ESPF Nr. 2 Individual Investment Verwaltungs GmbH

(vormals: LISTO Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH)

Grünwald

Jahresabschluss zum 31.12.2010

Bilanzposition	EUR	Vorjahr EUR
Summe Aktiva	14.150,84	13.088,98
Umlaufvermögen	14.150,84	13.088,98
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.181,62	4,16
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.175,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	6,62	4,16
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	12.969,22	13.084,82
Summe Passiva	14.150,84	13.088,98
Eigenkapital	14.089,63	13.088,98
Eingefordertes Kapital	12.550,00	12.550,00
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Ausstehende Einlagen	-12.450,00	-12.450,00
Gewinn-/Verlustvortrag	538,98	147,11
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	1.000,65	391,87
Verbindlichkeiten	61,21	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	61,21	0,00

ANHANG

für das Geschäftsjahr 2010
der
ESPF Nr. 2 Individual Investment Verwaltungs GmbH
(bis 24.06.2010 LISTO Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH), Grünwald

I.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss Kaufmännische Rundung

Der Jahresabschluss der ESPF Nr. 2 Individual Investment Verwaltungs GmbH, ESPF Nr. 2 Individual Investment Verwaltungs GmbH, (bis 24.06.2010 LISTO Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH), Grünwald, ist nach den Vorschriften des deutschen Handelsrechts aufgestellt. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend der Vorschriften der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB aufgegliedert und im Anhang erläutert.

Die Gesellschaft ist nach § 267 Abs. 1 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.

II.

Unveränderte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wird unter Beachtung der generellen Ansatz- und Bewertungsvorschriften der §§ 246 bis 256a HGB sowie der aufgrund des § 264 HGB für die Gesellschaft anzuwendenden speziellen Vorschriften der §§ 268, 270 bis 272, 274, 277 HGB sowie GmbHG aufgestellt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden nach BilMoG angewandt. Gegenüber dem Vorjahr hat sich folgende Veränderung ergeben: Die ausstehenden Einlagen i.H.v. EUR 12.450,00 werden ab dem lfd. Geschäftsjahr gem. § 272 Abs. 1 HGB mit dem Festkapital verrechnet. Die Vorjahreswerte (TEUR 12) wurden entsprechend angepasst.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie flüssige Mittel werden zu Nennwerten angesetzt. Wertberichtigungen für Ausfallrisiken waren zum Bilanzstichtag nicht zu bilden.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt und haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gesellschaft ist persönlich haftende Gesellschafterin der ESPF Nr. 2 Individual Investment GmbH & Co. KG (bis 24.06.2010 LISTO Mobiliengesellschaft mbH & Co. KG), Grünwald.
Weitere Haftungsverhältnisse oder sonstige wesentliche finanzielle Verpflichtungen bestehen bei der Gesellschaft nicht.

III.

Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr keine Arbeitnehmer.

Geschäftsführung

Geschäftsführer der geschäftsführenden Gesellschafterin sind:

Holderer, Steffen Kurt, Geschäftsführer Fondshaus
Dr. Wolf, Klaus, Geschäftsführer Fondshaus
Ziegler, Stefan, Geschäftsführer Fondshaus

Die Geschäftsführung erhielt im Geschäftsjahr keine Vergütung.

Konzernzugehörigkeit

Die ESPF Nr. 2 Individual Investment Verwaltungs GmbH, (bis 24.06.2010 LISTO Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH), Grünwald, ist ein Tochterunternehmen der KGAL GmbH & Co. KG, Grünwald (KGAL). Die KGAL stellt einen Konzernabschluss auf, der im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht wird.

Grünwald, den 30.06.2011

Die Geschäftsführer

(Holderer)

(Dr. Wolf)

(Ziegler)

Datum der Feststellung des Jahresabschlusses (§328 Abs. 1 Nr. 1 S2 HGB): 01.12.2011