Waldhotel Stephanshöhe Hotelverwaltungs GmbH

Zossen

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Anlagevermögen	1.041.585,28	3.945,34
I. Sachanlagen	1.041.585,28	3.945,34
B. Umlaufvermögen	220.755,85	26.830,64
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	213.581,81	1.855,64
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	7.174,04	24.975,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.486,00	0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.267.827,13	30.775,98

Passiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Eigenkapital	186.651,63	16.622,55
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	8.377,45	0,00
III. Jahresüberschuss	170.029,08	-8.377,45
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	201.515,00	0,00
C. Rückstellungen	61.234,54	700,00
D. Verbindlichkeiten	818.425,96	13.453,43
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.267.827,13	30.775,98

Anhang

Anhang
zum 31. Dezember 2006
der
Waldhotel Stephanshöhe Hotelverwaltungs GmbH, Zossen

I. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB. Von den größenabhängigen Erleichterungen des § 288 HGB wurde teilweise Gebrauch gemacht. Auf die Erleichterungen des § 266 Abs. 1 S. 3 HGB und des § 276 HGB wurde verzichtet. Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Zur Erfüllung der Verpflichtung aus § 325 Abs. 1 S. 1 HGB wurden zusätzlich die Erleichterungen des § 326 HGB in Anspruch genommen.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches vollständig eingehalten. Zusätzlich wurden die ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes beachtet. Der Jahresabschluß vermittelt unter der Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. In ihm sind alle Vermögensgegenstände und Schulden vollständig enthalten.

Bei dem Geschäftsjahr 2005 handelte es sich um ein Rumpfgeschäftsjahr nach Gründung der Gesellschaft. Die Vorjahresvergleichszahlen sind daher nur in eingeschränktem Maße mit den Zahlen des Geschäftsjahres vergleichbar.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluß wurde unter der Prämisse der Fortführung des Unternehmens aufgestellt.

Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals sind nicht aktiviert. Auch erfolgte kein Ansatz von Bilanzierungshilfen.

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen nach der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer, angesetzt. Die steuerliche Vereinfachungsregelung der Sofortabschreibung von Vermögensgegenständen mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter EUR 410 wurde nicht angewandt. Die Entwicklung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens ergibt sich aus dem als Anlage zur Bilanz beigefügten Anlagenspiegel. Außerplanmäßige Abschreibungen waren nicht angezeigt.

Das Umlaufvermögen wurde unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips bewertet.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nur für im Geschäftsjahr oder einem früheren Geschäftsjahr geleistete Zahlungen gebildet, die Aufwand für folgende Geschäftsjahre betreffen.

Der Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen beinhaltet Investitionszuschüsse, die von öffentlicher Seite für die Anschaffungs- und Herstellungskosten von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens gewährt wurden. Er wird über die Nutzungsdauer dieser Vermögensgegenstände aufgelöst. Seine Bildung erfolgte in Anwendung des § 265 Abs. 5 Satz 2 HGB.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung angesetzt. Sie berücksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung bekannt gewordenen Risiken und ungewissen Verpflichtungen, die das Geschäftsjahr betreffen. Ein Ansatz wurde nur für ungewisse Verbindlichkeiten getätigt.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

III. Sonstige Angaben

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen in dem in der Bilanz ausgewiesenen Umfang. Darüber hinausgehende Fristangaben zu den Verbindlichkeiten sind aus der Bilanz ersichtlich. Die Angaben zu den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern ergeben sich ebenfalls aus der Bilanz.

Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB oder sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht.

Geschäftsführer der Gesellschaft war im Geschäftsjahr

Herr Michael Zehden, Berlin.

Zossen, den 19.05.2007

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 75.984,31 EUR.

2.11.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 13.453,43 EUR.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 190.199,64 EUR.

2.11.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 474.441,65 EUR.

2.11.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 EUR.

Waldhotel Altenberg Hotelverwaltungs GmbH