Alexanderplatz D4 Erste Verwaltungsgesellschaft mbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz zum 31. Dezember 2009

AKTIVA

	31.12.2009		31.12.2008 EUR
	EUR	EUR	31.12.2008 EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Marke "Die Mitte"	9.500,00		0,00
II. Sachanlagen
Grundstücke und Bauten	55.624.553,96		0,00
III. Finanzanlagen
Beteiligungen	981.000,00	56.615.053,96	0,00
B. Umlaufvermögen
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte
1. Grundstücke und unfertigen Bauten	0,00		53.122.992,00
2. Unfertige Leistungen	420.287,19		0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00		1.496.258,88
	420.287,19
II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Vermietung	0,00		114.638,22
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		222.223,20
3. Sonstige Vermögensgegenstände	581.796,03		964.420,83
	581.796,03
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
Guthaben bei Kreditinstituten	5.333.044,48	6.335.127,70	24.685,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.846.841,89	23.266,22
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	5.698.432,73
		64.797.023,55	61.666.917,66
PASSIVA
	31.12.2009		31.12.2008 EUR
	EUR	EUR	31.12.2008 EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		65.096.445,08	0,00
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	5.698.432,73
IV. Verlustvortrag		-5.723.432,73	-2.964.268,26
V. Jahresergebnis		2.120.229,05	-2.759.164,47
		61.518.241,40	0,00
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	941.507,83		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	688.488,78	1.629.996,61	705.619,97
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		59.137.566,35
2. Erhaltene Anzahlungen	761.443,32		0,00
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	4.449,41		0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	507.385,81		1.813.175,87
5. Verbindlichkeiten an beteiligte Unternehmen	65.206,27
6. Sonstige Verbindlichkeiten	310.300,73	1.648.785,54	10.555,47
- davon aus Steuern: EUR 310.300,73 (31.12.2008: EUR 0,00)
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
		64.797.023,55	61.666.917,66

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2009

	01.01. - 31.12.2009		2008 EUR
	EUR	EUR	2008 EUR
1. Umsatzerlöse
a) aus der Hausbewirtschaftung	5.457.000,67		47.399,95
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	-0,05	5.457.000,62	0,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie anderen Leistungen
a) Veränderungen Hausbewirtschaftung	420.287,19
b) Veränderungen Verkaufsgrundstücke	0,00
c) Veränderungen Andere Lieferungen und Leistungen	0,00	420.287,19	20.315.038,79
3. Sonstige betriebliche Erträge		216.481,83	448.134,75
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen
a) Aufwendungen für die Bewirtschaftung	-491.035,95		0,00
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-359.082,62	-850.118,57	-20.138.656,58
5. Rohergebnis		5.243.651,07	671.916,91
6. Abschreibungen		-1.006.793,80	0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-524.162,24	-407.640,88
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.073,66	5.712,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-488.469,06	-2.862.628,42
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		3.228.299,63	-2.592.640,39
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-941.546,50	0,00
13. Sonstige Steuern		-166.524,08	-166.524,08
14. Jahresüberschuss		2.120.229,05	-2.759.164,47
15. Gutschrift auf Verbindlichkeitenkonten		0,00	0,00
16. Ergebnis nach Verwendungsrechnung		2.120.229,05	-2.759.164,47

Anhang für das Geschäftsjahr 2009

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. HGB und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 267 Abs. 1 HGB.

Von den Erleichterungsvorschriften für kleine Kapitalgesellschaften bei der Erstellung des Anhangs gemäß § 288 und 274 a Absatz 1 HGB wurde teilweise Gebrauch gemacht.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgt unter dem Grundsatz der Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen (Nutzungsdauern 33 Jahre), angesetzt. Bei den Herstellungskosten sind Fremdkapitalzinsen angesetzt worden.

Der Ansatz der Finanzanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten.

Die Bewertung der noch nicht abgerechneten Leistungen erfolgt zum Nennbetrag der zukünftigen Forderungen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten werden für die periodengerechte Abgrenzung von Einnahmen und Ausgaben gebildet.

Das gezeichnete Kapital wurde zum Nennbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in der Höhe bemessen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgt zum Rückzahlungsbetrag.

III. Angaben zu Posten der Bilanz

Die Entwicklung der in der Bilanz erfassten Anlagegegenstände für den Zeitraum 1. Januar 2009 bis 31. Dezember 2009 ist in der Anlage zum Anhang dargestellt.

Das ausgewiesene Sachanlagevermögen wurde aufgrund der nicht mehr bestehenden Verkaufsabsicht zum 1. Januar 2009 vom Umlaufvermögen in das Anlagevermögen umgegliedert.

Unter dem Posten Finanzanlagen ist die 100%-Beteiligung an der Gesellschaft "Erste Alexanderplatz 3 Betriebsvorrichtungs GmbH" ausgewiesen.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von unter einem Jahr und enthalten im Wesentlichen Forderungen aus einer Nachbarschaftsvereinbarung.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält im Wesentlichen die Abgrenzung von gezahlten Baukostenzuschüssen.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen ausstehende Rechnungen.

Zur Verbesserung der Klarheit und Übersichtlichkeit werden die Angaben im Zusammenhang mit den Verbindlichkeiten in einem Verbindlichkeitenspiegel zusammengefasst dargestellt (die Zahlen in Klammern betreffen die Werte zum 31. Dezember 2008):

Restlaufzeit der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2009

	Restlaufzeit bis 1 Jahr EUR	Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre EUR	Restlaufzeit mehr als 5 Jahre EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
	(0,00)	(59.137.566,35)	(0,00)
Erhaltene Anzahlungen	761.443,32	0,00	0,00
	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Verbindlichkeiten aus Vermietung	4.449,41	0,00	0,00
	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	433.784,40	73.601,41	0,00
	(1.813.175,87)	(0,00)	(0,00)
Verbindlichkeiten gegenüber beteiligten Unternehmen	65.206,27	0,00	0,00
	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten	310.300,73	0,00	0,00
	(10.555,47)	(0,00)	(0,00)
	1.575.184,13	73.601,41	0,00
	(1.823.731,34)	(59.137.566,35)	(0,00)

IV. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

V. Sonstige Angaben

Die Geschäftsführung wurde in 2009 von folgenden Geschäftsführern wahrgenommen:

―	Karl Franz Wambach, Berlin, Senior Construction Manager (bis 26. März 2009)
―	Gerd Hille, Friedrichsdorf, Managing Director (bis 3. September 2009)
―	Daniela Lammert, Höxter, Angestellte (ab 3. September 2009)
―	Bernhard von Plehn, Ober-Olm, Angestellter (ab 3. September 2009)
―	Dr. Bodo Zöll, Bad Homburg, Angestellter (ab 3. September 2009)

Die Geschäftsführung erhielt im Geschäftsjahr 2009 keine Bezüge. Es wurden keine Kredite oder Vorschüsse an die Geschäftsführung gewährt.

Berlin, 30.07.2010

Alexanderplatz D4 Erste Verwaltungsgesellschaft mbH

Daniela Lammert, Geschäftsführerin

Bernhard von Plehn, Geschäftsführer

Dr. Bodo Zöll, Geschäftsführer