Ralph Schmolke GmbH

Bad Wünnenberg

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen
I. Immat. Vermögensgegenstände	41.894,00	45.050,00
II. Sachanlagen	263.789,62	228.946,00
III. Finanzanlagen	1.600,00
	307.283,62	273.996,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	491.697,04	373.816,07
II. Ford.u.sonst.Vermögensgegenst.	261.548,47	177.668,74
III. Kassenbestand, Bundesbankguth.	372.328,52	1.610,24
	1.125.574,03	553.095,05
C. Aktive RAP	9.967,06	3.630,59
Summe Aktiva	1.442.824,71	830.721,64

Passiva

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	147.105,26	117.463,57
III. Jahresüberschuss	79.170,52	29.641,69
Summe Eigenkapital	251.275,78	172.105,26
B. Rückstellungen	70.612,56	50.163,00
C. Verbindlichkeiten	1.120.936,37	608.453,38
Summe Passiva	1.442.824,71	830.721,64

ANHANG ZUM 31.12.2022

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB) aufgestellt worden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Soweit im Berichtsjahr hinsichtlich der im Vorjahr von den Gliederungsvorschriften des HGB und des GmbHG abweichenden Positionen der Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung Veränderungen vorgenommen wurden, wurde dem Prinzip der Darstellungsstetigkeit (§ 265 Abs. 1 HGB) durch Anpassung der Vorjahreszahlen entsprochen.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um die steuerlich zulässigen Abschreibungen angesetzt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden gemäß § 6 Absatz 2 EStG im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert vermindert um Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurden allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Die Aufgliederung und die Bewegungen des Anlagevermögens sind dem Anlagespiegel zu entnehmen.

Der Betrag der Forderungen und der Sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr beläuft sich auf € 0,00 (Vorjahr: € 0,00).

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten auch die Kosten für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses sowie für die Erstellung der Steuererklärungen.

Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich wie folgt:

Verbindlichkeiten	Stand	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
	31.12.2022
gegenüber Kreditinstituten	€ 423.873	€ 33.073	€ 390.800	€ 0
erhaltene Anzahlungen	€ 113.858	€ 113.858
aus Lieferungen und Leistungen	€ 472.972	€ 472.972	€ 390.800	€ 0
gegenüber Ges.-GF	€ 3.553	€ 3.553
Sonstige	€ 106.680	€ 106.680	€ 0	€ 0
Summe:	€ 1.120.936	€ 730.136	€ 390.800	€ 0

Sonstige Angaben

Während des Zeitraums vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 waren durchschnittlich 19 Arbeitnehmer beschäftigt.

Der Jahresabschluss wurde am 28.09.2022gem. § 328 Ziffer 1 Satz 2 HGB festgestellt.

Gesamtvertretungsberechtigte Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2022 war:

Herr Ralph Schmolke

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 28.09.2023

Während des Zeitraums vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 waren durchschnittlich 19 Arbeitnehmer beschäftigt

Haaren, den 28.09.2023

Ralph Schmolke GmbH

gez. Ralph Schmolke