Naturgas Quesitz GmbH

Markranstädt/OT Quesitz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.11.2016 bis zum 31.10.2017

Anhang für das Geschäftsjahr 2016/2017

I. Allgemeines

Der Jahresabschluss zum 31. Oktober 2017 wurde gemäß den §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB, nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und unter Beachtung des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB, da die dort genannten Größenmerkmale hinsichtlich Bilanzsumme, Umsatzerlösen und Arbeitnehmerzahl nicht überschritten wurden. Bei der Rechnungslegung sind daher die Rechtsvorschriften für eine kleine Kapitalgesellschaft beachtet worden. Insbesondere wurde von den Erleichterungen nach Maßgabe der §§ 274a, 276 und 288 HGB Gebrauch gemacht.

Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach § 266 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige betriebsgewöhnliche Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen auf Zugänge beim Sachanlagevermögen erfolgten zeitanteilig. Zinsen für Fremdkapital sind in die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten nicht einbezogen worden.

Geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis EUR 150,00 wurden aus Vereinfachungsgründen in analoger Anwendung des § 6 Abs. 2a EStG entsprechend im Jahr der Anschaffung oder Herstellung voll, solche mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von EUR 150,00 bis EUR 1.000 mit 20 % jährlich abgeschrieben.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert erfasst und, soweit erforderlich, auf den niedrigeren beizulegenden Wert zum Bilanzstichtag wertberichtigt.

Die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit dem Nennwert bewertet.

Das gezeichnete Kapital wurde zum Nennwert bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der sich bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ergibt.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag erfasst.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Im Anlagenspiegel (Anlage 1 zum Anhang) wurde die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens dargestellt.

Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag ein negatives Eigenkapital von EUR 2.028.446,96 aus. Zur Vermeidung einer Überschuldung gem. § 19 InsO ist die Muttergesellschaft des Unternehmens DAH Energie GmbH gemäß §§ 19 Abs. 2 S. 2, 39 Abs. 2 InsO mit ihrem Anspruch auf Tilgung, Kosten und Verzinsung sowie etwaige Nebenforderungen sowie sämtlichen sonstigen gegenwärtigen und zukünftigen Forderungen, Zinsforderungen und Kosten im Rang hinter sämtliche Forderungen gegenwärtiger und zukünftiger anderer Gläubiger der Gesellschaft im Rang der §§ 38, 39 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 InsO zurückgetreten.

Die Geschäftsführung der Gesellschaft geht aufgrund von mittelfristigen Planungsrechnungen von einer positiven Fortführungsprognose aus.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten wurden im Verbindlichkeitenspiegel (Anlage 2 zum Anhang) im Einzelnen dargestellt.

Sämtliche Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Grundschulden und Sicherungsübereignung besichert.

In den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter in Höhe von EUR 5.537.799,21 enthalten.

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von EUR 1.327,62 (Vj. TEUR 2) und solche im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von EUR 3.840,99 (Vj. TEUR 1).

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

In dem Posten Zinserträge sind Erträge aus verbundenen Unternehmen in Höhe von EUR 966,67 (Vj. TEUR 0) enthalten.

Der Posten Zinsaufwand enthält Aufwand an verbundenen Unternehmen in Höhe von EUR 112.195,97 (Vj. TEUR 183).

V. Erläuterungen zur Ertragslage

Die Ertragslage der Gesellschaft stellt sich im Geschäftsjahr wie folgt dar:

	EUR	%
Umsatzerlöse	6.840.413, 03	97,1
Übrige betriebliche Erträge	204.221,86	2,9
Erträge aus betrieblicher Leistung	7.044.634,89	100,0
Materialaufwand	3.852.325,18	54,7
Rohergebnis	3.192.309,71	45,3
Personalaufwand	172.868,24	2,5
Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen
und immaterielle Anlagewerte	964.210,87	13,7
Betriebsaufwendungen	814.050,56	11,6
Vertriebsaufwendungen	9.893,77	0,1
Sonstiger Betriebs- und Verwaltungsaufwand	469.376,76	6,7
Sonstige Steuern	705,72	0,0
Übrige Aufwendungen für die betriebliche Leistung	2.431.105,92	34,5
Betriebsergebnis	761.203,79	10,8
Zinsergebnis	-611.230,24	-8,7
Ordentliches Geschäftsergebnis	149.973,55	2,1
Nicht ordentliches Geschäftsergebnis	-131.381,83	-1,9
Unternehmensergebnis vor Ertragsteuern	18.591,72	0,3
Ertragsteuern	191.675,13	2,7
Jahresergebnis	210.266,85	3,0

Das nicht ordentliche Geschäftsergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

	EUR
Aufwendungen
Kosten Insolvenz	131.381,83
	131.381,83

VI. Sonstige Angaben

Beschäftigte

Die Gesellschaft hatte im Geschäftsjahr durchschnittlich 5 Beschäftigte.

Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr:

Herr Christian Heck

Herr Sascha Feies (bis 31. März 2017)

Herr Claas Schütte (ab 1. April 2017)

Herr Sascha Feies wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 30. März 2017 als Geschäftsführer abberufen. Mit gleichem Beschluss wurde Herr Claas Schütte zum Geschäftsführer bestellt.

Angaben zum berichtenden Unternehmen

Die Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Leipzig, HRB 25902.

Name des übergeordneten Mutterunternehmens

Mutterunternehmen der Gesellschaft ist die DAH Energie GmbH, Hamburg.

Markranstädt, den 3. September 2018

Naturgas Quesitz GmbH

gez. Claas Schütte, Geschäftsführer

gez. Christian Heck, Geschäftsführer

Bilanz zum 31.10.2017

Naturgas Quesitz GmbH

Periode

01.11.16..31.10.17

Alle Beträge sind in EUR.

AKTIVA

Rubriken nr.	Beschreibung	Geschäftsjahr	Vorjahr
A	Anlagevermögen
AI.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
All.	Sachanlagen	11.104.701,02	11.869.952,75
AIII.	Finanzanlagen	0,00	0,00
AS	Summe Anlagevermögen	11.104.701,02	11.869.952,75
B	Tiervermögen	0,00	0,00
C	Umlaufvermögen
CI.	Vorräte	2.616.654,13	387.213,24
CII.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.164.705,77	1.757.196,00
CIII.	Wertpapiere	0,00	0,00
CIV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.329.184,54	1.785.453,68
CS	Summe Umlaufvermögen	6.110.544,44	3.929.862,92
D	Rechnungsabgrenzungsposten	71.667,04	81.667,00
E	Aktive latente Steuern	0,00	0,00
F	Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00
G	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2.028.446,96	2.238.713,81
	Summe AKTIVA	19.315.359,46	18.120.196,48

PASSIVA

Rubriken nr.	Beschreibung	Geschäftsjahr	Vorjahr
PA	Eigenkapital
PAI.	Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
PAII.	Kapitalrücklage	0,00	0,00
PAIII.	Gewinnrücklagen	0,00	0,00
PAIV.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-2.263.713,81	0,00
PAV.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	210.266,85	-2.263.713,81
PAVI.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2.028.446,96	2.238.713,81
PAS	Summe Eigenkapital	0,00	0,00
PB	Rückstellungen	42.754,67	567.693,50
PC	Verbindlichkeiten	19.272.604,79	17.552.502,98
PD	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
PE	Passive latente Steuern	0,00	0,00
	Summe PASSIVA	19.315.359,46	18.120.196,48

Beschluss der Gesellschafterversammlung der

Naturgas Quesitz GmbH

(Amtsgericht Leipzig, HRB 25902)

Im Handelsregister des Amtsgerichts Leipzig ist unter HRB 25902 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Firma Naturgas Quesitz GmbH, mit dem Sitz in Markranstädt/OT Quesitz ("Gesellschaft"), eingetragen.

Gesellschafter der Gesellschaft ist die DAH Energie GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 146146 ("Gesellschafter").

Unter Verzicht auf alle verzichtbaren gesetzlichen und gesellschaftsvertraglichen Form- und Fristerfordernisse über die Einberufung und Abhaltung einer Gesellschafterversammlung hält der Gesellschafter hiermit eine

GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG

der Gesellschaft ab und beschließt einstimmig wie folgt:

1.	Der Jahresabschluss zum 31. Oktober 2017 wird festgestellt.
2.	Das im Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2017 ausgewiesene Jahresergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen.
3.	Dem Geschäftsführer, Herrn Christian Heck wird für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt.
4.	Weitere Beschlüsse werden nicht gefasst.

Die Gesellschafterversammlung ist hiermit beendet.

Oranienburg, 04.09.2018

DAH Energie GmbH

Felix Colsman, Geschäftsführer