DTNW Deutsches Textilforschungszentrum Nord-West gemeinnützige GmbH

Krefeld

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016

Bilanz zum 31. Dezember 2016 - verkürzte Fassung zur Offenlegung -

Aktivseite
				Vorjahr
			€	€
A.	Anlagevermögen
I.	Immaterielle Vermögegensgegenstände		46,00	159,00
II.	Sachanlagen		538.133,00	620.639,00
B.	Umlaufvermögen
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		216.934,52	179.702,63
-	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:
	€ 0,00 (Vorjahr: € 0,00)
-	davon gegen Gesellschafter:
	€ 38.820,65 (Vorjahr: € 3.909,20)
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		444.114,04	310.399,91
C.	Rechnungsabgrenzungsposten		2.554,16	2.664,21
			1.201.781,72	1.113.564,75
Passivseite
				Vorjahr
		€	€	€
A.	Eigenkapital
I.	Gezeichnetes Kapital	100.000,00		100.000,00
II.	Kapitalrücklage	28.624,13		28.624,13
III.	Verlustvortrag	19.893,24		-12.533,68
IV.	Jahresüberschuss	4.196,82	152.714,19	32.426,92
B.	Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		527.315,00	607.868,00
C.	Rückstellungen		234.271,00	186.367,00
D.	Verbindlichkeiten		287.481,53	170.812,38
-	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
	€ 287.481,53 (Vorjahr: € 170.812,38)
-	davon gegenüber Gesellschaftern:
	€ 191.099,30 (Vorjahr: € 27.530,05)
			1.201.781,72	1.113.564,75

Anhang für das Geschäftsjahr 2016 - verkürzte Fassung zur Offenlegung -

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2016 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt worden.

Die Gesellschaft ist unter der Firma "DTNW Deutsches Textilforschungszentrum Nord-West gemeinnützige GmbH" im Handelsregister des Amtsgerichts Krefeld unter der Nummer HRB 13864 eingetragen. Der Sitz der Gesellschaft befindet in Krefeld.

Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach den Vorschriften des § 266 HGB. Für die Gewinn- und Verlustrechnung ist das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB angewendet worden. Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB auf.

2. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge. Die Ausübung von Bilanzierungswahlrechten wird nachstehend bei den einzelnen Posten der Bilanz erläutert.

Bei der Bewertung von Vermögensgegenständen, Verbindlichkeiten und Rückstellungen sind die gesetzlichen Vorschriften beachtet worden. Zu den Methoden der Abschreibung und zu der Ausübung von Bewertungswahlrechten werden nachstehend Angaben bei den einzelnen Posten der Bilanz gemacht.

3. Angaben zu den Posten der Bilanz

3.1. Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt.

Für selbständig nutzbare geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten mindestens € 150,00 betragen und € 1.000,00 nicht übersteigen, wurde gem. § 6 Abs. 2a EStG ein Sammelposten gebildet, der über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben wird.

3.2. Forderungen und sonstige Aktiva

Der Kassenbestand sowie die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Die übrigen Aktiva sind zum Nominalwert bewertet.

3.3. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

Die Anlagenzugänge der Gesellschaft werden weitgehend aus Zuschüssen finanziert. Diese Zuschüsse werden passivisch als Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlage-vermögen ausgewiesen (Bruttomethode). Die erfolgswirksam vereinnahmten Zuschüsse werden durch eine aufwandserhöhende Aufstockung des Sonderpostens in gleicher Höhe neutralisiert. Der Sonderposten wird anschließend nach Maßgabe der Abschreibung des entsprechend bezuschussten Vermögensgegenstandes über die Nutzungsdauer ertrags-erhöhend aufgelöst.

3.4. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

3.5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestanden nicht. Eine Besicherung der ausgewiesenen Verbindlichkeiten erfolgte nicht.

4. Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse bestehen zum 31. Dezember 2016 aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten in Form von verpfändeten Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von insgesamt € 24.568,72. Mit einer Inanspruchnahme ist nicht zu rechnen, da der Darlehensschuldner aufgrund bestehender Pachtverträge über ausreichende Liquidität zur Tilgung der Verbindlichkeiten verfügt.

5. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen liegen in Form von Dauerschuldverhältnissen aus bestehenden Mietverträgen vor. Für die folgenden fünf Geschäftsjahre stellen sich die sonstigen finanziellen Verpflichtungen wie folgt dar:

Geschäftsjahr

2017

T€

2018

T€

2019

T€

2020

T€

2021

T€

Gesamtbetrag

326,2

323,2

319,6

315,8

311,9

6. Sonstige Angaben

6.1. Mitarbeiter

Während des Geschäftsjahres waren im Durchschnitt 24 Arbeitnehmer bei der Gesellschaft angestellt. Davon waren durchschnittlich 18 Personen als wissenschaftliches bzw. Fach-personal, 2 Personen als Verwaltungspersonal und 4 Personen als Aushilfen beschäftigt.

6.2. Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital beträgt € 100.000,00. Es ist vollständig eingezahlt.

Krefeld, den 6. Dezember 2017

DTNW Deutsches Textilforschungszentrum Nord-West gGmbH, Krefeld

gez. Geschäftsführung

Datum der Feststellung

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 der DTNW Deutsches Textilforschungszentrum Nord-West gGmbH mit einer Bilanzsumme in Höhe von € 1.201.781,72 und einem Jahresüberschuss in Höhe von € 4.196,82 wurde durch die Gesellschafter am 16.04.2018 festgestellt.