SECHZEHNTE PAXAS Treuhand- und Beteiligungsgesellschaft mbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA

		Vorjahr
	EUR	EUR
UMLAUFVERMÖGEN
I. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	60.820,02	50.521,68
II. KASSENBESTAND UND GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN	385.430,07	366.606,67
	446.250,09	417.128,35
Summe der Aktiva	446.250,09	417.128,35

PASSIVA

		Vorjahr
	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL
I. GEZEICHNETES KAPITAL
Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. GEWINNVORTRAG/VERLUSTVORTRAG	381.065,40	373.948,64
III. JAHRESÜBERSCHUSS/JAHRESFEHLBETRAG	34.307,12	7.116,76
	440.372,52	406.065,40
B. RÜCKSTELLUNGEN	4.341,44	0,00
C. VERBINDLICHKEITEN	1.536,13	11.062,95
Summe der Passiva	446.250,09	417.128,35

Amtsgericht Düsseldorf, HRB 54335

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

Der Jahresabschluss der SECHZEHNTE PAXAS Treuhand- und Beteiligungsgesellschaft mbH wurde nach den Vorschriften des HGB für kleine Gesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB sowie der Sondervorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

I. Allgemeine Angaben

Die SECHZEHNTE PAXAS Treuhand- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Düsseldorf, ist Geschäftsbesorgerin für die Lloyd Treuhand GmbH, Hamburg. Gegenstand dieses Geschäftsbesorgungsvertrages ist die Betreuung der Investoren (Treugeber und Direktkommanditisten) in den drei Kommanditgesellschaften des "Lloyd Fonds Schiffsportfolio II":

•	MS "MEMPHIS" Schifffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG i.L., Hamburg,
•	MS "CHICAGO" Schifffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG i.L., Hamburg,
•	MS "LLOYD DON GIOVANNI" Schifffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG, Hamburg

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Folgende Grundsätze und Methoden wurden angewandt:

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bewertet.

Die in US-Dollar bestehenden Forderungen sind mit dem Devisenkassamittelkurs zum Bilanzstichtag umgerechnet.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Passivierung erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB gegliedert.

Fremdwährungsbeträge werden in der Gewinn- und Verlustrechnung mit dem jeweiligen Kurs des Tages der Erstverbuchung in Euro umgerechnet.

III. Erläuterungen zur Bilanz

1. Eigenkapital

Gesellschafter sind die Deutsche Immobilien Leasing GmbH, Düsseldorf, sowie die BLI Beteiligungsgesellschaft für Leasinginvestitionen mbH, Düsseldorf, zu je 50 %.

2. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben insgesamt eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

IV. Sonstige Angaben

1. Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

2. Angaben zu den Organen der Gesellschaft

Folgende Personen sind Mitglieder der Geschäftsführung:

•	Frau Finanzwirtin Angela Frater, Langenfeld, Geschäftsführerin in mehreren Treuhandgesellschaften (bis 31.12.2021)
•	Herr Bankfachwirt Marcus Mathia, Grevenbroich, Leitender Angestellter der Deutsche Immobilien Leasing GmbH
•	Frau Bianca Dorn, Solingen, Kaufmännische Angestellte der Deutsche Immobilien Leasing GmbH (ab 01.01.2022)
•	Herr Dr. Michael Gellen, Köln, Mitglied des Vorstandes der DIL Beteiligungs-Stiftung
•	Herr Werner Esser, Emmerich, Mitglied des Vorstandes der DIL Beteiligungs-Stiftung

Düsseldorf, 28.06.2022

Die Geschäftsführung

gezeichnet:

Werner Esser

Dr. Michael Gellen

Bianca Dorn

Marcus Mathia

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wurde am 29.06.2022 festgestellt