E-Service Haberkorn GmbH

Harzgerode

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	769.257,25	631.987,25
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	9.487,67	7.795,67
II. Sachanlagen	759.769,58	624.191,58
B. Umlaufvermögen	2.955.559,00	3.569.776,64
I. Vorräte	30.050,00	689.315,83
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.707.417,77	1.605.606,37
III. Wertpapiere	12.371,94	12.971,29
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.205.719,29	1.261.883,15
C. Rechnungsabgrenzungsposten	50.331,46	18.360,00
Aktiva	3.775.147,71	4.220.123,89
Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	2.374.969,49	2.156.027,82
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Gewinnrücklagen	1.069,00	1.069,00
III. Gewinnvortrag	2.104.958,82	1.588.044,13
IV. Jahresüberschuss	218.941,67	516.914,69
B. Rückstellungen	173.348,00	194.675,67
C. Verbindlichkeiten	1.226.830,22	1.855.620,40
D. Passive latente Steuern	0,00	13.800,00
Passiva	3.775.147,71	4.220.123,89

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die E-Service Haberkorn GmbH, Harzgerode, ist eine Körperschaft in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Stendal unter der Nummer HRB 5993 eingetragen.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne der §§ 264, 267 Abs. 1 HGB auf.

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) erstellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingter planmäßiger Abschreibungen. Grundlage der planmäßigen Abschreibungen ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes (§ 253 Abs. 1 S. 1, Abs. 3 HGB). Bei den immateriellen Vermögensgegenständen sowie den beweglichen Anlagegütern erfolgt die Abschreibung linear.

Vermögensgegenstände mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 800 EUR wurden aus Vereinfachungsgründen in Anlehnung an § 6 Abs. 2 EStG im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

Die Bewertung der Vorräte inkl. unfertiger Leistungen erfolgte zu den Anschaffungskosten, soweit nicht ein niedrigerer Wert beizulegen war (§ 253 Abs. 4 HGB).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt. Den in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthaltenen Risiken wird durch Bildung angemessen dotierter Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.

Die Bewertung der Wertpapiere erfolgt zu Anschaffungskosten (§ 253 Abs. 1 S. 1 HGB).

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt (§ 253 Abs. 1 HGB).

Die Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 Abs. 1 S. 2 HGB).

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert (§ 253 Abs. 1 S. 2 HGB).

III. Angaben zur Bilanz

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem 1 Jahr.

Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt zum 31. Dezember 2022 2.375 TEUR (i. V. 2.156 TEUR). Das gezeichnete Kapital in Höhe von 50 TEUR ist zum Bilanzstichtag in voller Höhe eingezahlt.

Die Rückstellung für Pension und ähnliche Verpflichtungen wurden in Höhe von 71 TEUR (i. V. 50 TEUR) gebildet. Dieser Betrag ergibt sich unter Verrechnung des nach dem versicherungsmathematischen Gutachten zu passivierenden ermittelten Wertes der Pensionsverpflichtung i. H. v. 191 TEUR EUR mit den Rückkaufswerten der Rückdeckungsversicherungen i. H. v. 120 TEUR.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten (§§ 268 Abs. 5 S. 1, 285 Nr.1 HGB) ergeben sich wie folgt:

	Restlaufzeit
	Bis 1 Jahr TEUR	1 - 5 Jahre TEUR	> 5 Jahre TEUR	Summe TEUR
Verbindlichkeiten	1.016	211	0	1.227
	(i. V. 1.711)	(i. V. 145)	(i. V. 0)	(i. V. 1.856)

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten zum Bilanzstichtag Verpflichtungen aus Steuern in Höhe von 6 TEUR (i. V. 475 TEUR) sowie Verpflichtungen im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von 7 TEUR (i. V. 0 TEUR). Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern waren nicht zu verzeichnen (i. V. 9 TEUR).

Zum Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse im Sinne von § 251 HGB (§ 268 Abs. 7 HGB).

IV. Sonstige Pflichtangaben

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 5 (i.V. 54) Arbeitnehmer.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens geführt durch

Herrn Thomas Haberkorn, Harzgerode

und

Herrn Uwe Michael Haberkorn, Harzgerode.

Die Geschäftsführer sind alleinvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen (§ 181 BGB).

Von den Erleichterungen der §§ 274a, 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.

sonstige Berichtsbestandteile

gez.

Thomas Haberkorn

&

Uwe Michael Haberkorn, Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 15.05.2024 festgestellt.