Sanitär Stein GmbH

Detmold

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr TEuro
A. Anlagevermögen	8.015,00			13,6
I. Sachanlagen		3.830,00		9,4
II. Finanzanlagen		4.185,00		4,2
B. Umlaufvermögen	603.525,54			462,9
I. Vorräte		339.370,00		212,3
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		150.150,11		155,9
III. Guthaben bei Kreditinstituten		114.005,43		94,7
Summe Aktiva	611.540,54	611.540,54		476,5

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr TEuro
A. Eigenkapital	188.289,82			190,1
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25,0
II. Gewinnvortrag		135.135,69		120,4
III. Jahresüberschuss		28.154,13		44,7
B. Rückstellungen	49.165,65	49.165,65		64,2
C. Verbindlichkeiten	374.085,07	374.085,07		222,2
Summe Passiva	611.540,54	611.540,54		476,5

Anhang gemäß §§ 284 ff. HGB für das Geschäftsjahr 2012 der Sanitär Stein GmbH, Detmold

I. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gem. §§ 242 ff., §§ 264 ff. HGB sowie den ergänzenden Vorgaben des GmbH-Gesetzes und Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach dem differenzierten Schema des § 266 Abs. 2 HGB. Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurden die Vorgaben des § 275 Abs. 2 HGB beachtet.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Vorjahresbilanz wurden unverändert übernommen.

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten trägt allen erkennbaren Risiken nach den Grundsätzen vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung Rechnung.

Das Anlagevermögen wird mit den Anschaffungskosten bewertet.

Der Umfang der Anschaffungskosten entspricht § 255 Abs. 1 HGB, d. h. Kaufpreise zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Preisminderungen (Skonti und Rabatte).

Leistungsbedingter Werteverzehr wird durch planmäßige Abschreibungen erfasst, die auf der Grundlage der steuerlich anerkannten Sätze bemessen werden. Anlagenzu- und -abgänge werden zeitanteilig abgeschrieben.

Die Zusammensetzung und Entwicklung des gesamten Anlagevermögens sind dem nachfolgenden Anlagennachweis zu entnehmen.

Dieser ist nach der Bruttomethode - ausgehend von den historischen Anschaffungskosten - gemäß §,268 Abs. 2 HGB gegliedert:

Anlagennachweis zum 31. Dezember 2012 der Sanitär Stein GmbH, Detmold

			Anschaffungskosten
	Nutzungs- dauer	AfA-Satz %	Stand	Zugänge	Abgänge
			01.01.12	2012	2012
I. Sachanlagen
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung
Compaq Notebook (2003)	3	33 1/3	1.460,00	0,00	0,00
Navigationsgerät (2004)	3	33 1/3	514,65	0,00	0,00
EDV-Anlage (2005)	3	33 112	1.844,00	0,00	0,00
Navigationsgerät (2005)	3	33 1/3	474,14	0,00	0,00
Victaulicmaschine (8/2006)	8	30 d	650,00	0,00	0,00
Ausstattung KD-Wagen (4/2006)	10	30 d	1.500,00	0,00	0,00
Linux-Server (7/2009)	3	33 1/3	2.405,67	0,00	0,00
Canon Kopierer (gebr.) (4/2010)	3	33 1/3	900,00	0,00	0,00
Akku-Pressmaschine (6/2010)	5	20	571,05	0,00	0,00
AMD Athlon PC (11/2010)	3	33 1/3	526,39	0,00	0,00
Bandsäge (9/2010)	5	20	688,75	0,00	0,00
			11.534,65	0,00	0,00
2. Fahrzeuge
VW T5, gebr., Zul. 08/06 (9/2011)	2	50	6.722,69	0,00	0,00
			6.722,69	0,00	0,00
3. Geringwertige Wirtschaftsgüter
Zugänge 2008	5	20	2.108,62	0,00	2.108,62
Zugänge 2009	5	20	2.826,59	0,00	0,00
Zugänge 2012	-	100	0,00	1.464,42	1.464,62
			4.935,21	1.464,42	3.573,24
Summe Sachanlagen (1. bis 3.)			23.192,55	1.464,42	3.573,24
II. Finanzanlagen
- Beteiligungen Wohnbau DT e.G.
27 Genossenschaftsanteile (2001/04)			4.185,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen			27.377,55	1.464,42	3.573,24

	Abschreibung		Buchwert	Buchwert
	(kumuliert)	2012	31.12.12	31.12.11
I. Sachanlagen
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung
Compaq Notebook (2003)	1.460,00	0,00	0,00	0,00
Navigationsgerät (2004)	514,65	0,00	0,00	0,00
EDV-Anlage (2005)	1.844,00	0,00	0,00	0,00
Navigationsgerät (2005)	474,14	0,00	0,00	0,00
Victaulicmaschine (8/2006)	597,00	41,00	53,00	94,00
Ausstattung KD-Wagen (4/2006)	1.388,00	84,00	112,00	196,00
Linux-Server (7/2009)	2.405,67	401,00	0,00	401,00
Canon Kopierer (gebr.) (4/2010)	825,00	300,00	75,00	375,00
Akku-Pressmaschine (6/2010)	296,05	115,00	275,00	390,00
AMD Athlon PC (11/2010)	381,39	176,00	145,00	321,00
Bandsäge (9/2010)	321,75	138,00	367,00	505,00
	10.507,65	1.255,00	1.027,00	2.282,00
2. Fahrzeuge
VW T5, gebr., Zul. 08/06 (9/2011)	4.482,69	3.362,00	2.240,00	5.602,00
	4.482,69	3.362,00	2.240,00	5.602,00
3. Geringwertige Wirtschaftsgüter
Zugänge 2008	0,00	422,00	0,00	422,00
Zugänge 2009	2.263,59	566,00	563,00	1.129,00
Zugänge 2012	0,00	1.464,42	0,00	0,00
	2.263,59	2.452,42	563,00	1.551,00
Summe Sachanlagen (1. bis 3.)	17.253,93	7.069,42	3.830,00	9.435,00
II. Finanzanlagen
- Beteiligungen Wohnbau DT e.G.
27 Genossenschaftsanteile (2001/04)	0,00	0,00	4.185,00	1.485,00
Summe Anlagevermögen	17.253,93	7.069,42	8.015,00	10.920,00

Vorräte werden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt.

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Abzug gebotener Wertberichtigungen angesetzt.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind entsprechend den vorliegenden Saldenbestätigungen und Bestandsnachweisen zum Nominalwert bilanziert.

Der Wertansatz der Rückstellungen entspricht den zu erwartenden Ausgaben und berücksichtigt alle erkennbaren Risiken sowie ungewissen Verbindlichkeiten auf der -Grundlage vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung.

Zum 31.12.12 setzen sich die sonstigen Rückstellungen wie folgt zusammen:

Archivierungskosten	3.300,00
Jahresabschlusskosten	6.000,00
Resturlaubsansprüche	25.550,00
Garantieverpflichtungen	10.170,00
	45.020,00

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

III. Erläuterungen zur Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanz

Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen nicht.

2. Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt (§ 275 Abs. 2 HGB).

Die Umsatzerlöse entfallen zu 100 % auf das Inland (§ 285 Nr. 4 HGB).

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag betreffen ausschließlich das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (§ 285 Nr. 6 HGB).

IV. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte unverändert durchschnittlich 11 Mitarbeiter.

Geschäftsführer waren in 2012 Herr Dipl.-Kfm. Arnold Stein und Herr Dipl.-Ing. Mark Becker (§ 285 Nr. 10 HGB).

Die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung unterbleibt mit Hinweis auf § 286 Abs. 4 HGB.

Ende 2012 besteht gegenüber einem Gesellschafter eine Forderung in Höhe von 562,83 €.

Detmold, 2. Mai 2013

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr TEuro
1. Umsatzerlöse	1.016.853,23	1.016.853,23		984,1
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	127.120,00	127.120,00		-74,6
3. Gesamtleistung	1.143.973,23	1.143.973,23		909,5
4. sonstige betriebliche Erträge	252,34	252,34		42,3
5. Materialaufwand:	-526.305,50			-348,4
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-437.058,68		-333,2
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-89.246,82		-15,2
6. Rohergebnis	617.920,07	617.920,07		603,4
7. Personalaufwand:	-422.661,98			-411,8
a) Löhne und Gehälter		-348.496,27		-342,8
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		-74.165,71		-69,0
8. Abschreibungen:	-7.069,42	-7.069,42		-4,1
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	-147.924,57	-147.924,57		-132,0
10. Erträge aus Beteiligungen	167,40	167,40		0,2
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	893,35			3,0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-510,92	-510,92		-4,2
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	40.813,93	40813,93		54,5
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-12.659,80	-12.659,80		-9,8
15. Jahresüberschuss	28.154,13	28.154,13		44,7

Detmold, den 02. Mai 2013

gez. Mark Becker

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 02.05.2013

Stein Technische Gebäudeausrüstung GmbH