Incubation Asset Management GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr TEuro
A. Anlagevermögen
I. Finanzanlagen		2.500,00		2
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		2.055.314,55		1950
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		8.454,40		12
C. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Aktiva		2.066.268,395		1964

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr TEuro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		1.891.182,40		0
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		73.190,17		1891
B. Rückstellungen		59.067,15		34
C. Verbindlichkeiten		17.829,23		14
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva		2.066.268,95		1964

ANHANG

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluß zum 31. Dezember 2015 ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Der Jahresabschluß zum 31. Dezember 2015 ist unter Anwendung der durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzt (BilMoG) geänderten Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB aufgestellt worden. Ergänzende Bilanzierungsvorschriften aus der Satzung ergeben sich nicht. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

A K T I V A

A Anlagevermögen

Sachanlagen

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen ausgewiesen.

Entsprechend der steuerlichen Regelung wird die Absetzung für Abnutzung pro rata temporis vorgenommen. Sogenannte geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung - soweit gesetzlich zulässig - voll abgeschrieben.

Es handelt sich um die Beteiligung in Höhe von 10% an der Eisbach Projektgesellschaft mbH.

B Umlaufvermögen

Kundenforderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Kundenforderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt.

P A S S I V A

A Eigenkapital

Die ausstehenden Stammeinlagen werden offen vom gezeichneten Kapital abgesetzt. Der Jahresüberschuß wird auf neue Rechnung vorgetragen.

B Rückstellungen

In den sonstigen Rückstellungen sind alle im Zeitpunkt der Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung berücksichtigt.

C Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die Position nur aus solchen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Gewinn- und Verlustrechnung

Allgemeines

Die Gesellschaft hat für die Form der Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren gewählt. Die Steuern auf das Einkommen wurden unter Berücksichtigung des Gewinnverwendungsvorschlages der Geschäftsleitung errechnet. Eine Ausschüttung wird nicht vorgenommen.

Sonstige Angaben

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag betreffen ausschließlich das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Mit Urkunde Nr. 3695/T/2014 des Notars Dr. Rolf Thiele in München vom 30.12.2014 wurden die Gesellschaftsanteile Nrn. 1 mit 22.500 der Eisbach Palais Projektgesellschaft mbH an die Firma Widenmayerstr. 51 Projektgesellschaft mbH & Co. KG. KK Capital Beteiligungs KG verkauft und mit sofortiger dinglicher Wirkung auf diese übertragen.

Im Jahre 2015 war zum Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt:

Herr Christian Hoffmann (bis 04.07.2016)

Im Jahr 2016 wurde Herr Kokmotos zum Geschäftsführer bestellt.

Herr Konstantin Kokmotos (seit 04.07.2016)

München, den 26. August 2016

gez. Konstantin Kokmotos

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 26.08.2016