Verwaltungsgesellschaft Seehafen-Kai-Betrieb Harburg mbH

Hamburg

Jahresabschluss zum 31.12.2006

BILANZ
Verwaltungsgesellschaft Seehafen-Kai-Betrieb
Harburg mbH
Hamburg
zum
31. Dezember 2006

AKTIVA

		Geschäftsjahr	Vorjahr
	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen
I. Finanzanlagen
1. Beteiligungen		1.929.426,23	1.043.426,23
B. Umlaufvermögen
l. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		258.595,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	194.012.59		562,19
		194.012,59	259.157,19
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		46.292,97	0,00
		2.169.731,79	1.302.583,42

PASSIVA

		Geschäftsjahr	Vorjahr
	Euro	Euro	Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		26.587,18	26.587,18
II. Gewinnvortrag		35.280,53	32.506,11
III. Jahresüberschuss		11.749,40	2.774,42
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	0,00		521,54
2. sonstige Rückstellungen	3.000.00		3.300.00
		3.000,00	3.821,54
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.670.100,46		867.431,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.670.100,46 (Euro 867.431,00)
2. sonstige Verbindlichkeiten	423.014.22		369.463.17
		2.093.114,68	1.236.894,17
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 423.014,22 (Euro 369.463,17)
		2.169.731,79	1.302.583,42

Anhang für das Geschäftsjahr 2006

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2006 wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und den Sondervorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Bei der Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung fanden die §§ 266 bzw. 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren) Beachtung.

Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung, die im laufenden Geschäftsjahr und im Vergleichszeitraum keinen Betrag ausweisen, wurden gemäß § 265 Absatz 8 HGB nicht aufgeführt; von der Möglichkeit der Postenanpassung und -erweiterung wurde Gebrauch gemacht.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Zugänge des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten angesetzt. Das Anlagevermögen besteht ausschließlich aus Beteiligungen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten mit den Nennwerten bewertet. Dabei wurden erkennbare Ausfallrisiken durch entsprechende Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Rückstellungen wurden in Höhe der Beträge angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

C. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagevermögen

Zur Entwicklung des Anlagevermögens wird auf den beigefügten Anlagespiegel verwiesen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände bestehen im Wesentlichen aus der Forderung gegen Beteiligungsunternehmen sowie aus Steuererstattungsansprüchen. Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Gezeichnetes Kapital

Das Stammkapital beträgt EUR 26.587,18 (DM 52.000,00) und ist in voller Höhe eingezahlt.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Kosten im Zusammenhang mit der Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses.

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von weniger ais einem Jahr und sind nicht besichert.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Kosten für Beratungsrechnungen sowie Kosten im Zusammenhang mit der Erstellung des Jahresabschlusses enthalten.

D. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse

Eventualverbindlichkeiten i. S. d. § 251 HGB waren zum Bilanzstichtag nicht zu vermerken.

E. Sonstige Angaben

Gewinnverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss von EUR 11.749,40 auf neue Rechnung vorzutragen.

Zu Geschäftsführern waren im Geschäftsjahr 2006 Herr Dipl.-Kfm. Bernhard Garbe und Herr Alexander Garbe, beide Hamburg, bestellt. Sie sind als alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Hamburg, den 5. November 2007

Verwaltungsgesellschaft Seehafen-Kai-Betrieb Harburg mbH

Geschäftsführer

Entwicklung des Anlagevermögens und der Abschreibungen 2006

	ANSCHAFFUNGSKOSTEN				KUMULIERTE ABSCHREIBUNGEN
	Stand	Zugang	Abgang	Stand	Stand	Zugang
	01.01.2006			31.12.2006	01.01.2006
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlaqevermöqen
Beteiligungen
Seehafen-Kai-Betrieb Harburg Ritter & Co. KG	274.461,23	0,00	0,00	274.461,23	0,00	0,00
BGB-Gesellschaft Oehleckerring 40	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
BGB-Gesellschaft Mittelweg 44,44a	35.263,00	0,00	0,00	35.263,00	0,00	0,00
BGB-Gesellschaft Hallerstr.	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
BGB-Gesellschaft Dorotheenstr.	366.477,00	0,00	0,00	366.477,00	0,00	0,00
16. LOGIMAC Logistic Grundbesitz GmbH & Co. KG	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
17. LOGIMAC Logistic Grundbesitz GmbH & Co. KG	178.560,00	0,00	0,00	178.560,00	0,00	0,00
18. LOGIMAC Logistic Grundbesitz GmbH & Co. KG	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
BGB-Gesellschaft Wächtersbacherstr.	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
LCW Logistic Center Waiblingen Grundstücksges. mbH & Co. KG	187.462,00	0,00	0,00	187.462,00	0,00	0,00
Garbe Logistic Management GmbH	0,00	886.000,00	0,00	886.000,00	0,00	0,00
	1.043.426,23	886.000,00	0,00	1.929.426,23	0,00	0,00
Finanzanlagen gesamt	1.043.426,23	886.000,00	0,00	1.929.426,23	0,00	0,00
Anlagevermögen gesamt	1.043.426,23	886.000,00	0,00	1.929.426,23	0,00	0,00

	KUMULIERTE ABSCHREIBUNGEN		NETTOBUCHWERT
	Abgang	Stand	Stand	Stand
		31.12.2006	31.12.2006	31.12.2005
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
Beteiliqunqen
Seehafen-Kai-Betrieb Harburg Ritter & Co. KG	0,00	0,00	274.461,23	274.461,23
BGB-Gesellschaft Oehleckerring 40	0,00	0,00	1,00	1,00
BGB-Gesellschaft Mittelweg 44,44a	0,00	0,00	35.263,00	35.263,00
BGB-Gesellschaft Hallerstr.	0,00	0,00	1,00	1,00
BGB-Gesellschaft Dorotheenstr.	0,00	0,00	366.477,00	366.477,00
16. LOGIMAC Logistic Grundbesitz GmbH & Co. KG	0,00	0,00	600,00	600,00
17. LOGIMAC Logistic Grundbesitz GmbH & Co. KG	0,00	0,00	178.560,00	178.560,00
18. LOGIMAC Logistic Grundbesitz GmbH & Co. KG	0,00	0,00	600,00	600,00
BGB-Gesellschaft Wächtersbacherstr.	0,00	0,00	1,00	1,00
LCW Logistic Center Waiblingen Grundstücksges. mbH & Co. KG	0,00	0,00	187.462,00	187.462,00
Garbe Logistic Management GmbH	0,00	0,00	886.000,00	0,00
	0,00	0,00	1.929.426,23	1.043.426,23
Finanzanlagen gesamt	0,00	0,00	1.929.426,23	1.043.426,23
Anlagevermögen gesamt	0,00	0,00	1.929.426,23	1.043.426,23

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