Hartl Holding GmbH

(vormals: KlinikInvest Bad Kötzting GmbH)

Bad Kötzting

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Hartl Holding GmbH (vormals: KlinikInvest Bad Kötzting GmbH), Bad Kötzting

AKTIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		12.561.118,00	12.939.727,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.030,40		4.470,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	241,32	7.271,72	9.592,25
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben bei Kreditinstitute und Schecks		139.061,33	157.148,41
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		505.092,52	348.054,59
		13.212.543,57	13.458.992,25
PASSIVA
	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Bilanzverlust		-530.092,52	-373.054,59
nicht gedeckter Fehlbetrag		505.092,52	348.054,59
buchmäßiges Eigenkapital		0,00	0,00
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen		7.000,00	7.075,23
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.184.760,57		13.418,194,03
2. Verbindlichkeiten aus Urgerungen und Leistungen	2.365,06		33.722,99
3. sonstige Verbindlichkeiten	18.417,94	13.205.543,57	0,00
		13.212.543,57	13.458.992,25

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

Allgemeines

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft zu klassifizieren.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im Folgenden näher erläutert.

Anlagevermögen

Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Herstellungskosten enthalten angemessene Gemeinkostenzuschläge. Auf die Vermögensgegenstände entfallende Fremdkapitalzinsen wurden für den Zeitraum der Herstellung des Klinikgebäudes bis einschließlich März 2009 einbezogen.

Umlaufvermögen

Innerhalb der mit ihrem Nominalbetrag ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wird bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen allen erkennbaren Ausfallrisiken durch angemessene Bewertung Rechnung getragen.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

AKTIVA

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens im Geschäftsjahr ist aus der Bilanz ersichtlich.

PASSIVA

Bedingt durch den Geschäftszweck Errichtung und anschließende Vermietung eines Krankenhauses erzielt die Gesellschaft während der Bauphase Verluste, die sich erst während der Vermietungsphase wieder abbauen bzw. sich in einem Gesamtüberschuss umkehren. Aufgrund der Verluste der ersten Geschäftsjahre sowie des Verlustes im aktuellen Geschäftsjahr 2011 in Höhe von 157 T€ ist das nominelle Gesellschaftskapital aufgezehrt und es wird unter Berücksichtigung des eingezahlten Stammkapitals ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von 505 T€ ausgewiesen.

Die langfristigen Verbindlichkeiten sind durch eine Ausfallbürgschaft eines Gesellschafters besichert. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten weisen dabei in Höhe von 11.800.105,21 € eine Laufzeit von mehr als 5 Jahren auf.

Geschäftsführung

Zu Beginn des Geschäftsjahres 2011 erfolgte die Geschäftsführung der Gesellschaft durch den Geschäftsführer Herrn Dipl.-Ing. (FH) Thomas Häringer. Mit Wirkung vom 09.02.2011 wurde Herr Stefan Häringer, Immobilienfachwirt, als neuer Geschäftsführer bestellt und Herr Thomas Häringer scheidet aus der Geschäftsführung aus. Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Zusammensetzung des Aufsichtsrats

Im Geschäftsjahr 2011 setzte sich der Aufsichtsrat der Gesellschaft aus folgenden Personen zusammen:

―	Frau Karin Bucher, berufsmäßige Erste Bürgermeisterin
―	Herr Karl Holmeier, berufsmäßiger Erster Bürgermeister
―	Herr Wolfgang Kerscher, Richter am Amtsgericht
―	Herr Dipl.-Ing. (FH) Marcus Hartl, Bauingenieur
―	Herr Dipl.-Ing. (FH) Maximilian Knödlseder, Bauingenieur
―	Herr Franz Leffler, Landrat
―	Herr Michael Unverdorben, Bauingenieur
―	Frau Ulrike Sailer, Betriebswirtin

Gewinnverwendungsvorschlag

Der ausgewiesene Bilanzverlust der Kliniklnvest Bad Kötzting GmbH beträgt 530.092,52 €. Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, den Gesamtbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Bad Kötzting, den 28.02.2012

Die Geschäftsführung