RR. RHEIN RUHR HAUS Projektmanagement GmbH

Düren

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva in €

Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	3.521,05
01298 Ausstehende Einlagen eingefordert	3.521,05
A. Anlagevermögen
II. Sachanlagen
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.195,42
00520 Pkw	1.765,99
00540 Lkw	986,10
00560 Sonstige Transportmittel	443,33
Summe II. Sachanlagen	3.195,42
Summe A. Anlagevermögen	3.195,42
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
2. unfertige Erzeugnisse	-0,49
01080 Unfertige Leistungen	-0,49
Summe I. Vorräte	-0,49
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.612,80
01200 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.612,80
4. sonstige Vermögensgegenstände	3.015,86
01307 Forderungen gegen GmbH-Gesellschafter	1.133,77
03840 USt laufendes Jahr	1.882,09
Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.628,66
III. Wertpapiere
1. Anteile an verbundenen Unternehmen Wertpapiere	185,00
01500 Anteile an verbundenen Unternehmen (Umlaufvermögen)	185,00
Summe III. Wertpapiere	185,00
IV. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro	56.890,57
01600 Kasse	51.562,76
01800 Bank	5.327,79
Summe B. Umlaufvermögen	69.703,74
Summe Aktiva	76.420,21

Passiva in €

A. Eigenkapital
I. Kapital
Gezeichnetes Kapital
02900 Gezeichnetes Kapital	25.000,00
Summe I. Kapital	25.000,00
IV. Gewinn- und Verlustvortrag	-6.815,39
02978 Verlustvortrag vor Verwendung	-6.815,39
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.354,18
Summe A. Eigenkapital	21.538,79
C. Rückstellungen
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.500,00
03005 Rückstellungen Pensionen und ähnliche Verpflichtungen gegen Gesellschaftern	5.500,00
2. Steuerrückstellungen	2.981,83
03816 Umsatzsteuer nicht fällig 19 %	2.981,83
3. sonstige Rückstellungen	20.000,00
03070 Sonstige Rückstellungen	20.000,00
Summe C. Rückstellungen	28.481,83
D. Verbindlichkeiten
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	24.000,00
03300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.000,00
8. sonstige Verbindlichkeiten	2.399,59
01401 Abziehbare Vorsteuer 7 %	-0,65
01406 Abziehbare Vorsteuer 19 %	-11.091,59
03730 Verbindlichkeiten aus Lohn- u. Kirchensteuer	250,00
03740 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	-51,68
03806 Umsatzsteuer 19 %	14.467,63
03820 Umsatzsteuervorauszahlungen	-1.709,51
03841 USt Vorjahr	545,39
Summe D. Verbindlichkeiten	26.399,59
Summe Passiva	76.420,21

Gewinn- und Verlustrechnung in € zum 31. Dezember 2019

Ergebnis nach Steuern
Umsatzerlöse	88.818,66
04400 Erlöse 19 % USt	88.818,25
04720 Erlösschmälerungen 19 % USt	0,41
Materialaufwand	-32.797,10
05100 Einkauf - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-460,35
05400 Wareneingang 119% Vorsteuer	-19.393,42
05900 Fremdleistungen	-859,00
05906 Fremdleistungen 19% Vorsteuer	-12.084,33
Personalaufwand	-1.805,14
06035 Löhne für Minijobs	-1.350,94
06060 Freiwillige soziale Aufwend., lohnsteuerpfl.	250,97
06066 Freiwillige Zuwendungen an Minijobber	-5,99
06110 Gesetzliche soziale Aufwendungen	-8,27
06130 Freiwillige soziale Aufwend., lohnsteuerfrei	-574,08
06171 Soziale Abgaben für Minijobber	-116,83
Sonstige betriebl. Aufwendungen
Raumkosten	-129,41
06325 Gas, Strom, Wasser	-129,41
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-1.142,29
06400 Versicherungen	-94,39
06420 Beiträge	-962,07
06430 Sonstige Abgaben	-70,63
06437 Nicht abzugsfähige Verspätungazuschläge und Zwangsgeld	-15,00
Fahrzeugkosten	-10.967,97
06500 Fahrzeugkosten	-3.857.59
06520 Kfz-Versicherungen	-2.005,95
06521 KFZ Steuer	228,00
06560 Mietleasing Kfz	-125,09
06570 Sonstige Kfz-Kosten	-160,50
06590 Kfz-Kosten betriebl. Nutzung Kfz im PV	-5.046,84
Werbe- und Reisekosten	-1.919,84
06600 Werbekosten	-1.596,67
06610 Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	-5.03
06640 Bewirtungskosten	-218,14
Kosten der Warenabgabe	-1.920,96
06780 Fremdarbeiten (Vertrieb)	-1.920,96
verschiedene betriebliche Kosten	-33.992,53
06300 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-20.248,09
06302 Interimskonto f. Aufwendg. and Land mit VorSt. Vergütung	560,78
06800 Porto	-60.50
06805 Telefon	-792,44
06815 Bürobedarf	-92,45
06822 Freiwillige Sozialleistungen	-15,13
06825 Rechts- und Beratungskosten	-2.803,74
06835 Mieten für Einrichtungen (bewegliche Wirtschaftsgüter)	-1.539,02
06838 Aufwend. Miete o. Pacht (bewegl. Wirtschaftsg .), gewerbest. hinzuzurechnen	-28,25
06840 Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter für Betriebs- und Geschäftsausstattung	-504,82
06845 Werkzeuge und Kleingeräte	-557,42
06850 Sonstiger Betriebsbedarf	-4.779,14
06855 Nebenkosten des Geldverkehrs	-18,10
06859 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbestellung	-3.126,21
Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	-50.073,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-166,24
07300 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-166,24
Summe Ergebnis nach Steuern	3.977,18
Sonstige Steuern	-623,00
07685 Kfz-Steuer	-623,00
Jahresüberschuss	3.354,18