Altenpflegezentrum Osthofen GmbH

Osthofen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	8.503,00	11.654,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00
II. Sachanlagen	8.502,00	11.653,00
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	1.441,00	2.647,00
2. Fahrzeuge	7.061,00	9.006,00
B. Umlaufvermögen	1.072.607,38	1.114.634,25
I. Vorräte	11.800,00	8.400,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.800,00	8.400,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.059.076,06	1.104.655,20
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.388,11	51.200,61
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	621.579,45	666.519,63
2. Forderungen gegen den Träger der Einrichtung / den Krankenhausträger	621.579,45	666.519,63
3. sonstige Vermögensgegenstände	407.108,50	386.934,96
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.731,32	1.579,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten	520,56	5.330,18
Aktiva	1.081.630,94	1.131.618,43

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	656.639,43	752.902,69
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Gewinn-/Verlustvortrag		667.426,36
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		59.911,74
IV. Bilanzgewinn	631.074,84
B. Rückstellungen	180.846,39	142.825,03
1. Steuerrückstellungen	2.868,62	3.990,03
2. sonstige Rückstellungen	177.977,77	138.835,00
C. Verbindlichkeiten	244.145,12	235.890,71
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	74.686,42	81.740,26
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	74.686,42	81.740,26
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	56.274,76	41.641,34
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	56.274,76	41.641,34
3. sonstige Verbindlichkeiten	113.183,94	112.509,11
davon aus Steuern	17.376,15	15.868,82
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	14.369,48	15.272,96
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	113.183,94	112.509,11
Passiva	1.081.630,94	1.131.618,43

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR	1.1.2020 - 31.12.2020 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	1.399.737,01	1.289.313,52
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	573.781,35	518.895,08
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	170.285,54	166.597,34
4. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	19.495,94	26.783,44
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.600,00	-1.700,00
6. sonstige betriebliche Erträge	378.421,49	350.921,84
7. Materialaufwand	393.890,39	381.277,38
a) Lebensmittel	87.471,93	112.070,19
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	101.404,40	97.502,19
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	205.014,06	171.705,00
8. Steuern, Abgaben, Versicherungen	24.804,28	28.919,62
9. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	5.050,83	6.473,17
10. Mieten, Pacht, Leasing	370.627,11	326.444,13
11. Personalaufwand	1.633.232,74	1.476.583,99
a) Löhne und Gehälter	1.343.613,95	1.217.083,56
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	289.618,79	259.500,43
davon Aufwendungen für Altersversorgung	9.098,19	8.424,92
12. Abschreibungen	15.901,93	14.811,51
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	15.901,93	14.811,51
13. sonstige betriebliche Aufwendungen	52.205,58	60.720,00
14. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.347,31	10.919,56
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.219,04	6.589,24
davon sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen aus Abzinsung		1.900,00
16. Jahresüberschuss	53.736,74	59.911,74
17. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	577.338,10
18. Bilanzgewinn	631.074,84

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht
Firmenname laut Registergericht:	Altenpflegezentrum Osthofen GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Osthofen
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Mainz
Register-Nr.:	10912

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die liquiden Mittel wurden zum Nennbetrag angesetzt.

Das Eigenkapital wurde zu Nennwerten angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Mitzugehörigkeitsvermerke

Einzelne Sachverhalte können im vorliegenden Gliederungsschema mehreren Bilanzposten zugeordnet werden. Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit wird dazu folgende Erläuterung gegeben:

Die Mitzugehörigkeitsvermerke betreffen folgende Posten und Sachverhalte:

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind in der Bilanz mit Euro 373.723,29 Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten.

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 621.579,45 Euro (Vorjahr: 666.519,63 Euro).

Ausweis der nach § 265 Abs. 7 Nr. 2 HGB zusammengefassten Posten

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 244.145,12 Euro (Vorjahr: 235.890,71 Euro).

Ausweis der nach § 265 Abs. 7 Nr. 2 HGB zusammengefassten Posten

Die Angabe der Restlaufzeiten von Verbindlichkeiten nach § 268 HGB wurde in einer Position zusammengefasst. Es ergibt sich folgende Aufteilung:

Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Euro 74.686,42	(Vj. Euro 81.740,26)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	Euro 56.274,76	(Vj. Euro 41.641,34)
Sonstige Verbindlichkeiten	Euro 113.183,94	(Vj. Euro 112.509,11)

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 58,00.

Unterschrift der Geschäftsführung

Osthofen, 20.01.2023

gez. Klaus Erich Link
-Geschäftsführer-
gez. Heiko Link
-Geschäftsführer-
gez. Thomas Link
-Geschäftsführer-

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.01.2023 festgestellt.