Gut Köttenich Seniorenwohnpark GmbH

Monheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen	105.893,00	138.834,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	105.513,00	138.833,00
II. Sachanlagen	380,00	1,00
B. Umlaufvermögen	3.388.035,19	2.995.161,96
I. Vorräte	483.105,62	2.561.709,10
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen, offen abgesetzt	0,00	2.882.924,28
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.886.149,11	141.776,13
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	18.780,46	291.676,73
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	164.246,16
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	88.044,58
Bilanzsumme, Summe Aktiva	3.493.928,19	3.386.286,70

Passiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital	594.064,46	0,00
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	113.044,58	24.361,44
III. Jahresüberschuss	682.109,04	-88.683,14
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	0,00	88.044,58
B. Rückstellungen	971.243,43	8.000,00
C. Verbindlichkeiten	1.928.620,30	3.378.286,70
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	1.928.620,30	3.378.286,70
Bilanzsumme, Summe Passiva	3.493.928,19	3.386.286,70

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht
Firmenname laut Registergericht: Gut Köttenich Seniorenwohnpark GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Monheim
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Düsseldorf
Register-Nr.: 79927

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten
Die Herstellungskosten beinhalten auch Zinsen für Fremdkapital, soweit dieses der Finanzierung des Herstellungsvorgangs dient. Der einbezogene Zinsaufwand betrifft nur die Dauer der Herstellung.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Sonstige Angaben
Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 0,0.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2017 - 31.12.2017

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 2.820.567,20 EUR.

1.1.2016 - 31.12.2016

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 2.894.880,97 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Monheim, den 09.04.2019
gez. Stefan Hammerich, Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 09.04.2019 festgestellt.