Prof IT- u. Versicherungs-Vermittlungs-Konzept AG

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		858,00		908,00
II. Sachanlagen		1.956,00		944,00
III. Finanzanlagen		250,00		81.651,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		602.908,45		405.733,17
II. Wertpapiere		0,00		685,71
III. Guthaben bei Kreditinstituten		5.294,46		7.762,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten		449,24		449,23
Summe Aktiva		611.716,15		498.134,05

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		100.000,00		100.000,00
II. Gewinnrücklagen		6.895,07		125,29
III.Bilanzgewinn		136.450,51		107.824,65
B. Rückstellungen		73.394,00		59.230,00
C. Verbindlichkeiten		294.976,57		230.954,11
Summe Passiva		611.716,15		498.134,05

ANHANG

für das Geschäftsjahr 2017

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Prof IT- u. Versicherungs-Vermittlungs-Konzept AG hat ihren Sitz in Hamburg. Sie ist im Handelsregister des Registergerichts Hamburg unter HRB 134435 eingetragen.

II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine große Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB), ggf. ergänzender Vorschriften der Satzung sowie des Aktien-Gesetztes aufgestellt.

Von den Erleichterungsmöglichkeiten der §§ 266 Abs. 1, 274 a, 276 und 288 HGB für kleine Kapitalgesellschaften wurde bei der Aufstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung in eingeschränktem Umfang Gebrauch gemacht.

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bilanzierungs- und Bewertungs-methoden wurden beibehalten.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um aufgelaufene Abschreibungen, angesetzt.

Abschreibungen werden nach der linearen Methode unter Berücksichtigung einer Nutzungsdauer für die Versicherungsbestände von 10 bzw. 5 Jahren und für die EDV-Software und Lizenzen von drei Jahren ermittelt.

Sachanlagen werden mit den Anschaffungskosten vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer angesetzt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne von § 6 Abs. 2 EStG werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie die Guthaben bei Kreditinstituten sind zu Nennwerten bewertet.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden nur solche vor dem Bilanzstichtag geleisteten Ausgaben aktiviert, die Aufwand für eine kalendermäßig bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Die ausgewiesenen Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet. Ungewisse Verbindlichkeiten und Risiken wurden in angemessener Höhe berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Bilanzstichtag mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.

IV. Erläuterungen zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Vom Gesamtbetrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: Euro 30.000,00 (im Vorjahr: Euro 0,00).

In den Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von Euro 437.570,00 (im Vorjahr: Euro 88.521,53) enthalten.

3. Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von Euro 3.049,31 (im Vorjahr: Euro 3.074,48) enthalten.

Für die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gelten die branchenüblichen Eigentumsvorbehalte.

V. Erläuterungen zur Gewinn-und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gem. § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

VI. Sonstige Pflichtangaben

Angabe der beschäftigten Arbeitnehmer im Jahresdurchschnitt: 6

Hamburg, 11.06.2018

(Jan Florian Schumacher)

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 21. Juni 2018

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