforderlich ist. Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Stand 01.01.2006	Verbrauch	Auflösung	Zugang	Stand 31.12.2006
Sonstige Rückstellungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Prüfungskosten 2003-2005	5.000,00	4.090,00	910,00	0,00	0,00
Prüfungskosten 2006	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Jahresabschlußkosten 2005	1.500,00	1.439,10	60,90	0,00	0,00
Jahresabschlußkosten 2006	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Betriebskosten 2005	1.500,00	1.100,56	399,44	0,00	0,00
Betriebskosten 2006	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
Gesamt	8.000,00	6.629,66	1.370,34	4.100,00	4.100,00

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Bezeichnung	Stand 01.01.2006	Stand 31.12.2006
Kredit Renault-Bank	4.540,02	2.937,66

Der Kredit hat eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren. Weitere Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen nicht.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Haftungsverhältnisse i.S. des § 251 HGB sind nicht gegeben. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben alle eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Sie sind in Kreditorenlisten nachgewiesen und ausnahmslos im I. Quartal des Folgejahres beglichen worden.

Sonstige Verbindlichkeiten

Von den sonstigen Verbindlichkeiten i.H.v. € 23.781,69 haben Verbindlichkeiten i.H.v. 10.438,68 eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Bei den restlichen Verbindlichkeiten handelt es sich um Darlehen von Genossenschaftsmitgliedern. Diese Darlehen haben eine Restlaufzeit von einem bis zu fünf Jahren.

III. Sonstige Angaben

Anhangsangaben i.S.v. § 338 HGB für eingetragene Genossenschaften

§ 338 Abs. 1 HGB

Die Genossenschaft wurde im Kj. 2003 gegründet. Ihr gehören zum 31.12.2006 elf Genossen an. Seit der Gründung sind keine Genossen eingetreten oder ausgeschieden.

Der Stand der Geschäftsguthaben hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht geändert und beträgt zum 31.12.2006 € 1.848,04.

Eine Nachschußpflicht der Mitglieder ist durch Satzung ausgeschlossen.

§ 338 Abs. 2 HGB

Die Genossenschaft ist Mitglied des Prüfungsverbandes der Sozial- und Wirtschaftsgenossenschaften e.V. , Leibnizstr. 56, 10629 Berlin.

Mitglieder des Vorstands der Genossenschaft sind: Katja Buch und Hans-Joachim Ukrow

Mitglieder des Aufsichtsrates sind: Uwe Berschel (Vorsitzender), Olga Linker und Brigitte Bielawski .

Berlin, im Januar 2008

Katja Buch und Hans-Joachim Ukrow

Plattenberg - eingetragene Produktiv- und Stadtteilgenossenschaft eG