VIA Reiseservice GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Konzessionen,Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte		-972,40
II. Sachanlagen 3. andere Anlagen.Betriebs-und Geschäftsausstattung		14.719,12
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen/ Verrechnungskonto Kunden/Anbieter 4. sonstoge Vermögensgegenstände		129.409,93 11.679,88
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.101,20
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.001,24
Summe Aktiva		156.938,97

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		33.233,07
II. Kapitalrücklage
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		-69.313,14
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		10.499,23
B. Rückstellungen
D. Verbindlichkeiten 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 4. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung/Verrechnungskonto Anbieter/Kunden 8. sonstige Verbindichkeiten		38.753,36 128.168,30 15.598,15
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva		156.938,97

Anhang zur Bilanz zum 31.12.2011

Erläuterung zu den Bilanzierungs-und Bewertungsrichtlinien

Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, die weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr einen Betrag ausweisen, werden gemäß § 265 Abs. 8 HGB nicht angegeben.

Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden folgende Bilanzierungs- und Bewerungsmethoden angewandt:

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden entsprechend der steuerlichen Handhabung aktiviert und nach Ihrer voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibung angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb der steuerrechtlich zugelassenen Zeiträume linear vorgenommen. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu 410,- € (geringwertige Wirtschaftsgüter) werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben und gleichzeitig im Anlagenspiegel als Abgang ausgewiesen.

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten angesetzt. Enthaltene Fremdwährungsbeträge werden mit dem Wechselkurs zum Zeitpunkt der Anschaffung bewertet. Vorratsvermögen ist nicht vorhanden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert, dem niedriegerem beizulegenden Wert bzw. mit dem geschäftsplanmäßigen Deckungskapital der Versicherungsgesellschaft angesetzt. Bei zweifelhaft einbringlichen Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Sofern vorhanden werden Pensionsrückstellungen in Höhe der anerkannten versicherungsmathematischen Grundsätze und gem. § 6 a EstG mit dem Teilwert unter Verwendung der " Heubeck´schen Richttafeln" gebildet.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen sind in der Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernüftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichleiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern Fremdwährungsverbindlichkeiten vorhanden sind, werden diese mit dem Wechselkurs im Zeitpunkt ihrer Entstehung bzw. mit dem Mittelkurs zum Bilanzstichtag bewertet. Das Disagio für aufgenommene Darlehen innerhalb des Bilanzpostens " sonstige Verbindlichkeiten " wird gemäß § 250 Abs. 3 HGB aktiv abgegrenzt.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden nur gebildet, wenn der abzugrenzende Einzelposten 100,00 € übersteigt.

Die Bilanzierung erfolt vor Verwendung des Jahresüberschusses.

WEITERE DATEN

Erläuterung zur Bilanz zum 31.12.2011

I. Bilanz

Entfällt.

II. Gewinn- und Verlustrechnung

Entfällt.

III. Sonstige Angaben

Es bestehen folgende, nach § 285 Nr. 3 HGB anzugebende, nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind: Keine.

Das negative Eigenkapital ist durch Gesellschafterdarlehen mit Rangrücktritt abgedeckt.

Die Zahl der im Jahr 2011 durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer beträgt:Vollzeitbeschäftigte 1

IV. Geschäftsführer

Dana Modrakowski

Dana Modrakowski

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 28.02.2013