Kreuzstraße Düsseldorf Grundstücks GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen	7.844.391,27	7.784.836,66
I. Sachanlagen	3.191.746,00	3.252.021,00
II. Finanzanlagen	4.652.645,27	4.532.815,66
B. Umlaufvermögen	234.858,23	253.384,10
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	42.022,19	6.120,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	192.836,04	247.264,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten	22.918,43	58.453,03
Summe Aktiva	8.102.167,93	8.096.673,79

Passiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital	1.230.908,50	1.068.682,27
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	1.043.682,27	832.579,86
III. Jahresüberschuss	162.226,23	211.102,41
B. Rückstellungen	3.820,00	4.300,00
C. Verbindlichkeiten	6.867.439,43	7.023.691,52
Summe Passiva	8.102.167,93	8.096.673,79

Anhang

für das Geschäftsjahr 2016

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Kreuzstraße Düsseldorf Grundstücks GmbH hat ihren Sitz in Berlin und ist unter der Nummer HRB 113631 B in das Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Gesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Im Interesse einer besseren Klarheit und Übersichtlichkeit werden die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke ebenso wie die Vermerke, die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang anzubringen sind, insgesamt im Anhang aufgeführt.

Aus der geänderten Definition der Umsatzerlöse aufgrund der Neufassung von § 277 Abs. 1 HGB durch das BilRUG ergeben sich keine Änderungen für die Gesellschaft.

Die Zinsen aus den Ausleihungen an verbundene Unternehmen werden in 2016 erstmals unter den "Erträgen aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens" ausgewiesen; der Vorjahresausweis wurde entsprechend angepasst.

Die Gesellschaft ist eine Tochtergesellschaft im Konzernverbund der Fentonir Trading & Investment Ltd., Zypern und wird in deren Konzernabschluss einbezogen.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen (Nutzungsdauer 50 Jahren) angesetzt.

Die Finanzanlagen werden mit dem Nennwert bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten und das Eigenkapital werden mit dem Nennwert bewertet.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält Ausgaben vor dem Bilanzstich-tag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.

III. Angaben zur Bilanz

Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen enthalten Ausleihungen an Gesellschafter in Höhe von € 4.577.180,30 (im Vorjahr: € 4.532.815,66).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Rechnungsabgrenzungsposten

Im Rechnungsabgrenzungsposten ist ein Disagio in Höhe von € 22.918,43 (im Vorjahr: € 58.453,03) enthalten.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen im Wesentlichen Lieferungen und Leistungen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von € 17.828,80 (im Vorjahr: € 22.062,73).

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit
zum 31. Dezember 2016		bis 1 Jahr	größer 1 Jahr	größer 5 Jahre
	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.782.500,00	187.500,00	6.595.000,00	0,00
Vorjahr	6.970.000,00	187.500,00	6.782.500,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.077,79	4.077,79	0,00	0,00
Vorjahr	15.616,03	15.616,03	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	63.032,84	52.948,74	10.084,10	10.084,10
Vorjahr	16.012,76	16.012,76	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	17.828,80	17.828,80	0,00	0,00
Vorjahr	22.062,73	22.062,73	0,00	0,00
	6.867.439,43	262.355,33	6.605.084,10	10.084,10

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch die Bestellung von Grundschulden auf den Immobilien der Gesellschaft sowie die Bestellung weiterer banküblicher Sicherheiten, wie die Verpfändung von Bankguthaben und der Erlöse aus der Verpachtung der Immobilien, besichert.

V. Sonstige Angaben

Derivative Finanzinstrumente und Bewertungseinheiten

Zur Absicherung des Zinsrisikos aus den künftigen variablen Zinszahlungen für die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitut hat die Gesellschaft ein Zinssicherungsgeschäft abgeschlossen. Die künftigen Zinszahlungen wurden mit dem Zinssicherungsgeschäft zu einer Bewertungseinheit (Micro-Hedge) zusammengefasst, da die maßgeblichen Risikoparameter (Betrag, Laufzeit und Zins) übereinstimmen.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres erfolgte die Geschäftsführung der Kreuzstraße Düsseldorf Grundstücks GmbH durch den Geschäftsführer:

Herrn Rom Zalel, Kaufmann, Berlin

Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Berlin, den 25. Mai 2017

Rom Zalel

Geschäftsführer der

Kreuzstraße Düsseldorf Grundstücks GmbH

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 5.2.2018.