AWO Kreis Offenbach gGmbH

Dietzenbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen		2.001,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
II. Sachanlagen		2.001,00
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen		56.715,00		23.423,50
I. Vorräte
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		32.739,96
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		23.975,04		23.423,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Aktiva		58.716,00		23.423,50

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		24.361,23		21.923,50
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		-3.076,50
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		2.437,73		-3.076,50
B. Rückstellungen		3.010,00		1.500,00
C. Verbindlichkeiten		31.344,77
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva		58.716,00		23.423,50

ANHANG

Anhang

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB einzustufen.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Regelungen des Handelsgesetzbuchs und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen wurden bei der Aufstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: AWO Kreis Offenbach gGmbH

Firmensitz laut Registergericht: Dietzenbach

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Offenbach am Main

Register-Nr.: HRB 49458

Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Von dem Wahlrecht zur Aktivierung selbsterstellter immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurde kein Gebrauch gemacht.

Die Zugänge zu den Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt. Bei der Folgebewertung wurden die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten des abnutzbaren Sachanlagevermögens vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen gemäß der voraussichtlichen Nutzungsdauer angesetzt. Bei der Bestimmung der Abschreibungsmethode wurde der tatsächliche Wertverzehr des Anlagevermögens beachtet.

Die Abschreibungen des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Bei der Bewertung der Forderungen wurden sämtliche erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr liegen nicht vor.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB angesetzt. Dabei wurden die voraussichtlichen Kostensteigerungen bis zum jeweiligen Erfüllungstag berücksichtigt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Abweichung von bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden beibehalten werden.

Ein Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital von 25.000,00€ wurde mit dem Nennbetrag angesetzt.

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von unter einem Jahr beträgt 27.034,90€ (Vorjahr: 0,00€).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 0,00€ (Vorjahr: 0,00€).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00€ (Vorjahr: 0,00€).

Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG)

Ausleihungen	0,00€
Forderungen	0,00€
Verbindlichkeiten	3.697,57€

Die Teilbeträge der Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern haben dabei folgende Restlaufzeiten:

―	Teilbetrag Restlaufzeit bis 1 Jahr: 3.697,57

Sonstige Angaben

Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Als Geschäftsführer war im Geschäftsjahr bestellt:

Herr Dirk Hartmann, Kaufmann,

Frau Christine Seißler, Kauffrau

Anzahl der Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im abgelaufenen Geschäftsjahr 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Offenbach, den 19.09.2018

gez. Dirk Hartmann

(Geschäftsführer)

Sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 19.09.2018 festgestellt.

Offenbach, den 19. September 2018

gez. Dirk Hartmann (Geschäftsführer)

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 19. September 2018