Dietmar Schroeder GmbH

Meschede

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Anlagevermögen	1.062.168,91	1.099.321,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3,00	93,00
II. Sachanlagen	1.062.165,91	1.099.228,00
B. Umlaufvermögen	453.945,15	413.027,09
I. Vorräte	158.451,37	109.215,98
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	293.631,59	223.735,50
III. Wertpapiere	0,00	76.525,72
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.862,19	3.549,89
C. Rechnungsabgrenzungsposten	22.599,30	23.719,15
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.538.713,36	1.536.067,24

Passiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Eigenkapital	55.666,83	15.770,46
I. gezeichnetes Kapital	204.516,75	204.516,75
II. Kapitalrücklage	92.564,59	55.564,59
III. Verlustvortrag	244.310,88	145.063,11
IV. Jahresüberschuss	2.896,37	-99.247,77
B. Rückstellungen	314.086,00	258.380,00
C. Verbindlichkeiten	1.168.960,53	1.261.916,78
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.538.713,36	1.536.067,24

Anhang

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Das Sachanlagevermögen und die immateriellen Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen, angesetzt.

Der Abschreibungsplan orientiert sich an der geschätzten Nutzungsdauer der Anlagegüter, wobei die steuerlich zulässigen Abschreibungssätze ausgeschöpft werden.

Geringwertige Wirtschaftsgüter, Anschaffungsjahre 2004 und 2005, im Sinne von § 6 Abs. 2 EStG werden auf eine Nutzungsdauer von fünf Jahren abgeschrieben. Die Zugänge des Geschäftsjahres 2006 wurden zu 100 % abgeschrieben.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind mit den Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten abzüglich angemessener Pauschalwertberichtigungen angesetzt.

Die Pensionsverpflichtungen werden mit dem nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelten Teilwert gem. § 6 a EStG angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung bekannt gewordenen Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Nennwert angesetzt.

2. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2006 ist dem Anlagespiegel zu entnehmen.

Gegenüber dem Gesellschafter-Geschäftsführer bestehen Forderungen in Höhe von € 11.152,53 (Vorjahr € 10.300,36).

Das zum 31.12.2006 bestehende Körperschaftsteuerguthaben in Höhe von 26.637,00 Euro wurde in Höhe des Barwertes in Höhe von 19.287,70 Euro ausgewiesen.

Der Rechnungsabgrenzungsposten enthält ein Disagio von € 18.899,30.

Die sonstigen Rückstellungen bestehen im Wesentlichen für Garantieverpflichtungen und Abschlusskosten. Der Gesamtbetrag der nicht bilanzierten Pensionsverpflichtungen beträgt € 55.416,00.

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten:

	Euro	Vorjahr Euro
Verbindlichkeiten aus Steuern	15.195,56	19.930,52
Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	16.569,79

Angaben zu Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag T-€	Restlauf- zeit bis zu einem Jahr T-€	Restlauf- zeit 1 - 5 Jahre T-€	Restlauf- zeit mehr als 5 Jahre T-€
1. gegenüber Kreditinstituten 2. aus Lieferungen und Leistungen 3. Sonstige	927 38 203	352 38 203	387 - -	188 - -
	1.168	593	387	188

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Briefgrundschulden über € 672.000,00, Bürgschaften in Höhe von € 300.000,00 des Gesellschafters, Sicherungsübereignung der Maschinen und des Fuhrparks, sowie Forderungsabtretung A-S gesichert. Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen übliche Eigentumsvorbehalte der Lieferanten.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen aus Miet- und Leasingverträgen:

fällig 2007
fällig 2008 bis 2011
fällig ab 2012 jährlich

T-€ 56
T-€ 93
T-€ 4

3. Sonstige Anhangangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung durch Herrn Dietmar Schroeder, Meschede wahrgenommen. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Im Geschäftsjahr wurden weniger als 50 Arbeitnehmer beschäftigt.

Der Bilanzverlust entwickelt sich wie folgt:

Posten der Ergebnisverwendung	Euro
Jahresüberschuss	2.896,37
Verlustvortrag	- 244.310,88
Bilanzverlust	- 241.414,51

Die Geschäftsführung beschließt, den Jahresüberschuss mit dem Verlustvortrag zu verrechnen und auf neue Rechnung vorzutragen.

Meschede, den 13. September 2007

………………………
(Dietmar Schroeder,
Geschäftsführer)