Interhome (Deutschland) GmbH Vermittlung von Ferienwohnungen

Düren

Jahresabschluss zum 30. September 2006

BILANZ zum 30. September 2006

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	705.246,88		757.229,88
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.220,00	755.466,88	48.236,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	71.075,01		48.688,25
2. sonstige Vermögensgegenstände	251.458,27	322.533,28	156.908,14
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.428.953,62	1.177.629,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten		14.437,27	7.139,14
		2.521.391,05	2.195.831,29
PASSIVA
	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		30.000,00	30.000,00
II. Gewinnvortrag		802.530,02	561.855,68
III. Jahresüberschuss		239.010,72	240.674,34
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	18.187,00		148.131,90
2. sonstige Rückstellungen	252.881,41	271.068,41	230.147,13
C. Verbindlichkeiten
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	555.069,92		751.827,11
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 555.069,92 (Euro 751.827,11)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	159.001,33		90.245,90
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 159.001,33 (Euro 90.245,90)
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	352.943,34		57.005,58
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 352.943,34 (Euro 57.005,58)
4. sonstige Verbindlichkeiten	111.767,31	1.178.781,90	85.943,65
- davon aus Steuern Euro 9.702,31 (Euro 5.978,97)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 0,00 (Euro 14.472,58)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 111.767,31 (Euro 85.943,65)
		2.521.391,05	2.195.831,29

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01. Oktober 2005 bis 30. September 2006

	Euro	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		270.822,06	100,00	234.095,92
2. Gesamtleistung		270.822,06	100,00	234.095,92
3. sonstige betriebliche Erträge
a) ordentliche betriebliche Erträge
aa) sonstige ordentliche Erträge	3.799.487,90			3.886.843,00
b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	258,53	3.799.746,43	*****	386,15
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	576.118,53			502.346,41
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	107.012,51	683.131,04	252,24	92.760,59
5. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		68.746,76	25,38	78.171,95
6. sonstige betriebliche Aufwendungen
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen
aa) Raumkosten	47.729,17			61.386,62
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	3.793,49			4.764,26
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	33.904,15			49.741,92
ad) Fahrzeugkosten	6.828,90			10.211,36
ae) Werbe- und Reisekosten	979.260,68			848.602,92
af) Kosten der Warenabgabe	1.355.458,40			1.480.670,91
ag) verschiedene betriebliche Kosten	575.395,05			613.762,64
b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00			728,00
c) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	- 10.546,53			- 2.672,46
d) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	422,65	2.992.245,96	*****	808,21
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		53.546,48	19,77	14.883,48
- davon aus verbundenen Unternehmen Euro 53.546,48 (Euro 14.883,48)
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5,32	0,00	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		379.985,89	140,31	394.925,22
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	140.636,17			154.250,88
11. sonstige Steuern	339,00	140.975,17	52,05	0,00
12. Jahresüberschuss		239.010,72	88,25	240.674,34

ANHANG zum 30. September 2006

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluß der Interhome (Deutschland) GmbH wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Die Form des Jahresabschlusses ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluß der Interhome (D) GmbH wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear oder degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410,-- € wurden im Jahr des Zugang aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr und die Vorjahre betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern. Für diese lagen zum Bilanzstichtag noch keine Bescheide vor.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren Ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluß konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Verbindlichkeiten die erst nach dem Bilanzstichtag entstehen

In den Verbindlich sind größere Beträge enthalten, die erst nach dem Bilanzstichtag rechtlich entstehen. Dabei handelt es sich um Beträge, die erst nach dem Bilanzstichtag zu Ausgaben führen, aber zum Zweck der periodengerechten Gewinnermittlung bereits zum Bilanzstichtag als Aufwand erfaßt wurden.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuß beträgt 239.010,72 €.

Der Jahresüberschuß wird vorgetragen.

Sonstige Pflichten

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer:

	Lothar Krins, Meerbusch bis 24. April 2006
	Simon Lehmann, Hedingen vom 24. April 2006 bis 31. Juli 2006
	Jörg Herrmann, seit 1. August 2006

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalten	Betrag
Verbindlichkeiten	352.943,34 €

Konzernzugehörigkeit

Die Interhome (Deutschland) GmbH wurde in den Konzernabschluß der Hotelplan AG einbezogen.

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