GMG Gesundheitsmanagementgesellschaft mbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

	31.12.2023		31.12.2022
	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		0,00
II. Sachanlagen	36.761,00		52.426,00
		36.761,00	52.426,00
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.362.103,23		162.720,84
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	975.797,50		2.286.116,42
		2.337.900,73	2.448.837,26
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		9.058,41	709,99
		2.383.720,14	2.501.973,25

PASSIVA

	31.12.2023		31.12.2022
	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	200.000,00		200.000,00
II. Gewinnvortrag	2.787,28		2.787,28
III. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	0,00		0,00
		202.787,28	202.787,28
B. RÜCKSTELLUNGEN		442.662,70	267.204,23
C. VERBINDLICHKEITEN		1.738.270,16	2.031.981,74
		2.383.720,14	2.501.973,25

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

	2023		2022
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		17.948.358,76	14.232.846,61
2. Sonstige betriebliche Erträge		26.909,21	175,00
3. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	./. 7.820.994,87		./. 6.170.405,29
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	./. 1.703.600,93		./. 1.348.563,92
- davon für Altersversorgung: EUR 41.712,52 (i.Vj.: EUR 38.630,61)
		./. 9.524.595,80	./. 7.518.969,21
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		./. 22.341,28	./. 40.899,40
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		./. 8.351.288,68	./. 6.593.398,05
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,01	0,00
7. Aufwendungen aus Verlustübernahme		./. 67.469,55	./. 75.846,86
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		./. 7.730,19	./. 3.069,57
9. Ergebnis nach Steuern		1.842,48	838,52
10. Sonstige Steuern		./. 1.842,48	./. 838,52
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00	0,00

Amtsgericht Düsseldorf, HRB 41871B

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.1 Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 HGB. Von der Möglichkeit der verkürzten Bilanzdarstellung gemäß § 266 Abs. 1 HGB wird Gebrauch gemacht.

Die Bilanz wird vor Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB.

1.2 Angabe der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für die einzelnen Bilanzposten

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen werden entsprechend der aufgrund steuerlicher Vorschriften festgelegten betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten zwischen EUR 250,00 und EUR 800,00 (Geringwertige Wirtschaftsgüter) werden im Jahr der Anschaffung abgeschrieben.

Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bilanziert.

Forderungen werden zum Nominalwert abzüglich erforderlicher Einzelwertberichtigungen angesetzt.

Das Stammkapital beträgt EUR 200.000,00. Es ist zum Nennwert bilanziert.

Für ungewisse Verbindlichkeiten werden Rückstellungen in dem Umfang gebildet, der nach vernünftiger, kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Vorjahres wurde nicht abgewichen.

2. Erläuterungen zur Bilanz

2.1 Erläuterungen zur Bilanz

Die Verbindlichkeiten sind alle innerhalb eines Jahres fällig. In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von EUR 42.056,04 und Verbindlichkeiten aus noch abzuführenden Sozialversicherungsbeiträgen und Vermögenswirksamen Leistungen in Höhe von EUR 691,37 enthalten. Von den Verbindlichkeiten entfallen EUR 26.501,07 auf Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.

3. Sonstige Angaben

3.1 Allgemeine Angaben

Nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind, bestehen nicht.

Die Gesellschaft hat im Jahr 2023 durchschnittlich 789 Mitarbeiter beschäftigt.

3.2 Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr wurde die Geschäftsführung von Herrn Dirk Skalla und Herrn Bernd Junker ausgeübt.

Herr Skalla ist mit Wirkung 31.Dezember 2023 kein Geschäftsführer der GMG GmbH mehr.

Mit Wirkung 1. Mai 2024 wurde Herr Oliver Reucher zum Geschäftsführer der GMG GmbH bestellt.

Düsseldorf, den 13. Mai 2024

GMG Gesundheitsmanagementgesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

Bernd Junker

Oliver Reucher