FALSTAF Vermögensverwaltung AG

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

BILANZ

AKTIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr TEUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
II. Sachanlagen		17318,9		16145,3
III. Finanzanlagen		170,9		82,7
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1353,9		3162,4
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2050,1		576,7
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1,5		7
Summe Aktiva		20895,3		19974,1

PASSIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr TEUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr TEUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		50		50
II. Bilanzergebnis		10269,6		9942,
B. Rückstellungen		317		91
C. Verbindlichkeiten		10258,7		9891,1
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva		20895,3		19974,1

WEITERE DATEN

FALSTAF Vermögensverwaltung AG, Berlin

Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HR B 125610

Anhang zum 31.12.2020

1.	Allgemeine Angaben

1.	Die Bilanz zum 31.12.2020 wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Aktiengesetzes (AktG) erstellt. Die entsprechenden Bilanzzahlen des Vorjahres geben wir in Klammern an oder vermerken dies entsprechend.

1.	Im Interesse eine besseren Klarheit und Übersichtlichkeit haben wir die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz anzubringenden Vermerke ebenso wie die Vermerke, die wahlweise in der Bilanz anzubringen sind, insgesamt im Anhang aufgeführt.

1.	Das Grundkapital ist unterteilt in 50.000 Aktien (vinkulierte Namensaktien) zu je EUR 1,00 Nennbetrag.

1.	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.	Grund und Boden sowie die aufstehenden Gebäude wurden mit den Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten angesetzt; die Abschreibungen auf die Gebäude erfolgten mit 2% oder 2,5%.

1.

Die übrigen Sachanlagen, die der Abnutzung unterliegen, wurden mit den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen gemäß den steuerlichen Vorschriften, angesetzt. Es handelt sich in 2020 mit EUR 378,00 (Vorjahr: EUR 875,00) um geringwertige Wirtschaftsgüter im steuerlichen Sinne, die als Sammelposten abgeschrieben und im Anlagengitter nach fünf Jahren auch als Abgang gezeigt werden.

1.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

1.	Passivierungspflichtige Rückstellungen (für Abschlusskosten des Jahresabschlusses, Archivierung, unterlassene Instandhaltung und Steuern) wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet.

1.	Verbindlichkeiten wurden mit den voraussichtlichen Erfüllungsbeträgen passiviert.

1.	Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung
2.	Bilanz

1.	Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich wie folgt:

	Stand am 01.01.2020	Zugang	Abgang	Stand am 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
Entwicklung der Anschaffungskosten
Finanzanlagen	82.671,50	88.275,83	0,00	170.947,33
Grundstücke und Gebäude	19.325.597,84	1.802.057,52	-406.438,74	20.721.216,62
Betriebs- und Geschäftsausstattung	96.420,69	0,00	0,00	96.420,69
	19.504.690,03	1.890.333,35	-406.438,74	20.988.584,64
Entwicklung der Wertberichtigungen
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundstücke und Gebäude	3.196.084,00	341.095,24	-122.688,13	3.414.491,11
Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.623,69	3.594,00	0,00	84.217,69
	3.276.707,69	344.689,24	-122.688,13	3.498.708,80
	16.227.982,345			17.489.875,84

1.	Die Zusammensetzung der Position "Grundstücke und Gebäude" wird außerhalb des Jahresabschlusses separat erläutert.

1.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind als langfristig zu bezeichnen. Von den sonstigen Verbindlichkeiten betreffen EUR 30.151,19 (Vorjahr: EUR 24.549,15) solche aus Steuern und EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00) solche im Rahmen der sozialen Sicherheit. Die liquiden Mittel sind mit dem Nominalwert aktiviert.

1.	Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse wurden ausschließlich im Inland erzielt.

1.	sonstige Angaben
2.	Als Vorstand ist bestellt:

Herr Dr. Georg Thaler, Kaufmann, Wien (Österreich)

1.	Dem Aufsichtsrat gehören an (§ 106 AktG):

―	Dr. Rudolf Kinsky, Finanzberater, Gusshausstraße 14, A-1040 Wien (Vorsitzender)
―	Maximilian Thaler, Fondsmanager, Widenmayerstraße 11, 80538 München (stellv. Vorsitzender)
―	Hemma Thaler, Projektentwicklerin, Auguststraße 2 a, 10117 Berlin

1.	Im Berichtsjahr wurden durchschnittlich 7 (Vorjahr: 8) Mitarbeiter sowie einige Aushilfen beschäftigt.

Berlin, den 30. Juni 2021

gez. Dr. G. Thaler

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 22. Februar 2022

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