Semliner Hotelbetriebsgesellschaft mbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen	6.010.740,85	6.253.124,70
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	525,00	2.167,00
II. Sachanlagen	6.010.215,85	6.250.957,70
B. Umlaufvermögen	312.514,18	781.111,36
I. Vorräte	207.725,55	56.919,02
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	94.679,83	715.825,58
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	617.852,57
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	10.108,80	8.366,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten	52.202,29	38.638,73
Bilanzsumme, Summe Aktiva	6.375.457,32	7.072.874,79

Passiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital	1.742.404,74	1.742.404,74
I. gezeichnetes Kapital	27.000,00	27.000,00
II. Kapitalrücklage	5.732.436,34	5.732.436,34
III. Bilanzverlust	4.017.031,60	4.017.031,60
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	2.535.243,00	2.632.542,00
C. Einlagen stiller Gesellschafter	316.465,82	213.419,08
D. Rückstellungen	31.611,00	38.692,00
E. Verbindlichkeiten	1.749.732,76	2.445.816,97
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	1.156.409,88	1.155.853,08
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	588.005,45	1.280.892,98
Bilanzsumme, Summe Passiva	6.375.457,32	7.072.874,79

Anhang

1. Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Semliner Hotelbetriebsgesellschaft mbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs sowie des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

1.1 Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht
Firmenname laut Registergericht: Semliner Hotelbetriebsgesellschaft mbH

Firmensitz laut Registergericht: Berlin

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Berlin (Charlottenburg)

Register-Nr.: 47564

2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 800,00 wurden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt. Der Grundsatz der verlustfreien Bewertung wurde beachtet.

Handelswaren sind zu Anschaffungskosten oder niedrigeren Marktpreisen bilanziert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages, einschließlich zukünftiger Kosten und Preissteigerungen, angesetzt.

Der Ausweis der erhaltenen Anzahlungen erfolgte mit den Nettobeträgen.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz
3.1 Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte	Betrag
Verbindlichkeiten	327.331,03 Euro

Die Angaben beinhalten auch diejenigen Beträge, die der Geschäftsführerin zuzurechnen sind.

3.2 Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung
Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzverlust ein Verlustvortrag von 4.017.031,60 Euro einbezogen.

3.3 Sonderposten mit Rücklageanteil
Nachfolgend werden die Vorschriften und Werte der einzelnen Sonderposten mit Rücklageanteil angegeben:

Sonderposten mit Rücklageanteil § 4 Fördergebietsgesetz 2.535.243,00 Euro

Die folgende Darstellung zeigt die Entwicklung des Sonderpostens mit Rücklageanteil im Jahr 2019:

Vortrag	2.632.542,00 Euro
Auflösung	-97.299,00 Euro
Einstellung	0,00 Euro
Stand 31.12.2019	2.535.243,00 Euro

3.4 Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte
Generali Lebensversicherung AG 486.119,76 Euro

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 486.119,76.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:

- Buchgrundschuld.

3.5 Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB
Es bestehen keine in der Bilanz anzugebenden oder im Anhang zu vermerkenden Haftungsverhältnisse.

4. Sonstige Angaben
4.1 Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 48.

4.2 Name der Geschäftsführerin
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Kauffrau Mechthild Lieberkühn.

5. Unterschrift
Berlin, den 15. Februar 2021

gez. Mechthild Lieberkühn

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.02.2021 festgestellt.