LIDOS Verwaltung GmbH

Pullach i. Isartal

Jahresabschluss von 01.01.2015 bis 31.12.2015

A K T I V A

	31.12.2015	31.12.2014
	EUR	Vorjahr
A. Anlagevermögen:
I. Finanzanlagen:
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	150.000,00	197.500,00
Summe Finanzanlagen	150.000,00	197.500,00
Summe Anlagevermögen	150.000,00	197.500,00
B. Umlaufvermögen:
I. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände:
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen	52.750,00	0,00
ein Beteiligungsverhältnis besteht
davon gegen Gesellschafter:	52.750,00	0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	995.393,39	24.812,33
Summe Forderungen und	1.048.143,39	24.812,33
sonstige Vermögensgegenstände
Summe Umlaufvermögen	1.048.143,39	24.812,33
Summe A K T I V A	1.198.143,39	222.312,33

P A S S I V A

	31.12.2015	31.12.2014
	EUR	Vorjahr
A. Eigenkapital:
I. Gezeichnetes Kapital:	25.600,00	25.600,00
II. Kapitalrücklage:	200.000,00	200.000,00
III Ergebnisvortrag:	3.287,67-	2.255,77-
IV. Jahresfehlbetrag:	0,00	1.031,90-
V. Jahresüberschuss:	2.990.691,16	0,00
VI. Vorabausschüttung:	2.800.000,00-	0,00
Summe Eigenkapital	413.003,49	222.312,33
B. Rückstellungen:
1. Steuerrückstellungen:	46.639,90	0,00
Summe Rückstellungen	46.639,90	0,00
C. Verbindlichkeiten:
1. sonstige Verbindlichkeiten:	738.500,00	0,00
davon aus Steuern:	738.500,00	0,00
Summe Verbindlichkeiten	738.500,00	0,00
Summe P A S S I V A	1.198.143,39	222.312,33

Verbindlichkeitenspiegel

Angaben zu den Verbindlichkeiten per 31.12.2015

	Gesamtbetrag	Davon mit einer Restlaufzeit von
		bis zu	1 bis 5	über
		1 Jahr	Jahren	5 Jahren
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten
Genussscheinkapital
gegenüber Kreditinstituten
aus erhaltenen Anzahlungen
aus Lieferungen und Leistungen
gegenüber verbundenen Unternehmen
gegenüber Unternehmen mit denen
ein Beteiligungsverhältnis besteht
sonstige	738.500,00	738.500,00
Wechselverbindlichkeiten
Gesamt	738.500,00	738.500,00

Anteilsbesitzliste gemäß § 285 Nr. 11 HGB

0285

Liste des Anteilsbesitzes 31.12.2015 der

LIDOS Verwaltung GmbH

	Gesellschaft	Sitz	Ergebnis	Eigen-	Anteil dir. am	Anteil indir. am
Nr.	Firma		Geschäftsjahr	kapital	gez. Kapital	gez. Kapital
			EUR	EUR	%	%
1878	LHI Objekt Poznan S.á r.l.	Hesperange	17.520,39-	5.265.455,48 2014	100,0
	Geschäftsstelle Luxemburg
	Résidence Diana
1897	LHI Management Luxemburg S.A.	Hesperange	8.086,55	163.096,15 2014	100,0
	Résidence Diana

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss zum 31.12.2015 ist nach den Vorschriften des HGB für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne § 267 Abs. 1 HGB aufgestellt.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den §§ 266 und 275 HGB gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung haben wir nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die Vorjahreszahlen haben wir ausgewiesen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Die übrigen Aktiva sind zu Nennwerten angesetzt.

Das Eigenkapital entspricht den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Aufwendungen und Erträge werden periodengerecht erfasst.

Erläuterungen zum Jahresabschluss
Die außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von EUR 1.047.500,00 erfolgte auf Grund der Bewertung einer Beteiligung.
Die Steuerrückstellungen betreffen Gewerbesteuer

Sonstige Angaben
Die Gesellschaft beschäftigt kein Personal.

Geschäftsführer:
Kober Peter, Geschäftsführer eines Finanzdienstleistungsinstituts
Porr Oliver, Geschäftsführer eines Finanzdienstleistungsinstituts
Heumann Florian, Fachbereichsleiter eines Finanzdienstleistungsinstituts

Ergebnisverwendung
Vom erwarteten Bilanzgewinn wurden bereits EUR 2.800.000,00 vorab ausgeschüttet. Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von EUR 217.018,39 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Pullach i. Isartal, 05. September 2016
LIDOS Verwaltung GmbH

Porr Kober Heumann

Der Jahresabschluss zum 31.12.2015 wurde am 05.09.2016 festgestellt.