Enhanced Sustainable Power Fund Nr. 3 Verwaltungs GmbH

(vormals: ORMIKA Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH)

Grünwald

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

Bilanz zum 31.12.2011

AKTIVA

			Vorjahr
		EUR	TEUR
A. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Sonstige Vermögensgegenstände		8,40	0
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		13.515,87	13
		13.524,27	13
PASSIVA
			Vorjahr
	EUR	EUR	TEUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-12.450,00		-12
Eingefordertes Kapital		12.550,00	13
II. Gewinnvortrag		599,71	0
III. Jahresüberschuss		374,56	0
		13.524,27
B. RÜCKSTELLUNGEN
Steuerrückstellungen		0,00	0
		13.524,27	13

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

der ORMIKA Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH, Grünwald

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der ORMIKA Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH, Grünwald, ist nach den Vorschriften des deutschen Handelsrechts aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurde entsprechend der Vorschriften der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB vorgenommen und im Anhang erläutert.

Die Gesellschaft ist nach § 267 Abs. 1 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die ORMIKA Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH, Grünwald, nimmt teilweise die Erleichterungsvorschriften nach § 288 Abs. 1 HGB in Anspruch.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie ergänzende Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wird unter Beachtung der generellen Ansatz- und Bewertungsvorschriften der §§ 246 bis 256a HGB sowie der aufgrund des § 264 HGB für die Gesellschaft anzuwendenden speziellen Vorschriften der §§ 268, 270 bis 272, 274 und 277 HGB sowie GmbHG aufgestellt. Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergaben sich nicht.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie flüssige Mittel werden zu Nennwerten angesetzt. Wertberichtigungen für Ausfallrisiken waren zum Bilanzstichtag nicht zu bilden.

Haftungsverhältnisse

Die Gesellschaft ist persönlich haftende Gesellschafterin der ORMIKA Mobiliengesellschaft mbH & Co. KG, Grünwald.

Weitere Haftungsverhältnisse bestehen bei der Gesellschaft nicht.

III. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer sind:

	Holderer, Steffen Kurt, Geschäftsführer Fondshaus
	Dr. Wolf, Klaus, Geschäftsführer Fondshaus
	Ziegler, Stefan, Geschäftsführer Fondshaus

Die Geschäftsführer erhielten im Geschäftsjahr keine Vergütung.

Konzernzugehörigkeit

Die ORMIKA Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH, Grünwald, ist ein Tochterunternehmen der KGAL GmbH & Co. KG, Grünwald (KGAL). Die KGAL stellt einen Konzernabschluss auf, der im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht wird.

Grünwald, den 29.06.2012

Die Geschäftsführer

Holderer

Dr. Wolf

Ziegler

Datum der Feststellung des Jahresabschlusses (§328 Abs. 1 Nr. 1 S 2 HGB): 25.10.2012